格尔软件：格尔软件股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 11 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 137,157,754.58 87.55% 归属于上市公司股东的净利润 -55,927,302.25 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,177,044.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -133,429,081.93 不适用 2022年第一季度报告 2 / 11 基本每股收益（元/股） -0.24 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.24 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.09% 减少2.28个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,853,668,283.31 1,903,713,079.42 -2.63% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,340,443,489.35 1,395,157,382.16 -3.92% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,731,478.23 委托他人投资或管理资产的损益 7,276,738.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -520,350.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,517.74 减：所得税影响额 2,236,606.53 合计 7,249,741.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 87.55% 本报告期较上年同期增加主要系本报告期业务增长所致 归属于上市公司股东的净利润 不适用 本报告期较上年同期减少主要系本报告期期间费用增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 本报告期较上年同期减少主要系本报告期期间费用增长所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期较上年同期减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 2022年第一季度报告 3 / 11 基本每股收益（元/股） 不适用 本报告期较上年同期减少主要系净利润减少所致 稀释每股收益（元/股） 不适用 本报告期较上年同期减少主要系净利润减少所致 加权平均净资产收益率（%） 减少2.28个百分点 本报告期较上年同期减少主要系净利润减少所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,673 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孔令钢 境内自然人 30,081,462 12.98 0 无 0 上海格尔实业发展有限公司 境内非国有法人 19,629,252 8.47 0 无 0 陆海天 境内自然人 19,147,695 8.26 0 无 0 陈宁生 境内自然人 10,258,080 4.43 0 无 0 杨文山 境内自然人 7,754,985 3.35 0 无 0 陈廷宇 境内自然人 4,934,380 2.13 0 无 0 上海展荣投资管理有限公司 境内非国有法人 4,751,834 2.05 0 无 0 中电科投资控股有限公司 国有法人 2,722,114 1.17 0 无 0 马晓娜 境内自然人 2,718,787 1.17 0 无 0 叶枫 境内自然人 1,783,849 0.77 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孔令钢 30,081,462 人民币普通股 30,081,462 上海格尔实业发展有限公司 19,629,252 人民币普通股 19,629,252 陆海天 19,147,695 人民币普通股 19,147,695 陈宁生 10,258,080 人民币普通股 10,258,080 2022年第一季度报告 4 / 11 杨文山 7,754,985 人民币普通股 7,754,985 陈廷宇 4,934,380 人民币普通股 4,934,380 上海展荣投资管理有限公司 4,751,834 人民币普通股 4,751,834 中电科投资控股有限公司 2,722,114 人民币普通股 2,722,114 马晓娜 2,718,787 人民币普通股 2,718,787 叶枫 1,783,849 人民币普通股 1,783,849 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司29.71%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.98%的股份，陆海天先生直接持有公司8.26%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司8.47%的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东不存在融资融券的情况。公司未获悉上述股东是否参与转融通业务。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2022年第一季度报告 5 / 11 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:格尔软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 93,578,851.92 93,398,998.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 296,182,096.06 412,602,446.51 衍生金融资产 应收票据 13,122,678.61 28,411,124.26 应收账款 325,845,648.67 222,053,111.14 应收款项融资 预付款项 17,798,126.04 11,121,638.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 39,693,225.27 35,799,787.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 311,776,194.78 339,574,119.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 458,945,853.75 461,960,483.86 流动资产合计 1,556,942,675.10 1,604,921,709.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 26,496,631.99 29,675,389.12 其他权益工具投资 18,681,032.39 19,318,489.75 其他非流动金融资产 31,832,060.00 26,832,060.00 投资性房地产 固定资产 132,992,058.36 133,812,179.55 在建工程 生产性生物资产 2022年第一季度报告 6 / 11 油气资产 使用权资产 599,358.51 782,866.54 无形资产 59,777,402.78 65,138,833.15 开发支出 1,590,267.40 1,130,489.38 商誉 长期待摊费用 7,671,264.30 8,248,889.13 递延所得税资产 10,450,041.64 10,476,927.04 其他非流动资产 6,635,490.84 3,375,246.12 非流动资产合计 296,725,608.21 298,791,369.78 资产总计 1,853,668,283.31 1,903,713,079.42 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 101,207,967.31 76,813,595.00 预收款项 合同负债 340,715,389.69 348,075,803.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 41,260.50 412,469.82 应交税费 9,237,207.17 17,783,905.31 其他应付款 7,948,014.98 10,889,414.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 633,896.19 771,939.85 其他流动负债 44,293,000.66 45,249,854.51 流动负债合计 504,076,736.50 499,996,983.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2022年第一季度报告 7 / 11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,737,301.58 4,737,301.58 递延所得税负债 2,896,653.61 3,056,602.77 其他非流动负债 非流动负债合计 7,633,955.19 7,793,904.35 负债合计 511,710,691.69 507,790,887.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 231,722,033.00 231,722,033.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 721,061,724.65 719,210,857.85 减：库存股 其他综合收益 681,032.38 1,318,489.74 专项储备 盈余公积 36,931,463.57 36,931,463.57 一般风险准备 未分配利润 350,047,235.75 405,974,538.00 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,340,443,489.35 1,395,