永和智控：2018年第一季度报告全文

永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 永和流体智控股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-025 2018年04月 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈先云 董事 因公出差 应雪青 公司负责人应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人(会计主管人员)陈赛伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 131,877,880.48 107,159,610.09 23.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,596,579.48 12,070,335.28 -37.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,029,812.93 11,538,121.85 -65.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,383,480.87 15,743,481.18 42.18% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.96% 下降0.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 718,991,469.89 760,808,222.10 -5.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 624,348,458.48 616,751,659.55 1.23% 注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益均按调整后总股本200,000,000(100,000,000*2)重算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 77,976.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,990,143.64 主要为公司闲置募集资金购买理财产品的收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,254,296.43 系报告期内远期结汇收益及报告期末持有的远期外汇合约的公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409.53 减：所得税影响额 755,240.49 合计 3,566,766.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,176户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 台州永健控股有限公司 境内非国有法人 38.25% 76,497,600 76,497,600 质押 73,500,000 迅成贸易有限公司 境外法人 22.38% 44,752,400 44,752,400 玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 15,000,000 15,000,000 上海易居生源股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.11% 4,211,300 0 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.59% 3,182,600 0 浙江领庆创业投资有限公司 境内非国有法人 1.15% 2,290,000 0 王芹梅 境内自然人 0.27% 539,200 0 刘运华 境内自然人 0.25% 496,200 0 江丽华 境内自然人 0.19% 380,000 0 马佳佳 境内自然人 0.16% 316,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海易居生源股权投资中心（有限合伙） 4,211,300 人民币普通股 4,211,300 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙） 3,182,600 人民币普通股 3,182,600 浙江领庆创业投资有限公司 2,290,000 人民币普通股 2,290,000 王芹梅 539,200 人民币普通股 539,200 刘运华 496,200 人民币普通股 496,200 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 江丽华 380,000 人民币普通股 380,000 马佳佳 316,900 人民币普通股 316,900 中国国际金融股份有限公司 257,496 人民币普通股 257,496 阴丽萍 235,700 人民币普通股 235,700 沈美屏 203,000 人民币普通股 203,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 台州永健控股有限公司是本公司的控股股东，永健控股、迅成贸易及永盛咨询都是由公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇控制的企业。易居生源和易居生泉系平行基金，为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表主要项目变动原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减(%) 原因 货币资金 53,088,418.57 103,198,064.84 -48.56% 主要为报告期末，公司外汇掉期合约到期交割或平仓，货币资金中的互换保证金美元质押存款减少4,116.72万元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,786,476.00 154,424.85 1,704.42% 主要为远期外汇合约报告期末公允价值变动 应收票据 0 2,500,000.00 - 主要为收到客户承兑汇票报告期内到期贴现。 预付款项 5,333,346.04 1,032,589.32 416.50% 主要为报告期内预付设备款增加。 短期借款 0 42,143,081.42 - 主要为报告期末公司外汇掉期合约交割或平仓，互换保证金质押存款取消而减少的人民币借款。 应付职工薪酬 10,220,780.70 14,730,191.86 -30.61% 主要为报告期末应付职工薪酬减少 应付利息 964,850.00 404,961.19 138.26% 主要为报告期末公司掉期业务平仓使应付利息增加。 递延所得税负债 682,462.07 186,095.15 266.73% 主要为以公允价值计量的金融资产期末余额增加。 2、合并利润表主要项目变动情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上年同期 同比增减(%) 原因 营业收入 131,877,880.48 107,159,610.09 23.07% 报告期销售订单增加。 营业成本 100,677,359.11 77,286,680.96 30.26% 主要为报告期销售收入增长。 营业税金及附加 1,643,511.81 758,919.66 116.56% 主要为报告期销售收入增长。 财务费用 6,865,121.72 -128,606.65 - 主要系报告期内人民币对美元持续升值，汇兑损失大幅增加 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 所致 资产减值损失 478,168.45 -95,362.97 - 系报告期内计提存货跌价准备及坏账准备所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,631,958.94 -484,320.55 - 系与银行签订的远期外汇合约在报告期末公允价值变动所致 投资收益（损失以“-”号填列） 1,612,481.13 1,136,632.09 41.86% 主要系报告期内理财产品取得收益所致 净利润 7,596,579.48 12,070,335.28 -37.06% 主要为：1）原材料价格、汇率下跌等原因使公司报告期毛利率较上年同期下降4.2个百分点。2）汇兑损失导致的财务费用大幅增加。 3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因 单位：元 项目 本期金额 上年同期 同比增减(%) 原因 经营活动产生的现金流量净额 22,383,480.87 15,743,481.18 42.18% 主要系报告期回笼货款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -29,866,121.97 -2,236,345.52 - 主要系报告期内购买理财产品尚未赎回。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 台州永健控股有限公司、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）；、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华 股份限售承诺 详见注1 2016年04月28日 永健控股、迅成贸易、永盛咨询、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华承诺期限至2019年4月29日 均严格履行中 浙江领庆创业投资有限公司、上海易居生源股权投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资股份限售承诺 详见注1 2016年04月28日 领庆创投、易居生源、易居生泉承诺期限至2017年4月28日 履行完毕 永和流体智控股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 中心（有限合伙） 台州永健控股有限公司、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华 股份减持承诺 详见注2 2016年04月28日 台州永健、迅成贸易、永盛咨询、应雪青、陈先