永和智控：2016年第三季度报告全文

永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 永和流体智控股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-034 2016年10月 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人(会计主管人员)陈赛伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 657,494,923.62 420,697,267.65 56.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 590,052,995.77 211,967,914.16 178.37% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 112,407,868.40 19.90% 342,986,300.05 -0.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,761,189.38 10.41% 49,775,259.80 9.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,465,040.56 10.90% 47,827,782.35 10.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 69,365,054.67 10.13% 基本每股收益（元/股） 0.15 -16.67% 0.56 -6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -16.67% 0.56 -6.67% 加权平均净资产收益率 2.53% -3.42% 11.87% -9.17% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,284.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,972,062.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 434,388.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,286.33 减：所得税影响额 355,401.84 合计 1,947,477.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 台州永健控股有限公司 境内非国有法人 38.25% 38,248,800 38,248,800 迅成贸易有限公司 境外法人 22.38% 22,376,200 22,376,200 玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 7,500,000 7,500,000 浙江领庆创业投资有限公司 境内非国有法人 3.13% 3,125,000 3,125,000 上海易居生源股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.13% 2,130,700 2,130,700 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 1,619,300 1,619,300 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理（北京）有限公司 其他 0.27% 265,628 0 薛荷芬 境内自然人 0.18% 179,104 0 姚春丽 境内自然人 0.15% 153,400 0 周建国 境内自然人 0.15% 150,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理（北京）有限公司 265,628 人民币普通股 265,628 薛荷芬 179,104 人民币普通股 179,104 姚春丽 153,400 人民币普通股 153,400 周建国 150,000 人民币普通股 150,000 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 闫妍 104,200 人民币普通股 104,200 法国兴业银行 103,200 人民币普通股 103,200 舒秋琴 90,842 人民币普通股 90,842 沈扬芳 85,500 人民币普通股 85,500 庄静 78,000 人民币普通股 78,000 俞红芳 74,000 人民币普通股 74,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 台州永健控股有限公司是本公司的控股股东，永健控股、迅成贸易及永盛咨询都是由公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇控制的企业。易居生源和易居生泉系平行基金，为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 项目名称 2016年9月30日 2015年12月31日 变动 原因 货币资金 280,517,516.06 12,244,049.18 2191.05% 主要系公司于2016年4月公开发行股票，收到募集资金所致。 应收票据 5,259,065.66 11,000,000.00 -52.19% 主要系报告期内承兑汇票到期托收所致。 预付款项 3,586,831.52 5,842,647.11 -38.61% 主要系报告期内预付采购履行所致。 短期借款 - 131,494,840.36 -100.00% 主要系公司于报告期内归还银行借款所致。 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 系公司于2016年4月公开发行人民币普通股（A 股）股票2500万股所致。 资本公积 342,697,516.81 39,484,816.81 767.92% 系公司于2016年4月公开发行股票溢价所致。 未分配利润 122,103,897.49 72,231,515.88 69.05% 系报告期内增加净利润所致。 利润表 项目名称 2016年1-9月 2015年1-9月 变动 原因 资产减值损失 -374,066.78 2,927,596.67 -112.78% 主要系报告期内清理一年以上存货，减少存货减值损失所致。 公允价值变动收益 404,128.15 789,641.34 -48.82% 系远期外汇交易合约公允价值变动所致。 投资收益 478,361.35 1,247,966.79 -61.67% 系报告期内交割的远期外汇合约金额减少所致。 营业外收入 1,972,062.00 496,713.22 297.02% 主要系报告期内收到技改贴息补贴所致。 现金流量表 项目名称 2016年1-9月 2015年1-9月 变动 原因 投资活动产生的现金流量净额 -3,669,738.55 -2,511,855.13 46.10% 主要系报告期内增加设备投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 202,578,150.76 -97,265,242.22 -308.27% 主要系公司于2016年4月公开发行股票，收到募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 台州永健控股有限公司、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）；浙江领庆创业投资有限公司、上海易居生源股权投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华 股份限售承诺 见注1 2016.04.28 永健控股、迅成贸易、永盛咨询、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、邵英华承诺期限至2019年4月29日；领庆创投、易居生源股权投资、易居生泉承诺期限至2017年4月28日 严格履行 台州永健控股有限公司;迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富；上海易居生源股权投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙） 股份减持承诺 见注2 2016.04.28 台州永健、迅成贸易、永盛咨询、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富承诺期限至2021年4月28日；易居生源股、易居生泉承诺期限至2019年4月29日 严格履行 台州永健控股有限公司；应雪青、陈先云 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 见注3 2016.04.28 长期 严格履行 永和流体智控股份有限公司、台州永健控股有限公司、应雪青、陈先云、吴晚雪、谢启富、边贺、潘桦、连之伟、周红锵、易群 IPO稳定股价承诺 见注4 2016.04.28 承诺至2019年4月29日 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期限未履行完毕的，应当不适用 永和流体智控股份有限公司2016年第三季度报告全文 8 详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 注1： 1、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控制的永健控股、迅成贸易、永盛咨询承诺：除发行人首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司股票上市之日起6个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后6个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送