山东威达：2014年第一季度报告全文

山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 山东威达机械股份有限公司 2014年第一季度报告 证券代码： 002026 证券简称： 山东威达 2014年04月 山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 161,549,188.75 136,790,043.91 18.1% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,543,338.65 10,625,975.16 309.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,137,816.03 9,944,953.16 1.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,097,567.53 -1,366,454.32 -5,449.43% 基本每股收益（元/股） 0.1909 0.0466 309.66% 稀释每股收益（元/股） 0.1909 0.0466 309.66% 加权平均净资产收益率（%） 5.98% 1.57% 4.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 1,131,655,104.07 1,040,069,071.76 8.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 750,224,661.96 706,681,323.31 6.16% 注：1、公司以2013年5月10日为2012年度权益分派的股权登记日，以2012年年末总股本175,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），并以资本公积转增股本,向公司全体股东每10股转增3股。该权益分派已于2013年5月13日实施完毕。 2、本次权益分派完成后，2013年第一季度基本每股收益由分派前的0.0605元/股，调整为0.0466元/股； 2013年第一季度末归属于普通股股东的每股净资产由分派前的3.88元/股，调整为2.98元/股。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 916.00 固定资产设备处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 43,755,481.92 当地政府奖励及专项补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取550,684.93 银行理财产品收益 山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95.37 滞纳金 减：所得税影响额 10,901,464.86 本部、上海拜骋税率为15%，其他子公司税率为25% 合计 33,405,522.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,710 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东威达集团有限公司 境内非国有法人 34.75% 79,290,751 文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 10.97% 25,020,450 刘国店 境内自然人 4.7% 10,731,296 孙振江 境内自然人 4.48% 10,211,825 文登市世进塑料制品有限公司 境内非国有法人 2.54% 5,805,150 王丽萍 境内自然人 1.7% 3,880,000 李穗强 境内自然人 0.32% 740,489 何瑞山 境内自然人 0.27% 616,520 樊玉玲 境内自然人 0.26% 603,400 孙春显 境内自然人 0.26% 591,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 79,290,751 人民币普通股 79,290,751 文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450 刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296 孙振江 10,211,825 人民币普通股 10,211,825 山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 文登市世进塑料制品有限公司 5,805,150 人民币普通股 5,805,150 王丽萍 3,880,000 人民币普通股 3,880,000 李穗强 740,489 人民币普通股 740,489 何瑞山 616,520 人民币普通股 616,520 樊玉玲 603,400 人民币普通股 603,400 孙春显 591,500 人民币普通股 591,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份；公司第五大股东文登市世进塑料制品有限公司的两位自然人股东杨桂荣、杨先义为夫妻关系，杨桂荣为山东威达机械股份有限公司实际控制人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东孙春显通过普通证券账户持有0股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有591,500股，合计持有591,500股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下： 项目 期末金额 期初金额 变动幅度（%） 备注 货币资金 102,022,746.27 70,474,675.78 45 1 应收票据 16,761,156.46 29,123,661.93 -42 2 其他应收款 22,663,492.86 16,569,552.53 37 3 在建工程 97,175,830.30 62,644,694.74 55 4 长期待摊费用 793,667.50 514,076.17 54 5 应缴税费 15,650,027.55 6,995,218.61 124 6 其他应付款 19,379,547.51 45,437,260.81 -57 7 注1、货币资金增加主要是由于销售回款增加所致。 注2、本期应收票据减少主要是由于票据结算减少及使用承兑汇票背书转让支付结算款增加所致。 注3、本期其他应收款增加主要是由于应收出口退税款增加所致。 注4、在建工程增加主要是由于本期新增设备购置及开建新厂房所致。 注5、长期待摊费用增加主要是由于厂房维护改造费用增加所致。 注6、应交税费增加主要是本期利润增加计提应交企业所得税增加所致。 注7、其他应付款减少主要是年初欠付配件款等本期支付所致。 2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 备注 销售费用 5,942,542.20 4,032,604.34 47 1 管理费用 20,029,681.11 14,952,644.03 34 2 财务费用 1,092,908.89 -224,480.72 587 3 资产减值损失 -582,576.87 368,072.58 -258 4 营业外收入 43,756,397.92 707,911.92 6081 5 所得税费用 8,639,201.70 1,626,049.88 431 6 注1、销售费用本期发生额较上期增加，主要原因主要是合并范围增加以及销售收入增加导致运费增加所致。 注2、管理费用增加主要是由于本期合并范围增加所致。 注3、财务费用增加主要是由于本期利息收入减少和支付贷款利息所致。 注4、资产减值损失减少是由于本期应收账款减少，从而使得计提的坏账准备减少所致。 注5、营业外收入增加主要是由于本期收到政府补助增加所致。 注6、所得税费用增加主要是本期利润增加计提企业所得税增加所致。 3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 备注 销售商品、提供劳务收到的现金 153,531,781.98 103,906,394.34 48 1 山东威达机械股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 支付的其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 5,400,000.00 826 2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,151,525.35 8,139,257.67 111 3 注1、销售商品、提供劳务收到的现金项目增加，主要原因是本期销售收入增加、应收款项收回增加所致。 注2、支付其他与投资活动有关的现金项目增加，主要是本期购买银行理财产品增加所致。 注3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于本期支付设备款及工程款、土地款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2014年3月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得通过。2014年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]386号）。详细内容请见公司于2014年3月8日、4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。 2、2014年3月20日，公司全资子公司济南第一机床有限公司收到山东省章丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款4329万元的文件。2014年3月24日，济南第一机床有限公司收到了上述补助款4329万元。详细内容请见公司分别于2014年3月21日、3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于子公司收到政府补贴的公告》、《关于子公司收到政府补贴的进展公告》。 3、为充分利用上海自贸区的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，经公司于2014年3月21日召开的第六届董事会第十四次临时董事会会议审议通过，同意以自有资金2000万元（人民币）在上海自贸区设立上海威达环保工程有限公司。注册成立后，上海威达环保工程有限公司成为公司的全资子公司。2014年4月3日，上海威达环保工程有限公司的工商登记手续办理完毕，并取得上海市