香梨股份：新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年第一季度报告全文

2021年第一季度报告 1 / 11 公司代码：600506 公司简称：香梨股份 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 11 目录 一、 重要提示 ................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................... 3 三、 重要事项 ................................................................... 6 四、 附录 .................................................................... 7 2021年第一季度报告 3 / 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人阿尔斯兰阿迪里及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 298,579,298.01 300,357,065.76 -0.59 归属于上市公司股东的净资产 276,778,815.88 278,520,204.25 -0.63 期末总股本 147,706,873.00 147,706,873.00 0.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,388,779.22 -1,134,181.30 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 14,086,846.35 4,079,862.12 245.28 归属于上市公司股东的净利润 -1,741,388.37 2,031,473.66 -185.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,755,777.33 1,868,992.46 -193.94 加权平均净资产收益率（%） -0.627 0.738 减少1.37个百分点 基本每股收益（元/股） -0.012 0.014 -185.71 稀释每股收益（元/股） -0.012 0.014 -185.71 2021年第一季度报告 4 / 11 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2021年第一季度报告 5 / 11 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,388.96 主要系本期收到退租违约赔偿金。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 14,388.96 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,410 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆融盛投资有限公司 35,278,015 23.88% 0 无 0 国有法人 石晓妍 2,013,648 1.36% 0 无 0 境内自然人 北京泽尚投资管理有限公司－泽尚闻野2号私募证券投资基金 1,619,700 1.10% 0 无 0 其他 上海戌升投资管理有限公司－戌升英博3号私募证券投资基金 1,510,202 1.02% 0 无 0 其他 吴乃奇 1,366,000 0.92% 0 无 0 境内自然人 汪荣坤 1,263,900 0.86% 0 无 0 境内自然人 陈志刚 1,115,800 0.76% 0 无 0 境内自然人 王新 1,060,000 0.72% 0 无 0 境内自然人 李陆军 1,000,000 0.68% 0 无 0 境内自然人 祁更新 861,900 0.58% 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆融盛投资有限公司 35,278,015 人民币普通股 35,278,015 石晓妍 2,013,648 人民币普通股 2,013,648 2021年第一季度报告 6 / 11 北京泽尚投资管理有限公司－泽尚闻野2号私募证券投资基金 1,619,700 人民币普通股 1,619,700 上海戌升投资管理有限公司－戌升英博3号私募证券投资基金 1,510,202 人民币普通股 1,510,202 吴乃奇 1,366,000 人民币普通股 1,366,000 汪荣坤 1,263,900 人民币普通股 1,263,900 陈志刚 1,115,800 人民币普通股 1,115,800 王新 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 李陆军 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 祁更新 861,900 人民币普通股 861,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 上期末余额 增减比率（%） 本期数 上年同期数 预付账款 3,170,850.55 540,685.74 486.45 预收账款 208,237.75 68,145.79 205.58 营业收入 14,086,846.35 4,079,862.12 245.28 营业成本 14,038,569.41 4,044,387.05 247.11 管理费用 1,828,529.05 1,242,806.45 47.13 财务费用 -221,854.07 -1,204,656.58 81.58 信用减值损失（损失以“－”号填列） 112,572.57 2,281,376.06 -95.07 营业外收入 14,388.96 85,802.29 -83.23 备注： 1、预付账款期末较上期末数增加4.86倍，主要系本期预付果品购货款及办公楼装修款增加所致。 2、预收账款期末较上期末数增加2.06倍，主要系本期预收租金增加所致。 3、营业收入本期较上年同期数增加2.45倍，主要系本期果品及皮棉销售量增加所致。 4、营业成本本期较上年同期数增加2.47倍，主要系本期果品及皮棉销售量增加所致。 2021年第一季度报告 7 / 11 5、管理费用本期较上年同期数增加47.13%，主要系本期不再减免社保统筹致职工薪酬增加；因经营业务量增加致差旅费、业务招待费、法律服务费增加；因购置办公楼致折旧费、装修设计费、造价服务费增加。 6、财务费用本期较上年同期数增加81.58%，主要系本期银行存款利息收入减少所致。 7、信用减值损失本期收益数较上年同期数减少95.07%，主要系本期转回的坏账准备减少所致。 8、营业外收入本期较上年同期数减少83.23%，主要系本期收到的违约赔偿金减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司 法定代表人 陈义斌 日 期 2021年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 资产负债表 2021年3月31日 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 86,142,627.89 88,817,665.19 应收账款 5,224,953.82 7,123,340.30 预付款项 3,170,850.55 540,685.74 其他应收款 26,406,726.84 26,520,539.84 其中：应收利息 2,342,183.32 2,342,183.32 存货 14,007,913.15 11,383,893.98 其他流动资产 7,230,224.06 7,596,137.06