永和智控：2020年第三季度报告全文

永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 永和流体智控股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人廖丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,121,751,747.77 756,494,685.39 48.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 644,161,448.81 608,222,991.42 5.91% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 158,151,521.80 3.02% 462,392,212.54 1.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,290,779.48 -66.63% 35,895,374.10 -36.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,996,178.81 -67.53% 33,727,412.70 -41.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 39,542,672.61 1,879.55% 67,386,538.08 -12.91% 基本每股收益（元/股） 0.0315 -66.60% 0.1795 -36.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0315 -66.60% 0.1795 -36.97% 加权平均净资产收益率 0.98% 下降2.19个百分点 5.73% 下降3.63个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -461,204.00 主要系公司处置美国子公司固定资产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,555,114.05 系公司在报告期内收到的政府补助，以及结转计入本期损益的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,289,511.47 主要系理财收益、远期结汇合约公允价值变动损益及远期结汇合约到期平仓损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,484.46 减：所得税影响额 74,522.30 永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） -1,546.64 合计 2,167,961.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,516 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 台州永健控股有限公司 境内非国有法人 29.00% 58,000,000 0 质押 58,000,000 陈先云 境内自然人 7.35% 14,692,400 11,019,300 应雪青 境内自然人 6.25% 12,500,000 9,375,000 质押 6,500,000 苏金飞 境内自然人 5.13% 10,269,000 0 质押 9,900,000 方秀宝 境内自然人 5.01% 10,020,000 0 苏辉锋 境内自然人 5.01% 10,020,000 0 蔡丹芳 境内自然人 5.01% 10,020,000 0 陈美芳 境内自然人 1.95% 3,907,500 0 谢启富 境内自然人 0.71% 1,429,000 1,071,750 李肖岗 境内自然人 0.64% 1,279,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 台州永健控股有限公司 58,000,000 人民币普通股 58,000,000 苏金飞 10,269,000 人民币普通股 10,269,000 方秀宝 10,020,000 人民币普通股 10,020,000 苏辉锋 10,020,000 人民币普通股 10,020,000 永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 蔡丹芳 10,020,000 人民币普通股 10,020,000 陈美芳 3,907,500 人民币普通股 3,907,500 陈先云 3,673,100 人民币普通股 3,673,100 应雪青 3,125,000 人民币普通股 3,125,000 李肖岗 1,279,500 人民币普通股 1,279,500 李煦 1,153,300 人民币普通股 1,153,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈先云、应雪青为一致行动人关系，除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 蔡丹芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,020,000股，合计持有公司股票10,020,000股；陈美芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,907,500股，合计持有公司股票3,907,500股；李肖岗通过普通证券账户持有公司股票0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,279,500股，合计持有公司股票1,279,500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 合并资产负债表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减(%) 变动说明 货币资金 181,896,302.50 109,695,781.58 65.82 主要系本期从银行借入款项所致。 交易性金融资产 88,000,000.00 -100.00 系因理财产品本期到期赎回所致。 其他权益工具投资 10,000,000.00 系因本期新增对外权益投资所致。 投资性房地产 58,279,457.34 系因本期收购成都山水上酒店有限公司，合并增加投资性房地产所致。 固定资产 333,047,750.69 71,974,763.55 362.73 主要系公司经营规模扩大，本期新增合并单位达州医科肿瘤医院有限公司、成都山水上酒店有限公司，合并增加固定资产所致。 商誉 60,252,683.34 13,344,404.00 351.52 系因本期收购达州医科肿瘤医院有限公司，非同一控制下合并形成商誉所致。 长期待摊费用 21,110,129.86 1,535,513.21 1,274.79 主要系本期收购达州医科肿瘤医院有限公司，合并增加长期待摊费用所致。 短期借款 238,000,000.00 20,000,000.00 1,090.00 系因本期新增银行借款所致。 预收款项 652,410.84 -100.00 系因本期执行新收入准则所致。 合同负债 2,947,139.45 系因本期执行新收入准则所致。 长期借款 110,000,000.00 系因本期新增银行借款所致。 递延所得税负债 10,284,950.69 163,942.22 6,173.52 主要系本期收购成都山水上酒店有限公司，合并增加递延所得税负债所致。 2、合并利润表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减(%) 变动说明 税金及附加 2,899,985.25 4,145,600.25 -30.05 主要系本期增值税免抵额减少，城建税及教育费附加减少所致。 管理费用 48,932,855.28 29,490,962.78 65.92 主要系公司经营规模扩大，本期医疗产业所属公司费用增加所致。 财务费用 18,914,519.43 -6,949,991.15 372.15 主要系本期银行借款利息费用增加，以及外币汇兑损失增加所致。 投资收益 1,464,364.86 -2,826,244.95 151.81 主要系本期履行远期结售汇协议产生的收益增加所致。 永和流体智控股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 公允价值变动收益 -139,517.39 -4,407,295.72 96.83 系因与银行签订的远期结售汇协议本期公允价值变动损失减少所致。 3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因： 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减(%) 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 67,386,538.08 77,375,455.04 -12.91 主要系本期支付职工