永和智控：2021年第一季度报告全文

永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 永和流体智控股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人廖丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 180,406,859.36 130,945,135.99 37.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,390,662.30 7,777,412.59 -4.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,903,617.33 7,193,090.53 -4.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,538,692.11 15,137,908.87 15.86% 基本每股收益（元/股） 0.0370 0.0389 -4.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0370 0.0389 -4.88% 加权平均净资产收益率 1.15% 1.27% 下降0.12个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,258,335,756.56 1,185,934,827.59 6.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 646,544,906.16 639,140,711.44 1.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,975.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 153,377.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 469,608.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,875.00 减：所得税影响额 146,587.14 少数股东权益影响额（税后） 1,453.76 合计 487,044.97 -- 永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 台州永健控股有限公司 境内非国有法人 29.00% 58,000,000 0 质押 38,000,000 陈先云 境内自然人 7.57% 15,147,700 11,019,300 应雪青 境内自然人 6.25% 12,500,000 9,375,000 质押 6,500,000 苏金飞 境内自然人 5.13% 10,269,000 0 质押 9,900,000 蔡丹芳 境内自然人 5.01% 10,020,000 0 方秀宝 境内自然人 5.00% 9,999,900 0 苏辉锋 境内自然人 4.99% 9,980,000 0 陈美芳 境内自然人 3.15% 6,298,600 0 李春卫 境内自然人 1.95% 3,908,800 0 余娅群 境内自然人 0.95% 1,907,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 台州永健控股有限公司 58,000,000 人民币普通股 58,000,000 苏金飞 10,269,000 人民币普通股 10,269,000 蔡丹芳 10,020,000 人民币普通股 10,020,000 方秀宝 9,999,900 人民币普通股 9,999,900 苏辉锋 9,980,000 人民币普通股 9,980,000 陈美芳 6,298,600 人民币普通股 6,298,600 永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 陈先云 4,128,400 人民币普通股 4,128,400 李春卫 3,908,800 人民币普通股 3,908,800 应雪青 3,125,000 人民币普通股 3,125,000 余娅群 1,907,200 人民币普通股 1,907,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈先云、应雪青为一致行动人关系，余娅群与台州永健控股有限公司为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈先云通过普通证券账户持有公司股票14,692,400股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票455,300股，合计持有公司股票15,147,700股；蔡丹芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,020,000股，合计持有公司股票10,020,000股；陈美芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,298,600股，合计持有公司股票6,298,600股；余娅群通过普通证券账户持有公司股票0股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,907,200股，合计持有公司股票1,907,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 合并资产负债表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动说明 交易性金融资产 704,849.68 1,958,171.55 -64.00% 主要系本期远期外汇合约公允价值变动所致。 其他权益工具投资 13,599,200.00 8,799,200.00 54.55% 主要系本期增加不以交易为目的的股权投资所致。 使用权资产 78,018,167.88 主要系本期执行新租赁准则所致。 其他非流动资产 1,834,317.50 4,568,442.31 -59.85% 主要系上期末支付的工程、设备采购款于本期结转所致。 应交税费 18,869,671.95 12,794,824.82 47.48% 主要系期末应交所得税增加所致。 租赁负债 77,539,814.33 主要系本期执行新租赁准则所致。 2、 合并利润表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动说明 营业收入 180,406,859.36 130,945,135.99 37.77% 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，收入随之增加所致。 营业成本 128,027,960.11 93,521,457.23 36.90% 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，成本随之增加所致。 税金及附加 755,189.76 1,158,493.98 -34.81% 主要系本期内部交易较上年同期减少，增值税税额减少，附加税随之减少所致。 管理费用 19,965,409.21 14,397,469.35 38.67% 主要系本期公司经营规模较上年同期扩大，管理用费用随之增加所致。 研发费用 4,091,776.07 2,189,109.63 86.92% 主要系本期研发投入较上年同期增加所致。 财务费用 8,058,672.53 1,765,667.35 356.41% 主要系本期银行借款利息费用较上年同期增加所致。 投资收益 1,876,550.00 574,263.17 226.78% 主要系本期远期外汇合约处置收益较上年同期增加所致。 公允价值变动收益 -1,406,941.87 192,950.15 -829.17% 主要系本期远期外汇合约公允价值变动损失较上年同期增加所致。 资产减值损失 -585,504.41 -1,027,468.78 43.01% 主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 永和流体智控股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 17,538,692.11 15,137,908.87 15.86% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -8,339,974.85 -70,721,066.18 88.21% 主要系本期投资支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金、购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,715,313.80 34,795,438.90 -116.43% 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、控股股东增持股份计划 公司于2021年1月12日披露了《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长曹德莅计划通过竞价交易增持本公司股份不低于190万股且不高于200万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经公司第四届董事会第十三次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次增持计划将通过曹德莅、其配偶吴云或其配偶的母亲余娅群的股票账户具体实施。2021年2月18日至2021年2月24日期间，余娅群通过集中竞价交易增持本公司股份共190.72万股，占公司总股本的0.9536%，本次增持计划已实施完毕。 详情参见公司于2021年1月12日、1月26日、2月11日、2月26日刊登于巨潮资讯网的2021-001、009、010、019、020号临时公告 2、期权注销及行权事宜 经公司第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过，同意公司对7名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的30.50万份股票期权进行注销；同意对满足行权条件的21名激励对象自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为50%，对应的股票期权数量为934.75万份，行权价格为14.19元