宋城演艺：2019年第三季度报告全文

宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 宋城演艺发展股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,631,565,735.71 10,817,160,458.62 7.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,924,268,418.32 8,471,075,013.49 17.15% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 788,832,037.74 -17.81% 2,206,169,297.90 -10.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 484,966,864.92 0.56% 1,270,077,683.25 10.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 477,624,495.05 0.37% 1,095,778,226.82 -1.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,492,346,699.83 4.63% 基本每股收益（元/股） 0.3339 0.57% 0.8743 10.68% 稀释每股收益（元/股） 0.3339 0.57% 0.8743 10.68% 加权平均净资产收益率 5.01% -1.16% 13.49% -1.18% 若同比均剔除数字娱乐平台及六间房与密境和风重组的财务影响，则公司备考利润表情况如下： 2019年1-9月，公司实现营业收入182,275.70万元，同比增长17.56%；实现利润总额124,877.19万元，同比增长17.23%；归属于上市公司股东的净利润100,727.27万元，同比增长17.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,474.87万元，同比增长19.87%。 2019年7-9月，公司实现营业收入78,883.20万元，同比增长19.67%；实现利润总额56,848.22万元，同比增长21.42%；归属于上市公司股东的净利润46,236.38万元，同比增长24.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,502.14万元，同比增长24.13%。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 140,865,875.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,396,528.64 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 45,049,649.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,778,079.02 减：所得税影响额 9,268,845.75 少数股东权益影响额（税后） 965,672.02 合计 174,299,456.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,988 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州宋城集团控股有限公司 境内非国有法人 29.48% 428,241,808 0 质押 68,000,000 黄巧灵 境内自然人 15.05% 218,551,236 163,913,427 黄巧龙 境内自然人 3.78% 54,909,246 41,181,934 刘岩 境内自然人 3.56% 51,655,845 51,655,845 全国社保基金一一三组合 其他 3.16% 45,948,081 0 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 其他 2.17% 31,528,292 0 香港中央结算有限公司 其他 1.73% 25,153,657 0 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 刘萍 境内自然人 1.64% 23,839,310 17,879,482 基本养老保险基金八零二组合 其他 1.59% 23,032,823 0 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 其他 1.01% 14,652,597 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州宋城集团控股有限公司 428,241,808 人民币普通股 428,241,808 黄巧灵 54,637,809 人民币普通股 54,637,809 全国社保基金一一三组合 45,948,081 人民币普通股 45,948,081 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 31,528,292 人民币普通股 31,528,292 香港中央结算有限公司 25,153,657 人民币普通股 25,153,657 基本养老保险基金八零二组合 23,032,823 人民币普通股 23,032,823 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 14,652,597 人民币普通股 14,652,597 黄巧龙 13,727,312 人民币普通股 13,727,312 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 11,667,464 人民币普通股 11,667,464 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 10,892,441 人民币普通股 10,892,441 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期末，交易性金融资产比期初增加163,886.38万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （2）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少10,659.84万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （3）报告期末，应收账款比期初减少75.51%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入合并范围所致。 （4）报告期末，预付账款比期初增长44.51%，主要系报告期内公司预付租金费用增加所致； （5）报告期末，存货比期初增长39.22%，主要系报告期内公司库存商品增加所致； （6）报告期末，其他流动资产比期初减少87.27%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （7）报告期末，可供出售金融资产比期初减少28,453.80万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （8）报告期末，其他权益工具投资比期初增加81,349.41万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （9）报告期末，长期股权投资比期初增长225.55%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司持有六间房39.53%股权所致； （10）报告期末，在建工程比期初增长90.36%，主要系报告期内公司工程建设投入增加所致； （11）报告期末，商誉比期初减少98.37%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致； （12）报告期末，递延所得税资产比期初减少37.42%，主要系告期内公司计提信用减值损失减少所致； （13）报告期末，应付职工薪酬比期初减少80.62%，主要系报告期内发放已计提的应付职工薪酬所致； （14）报告期末，应交税费比期初增长59.60%，主要系报告期内公司计提企业所得税所致； （15）报告期末，其他应付款比期初减少66.49%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致； （16）报告期末，递延收益比期初增长3286.50%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致； （17）报告期末，递延所得税负债比期初增加13,792.05万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动所致； （18）报告期末，其他综合收益比期初增长1723.00%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致。 2、 合并年初到报告期末利润表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期内，销售费用同比减少41.25%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致； （2）报告期内，研发费用同比减少44.54%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组后，六间房不再纳入公司合并范围所致； （3）报告期内，财务费用同比增长43.12%，主要系报告期内公司购买低风险理财产品而使银行存款减少所致； （4）报告期内，利息费用同比减少275.5万元，主要系报告期内公司无银行借款利息支付所致； （5）报告期内，利息收入同比减少41.25%，主要系报告期内公司购买低风险理财产品而使银行存款减少所致； （6）报告期内，其他收益同比增长1009.34%，主要系报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加所致； 宋城演艺发展股份有限公司2019年第三季度报告全文 8 （7）报告期内，投资收益同比增长595.35%，主要系报告期内六间房与密境和风完成重组所致； （8）报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益同比增长1298.23%，主要系报告期内六间房和密境和风完成重组后，公司对六间房的长期股权投资按权益法核算所致； （9）报告期内，公允价值变动收益同比增长88.74%，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动收益所致； （10）报告期内，资产减值损失、信用减值损失同比减少和增加-527.89万元、660.99万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则