格尔软件：格尔软件股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603232公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2022年年度报告 1/209 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨文山、主管会计工作负责人邹瑛及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文庆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,712,532.61元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司2022年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”中提到的内容。 十一、其他 √适用□不适用 经公司2021年年度股东大会审议通过，公司以2021年末股本232,790,328股为基数，每股 派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利30,123,864.29元。详见公司于2022年5月 31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《格尔软件股份有限公司2021年年度股东大 会决议公告》公告编号：2022-022。本次现金红利已于2022年6月16日发放完毕。详见公司于 2022年6月9日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《格尔软件股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，公告编号：2022-024。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 载有法定代表人签名的年度报告文本载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、格尔软件 指 格尔软件股份有限公司 格尔国信 指 北京格尔国信科技有限公司 格尔安全 指 上海格尔安全科技有限公司 格尔科安 指 上海格尔科安智能科技有限公司 格尔安信 指 上海格尔安信科技有限公司 信元通 指 上海信元通科技有限公司 郑州信领 指 郑州信领软件有限公司 浙江CA 指 浙江省数字安全证书管理有限公司 新疆CA 指 新疆数字证书认证中心（有限公司） 格尔实业 指 上海格尔实业发展有限公司 格尔汽车 指 上海格尔汽车科技发展有限公司 格尔金属 指 上海格尔汽车金属制品有限公司 展荣投资 指 上海展荣投资管理有限公司 A股 指 境内上市人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《格尔软件股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 信息安全 指 保护信息系统不受偶然的或者恶意的破坏、更改、泄露，保证系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性 PKI 指 公钥基础设施（PublicKeyInfrastructure），即基于公钥密码技术所构建的、国际公认的能够全面解决信息安全问题的、普遍适用的一种信息安全基础设施，能够为信息系统提供密钥管理和证书管理等基础性安全服务，为应用提供认证、加密和数字签名等安全支撑，以解决信息的机密性、完整性和不可抵赖性 CA 指 数字证书认证系统或数字证书认证中心（CertificateAuthority），前者是指发放、管理、废除数字证书的系统，其作用是检查证书持有者身份的合法性，并签发证书，以防证书被伪造或篡改，以及对证书进行管理；后者是指发放、管理、废除数字证书的机构 RA 指 证书注册系统（RegistrationAuthority），是数字证书认证系统的证书发放、管理的延伸，主要负责证书申请者的信息录入、审核以及证书发放等工作，同时对发放的证书完成相应的管理功能 TQRDC 指 供应商考核系统，主要由以下指标组成T:Technology（技术）,Q:Quality（质量）,R:Responsiveness（可靠度）,D:Delivery（交货）,C:Cost（成本） KM 指 密钥管理系统（KeyManagement），负责为CA系统提供密钥的生成、保存、备份、更新、恢复、查询等密钥服务，以解决分布式应用环境中大规模密码技术应用所带来的 密钥管理问题 商用密码 指 对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品 安全服务 指 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容 密钥 指 一种参数，在明文转换为密文或将密文转换为明文的算法中输入的数据，密钥分为两种：对称密钥与非对称密钥 国密算法 指 国产密码算法，由国家密码管理局组织研究制定 PQC 指 后量子密码（PostQuantumCryptography）是能够抵抗量子计算机对现有密码算法攻击的新一代密码算法，也称之为“抗量子密码” ISO9001 指 ISO9000族标准所包括的质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标准 DevOps 指 DevOps是Development和Operations的组合词，是一种重视“软件开发人员（Dev）”和“IT运维技术人员（Ops）”之间沟通合作的文化、运动或惯例。通过自动化软件交付和架构变更的流程，来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠 DevSecOps 指 DevSecOps是“开发、安全和运维”的缩写，在软件开发生命周期的每个阶段自动集成安全性从最初的设计到集成、测试、部署直至软件交付 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 格尔软件股份有限公司 公司的中文简称 格尔软件 公司的外文名称 KoalSoftwareCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 Koal 公司的法定代表人 杨文山 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡冠华 吕昊轩 联系地址 上海市江场西路299弄5号601室 上海市江场西路299弄5号601室 电话 021-62327028 021-62327028 传真 021-62327015 021-62327015 电子信箱 stock@koal.com stock@koal.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市静安区江场西路299弄5号601室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市静安区江场西路299弄5号601室 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 www.koal.com 电子信箱 stock@koal.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格尔软件 603232 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 张志云、李英 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 659,520,728.29 611,071,655.81 7.93 444,807,800.17 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 659,520,728.29 611,071,655.81 7.93 444,807,800.17 归属于上市公司股东的净利润 -8,712,532.61 79,708,336.41 -110.93 57,077,979.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,340,316.91 33,258,456.50 -263.39 46,018,600.15 经营活动产生的现金流量净额 -33,613,375.73 -12,617,595.37 不适用 82,339,046.28 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,373,994,090.52 1,395,157,382.16 -1.52 1,329,185,719.39 总资产 1,746,192,217.43 1,903,713,079.42 -8.27 1,624,238,738.80 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.04 0.34 -111.76 0.25 稀释每股收益（元／股） -0.04 0.34 -111.76 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.23 0.14 -264.29 0.2 加权平均净资产收益率（%） -0.63 5.87 减少6.5个百分点 6.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.95 2.45 减少6.4个百分点 5.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 137,157,754.58 158,844,214.52 169,734,380.37 193,784,378.82 归属于上市公司股东的