宋城演艺：2020年第一季度报告全文

宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 宋城演艺发展股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 134,352,197.80 824,708,476.12 -83.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,960,280.55 370,201,831.34 -86.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,467,729.86 360,153,530.42 -94.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,444,426.81 718,075,274.30 -102.85% 基本每股收益（元/股） 0.0344 0.2549 -86.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0344 0.2549 -86.50% 加权平均净资产收益率 0.52% 4.08% -3.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,937,042,154.34 11,041,076,933.58 -0.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,608,990,901.28 9,614,069,166.64 -0.05% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,452,607,800 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0344 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -453,323.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,548,462.07 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,588,778.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,603.86 减：所得税影响额 10,888,958.43 少数股东权益影响额（税后） 193,011.54 合计 31,492,550.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,469 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州宋城集团控股有限公司 境内非国有法人 29.48% 428,241,808 0 质押 68,000,000 黄巧灵 境内自然人 15.05% 218,551,236 163,913,427 黄巧龙 境内自然人 3.78% 54,909,246 41,181,934 刘岩 境内自然人 2.87% 41,655,894 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.48% 36,068,631 0 全国社保基金一一三组合 其他 2.04% 29,663,415 0 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 其他 1.68% 24,413,018 0 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 刘萍 境内自然人 1.64% 23,839,310 18,339,309 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 其他 1.51% 22,000,083 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 1.38% 20,001,965 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州宋城集团控股有限公司 428,241,808 人民币普通股 428,241,808 黄巧灵 54,637,809 人民币普通股 54,637,809 刘岩 41,655,894 人民币普通股 41,655,894 香港中央结算有限公司 36,068,631 人民币普通股 36,068,631 全国社保基金一一三组合 29,663,415 人民币普通股 29,663,415 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 24,413,018 人民币普通股 24,413,018 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 22,000,083 人民币普通股 22,000,083 基本养老保险基金八零二组合 20,001,965 人民币普通股 20,001,965 黄巧龙 13,727,312 人民币普通股 13,727,312 全国社保基金一一二组合 13,097,250 人民币普通股 13,097,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄巧灵 163,913,427 0 0 163,913,427 高管锁定股 高管锁定股每年年初锁定总股份的75% 黄巧龙 41,181,934 0 0 41,181,934 高管锁定股 同上 刘萍 17,879,482 0 459,827 18,339,309 高管锁定股 同上 刘岩 38,741,884 38,741,884 0 0 高管锁定股 同上 张娴 902,767 0 0 902,767 高管锁定股 同上 张建坤 686,103 0 0 686,103 高管锁定股 同上 商玲霞 343,051 0 0 343,051 高管锁定股 同上 陈胜敏 180,554 0 0 180,554 高管锁定股 同上 董昕 88,905 88,905 0 0 高管锁定股 同上 合计 263,918,107 38,830,789 459,827 225,547,145 -- -- 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期末，应收账款比期初减少50.57%，主要系报告期内公司互联网门票销售款完成结算所致； （2）报告期末，预付账款比期初减少38.75%，主要系报告期内公司结转预付的广告费及租金所致； （3）报告期末，在建工程比期初增长39.97%，主要系报告期内公司项目工程建设投入增加所致； （4）报告期末，预收账款比上期末减少87.09%， 合同负债比期初增加232,10.39万元，主要系报告期内公司执行企业会计准则第14号——收入，将符合准则规定的预收款从“预收款项”调整至“合同负债”列示； （5）报告期末，应付职工薪酬比期初减少83.47%，主要系报告期内公司发放职工薪酬所致； （6）报告期末，应交税费比期初减少46.82%，主要系报告期内公司缴纳税费所致； （7）报告期末，其他综合收益比期初减少634.00%，主要系报告期内公司外币报表折算差异所致。 2、 合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期内，营业收入、营业成本、销售费用、研发费用分别同比减少83.71%、87.24%、65.10%、62.54%，主要系六间房不再纳入公司合并范围以及受COVID-19疫情的影响公司各景区自2020年1月24日起至今均处于闭园状态所致； （2）报告期内，管理费用同比增加131.95%，主要系疫情期间公司各景区闭园，将营业成本调整到本科目所致； （3）报告期内，财务费用同比减少3,296.05%，利息收入同比增加571.32%，主要系公司利息收入同比增加所致； （4）报告期内，其他收益同比增长2,0631.93%，主要系公司收到的政府补助同比增加所致； （5）报告期内，投资收益同比增长260.84%，主要系重组完成后的六间房采用权益法核算所致； （6）报告期内，公允价值变动收益同比增长224.72%，主要系公司未到期理财产品的收益同比增加所致； （7）报告期内，信用减值损失同比增长164.11%，主要系公司应收账款收回所致； （8）报告期内，营业外收入同比增加446.35%，主要系公司收到的政府补助同比增加所致； （9）报告期内，营业外支出同比减少58.92%，主要系公司资产处置同比减少所致； （10）报告期内，所得税费用同比减少88.62%，主要系受疫情影响营业收入同比下降所致。 3、 合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期内，经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额同比分别减少88.53%、67.51%、102.85%，主要系六间房不再纳入公司合并范围以及受COVID-19疫情的影响公司各景区自2020年1月24日起至今均处于闭园状态所致； （2）报告期内，收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金同比分别减少85.1%、100%、67.60%，主要系公司购买理财产品同比减少所致； （3）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少38.90%，主要系上年同期公司购买土地使用权所致； （4）报告期内，吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要系上期收到桂林旅游少数股东投资款所致。 宋城演艺发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 8 二、业务回顾和展望 2020年的开端，一场突如其来的COVID-19疫情全球爆发，让整个文旅行业和市场面临巨大挑战。公司正在经历一个前所未有的开局，受疫情影响，公司旗下各景区于2020年1月24日起暂停运营，对公司一季度业绩造成重大影响。 报告期内，公司实现营业总收入13435.22万元，比去年同期下降83.71%；营业利润5211.42