宋城演艺：2019年第一季度报告全文

宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 1 2019年第一季度报告 2019年4月 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱莎娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 824,708,476.12 711,858,013.42 15.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 370,201,831.34 322,192,034.69 14.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 360,153,530.42 294,030,810.44 22.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 718,075,274.30 467,922,263.47 53.46% 基本每股收益（元/股） 0.2549 0.2218 14.92% 稀释每股收益（元/股） 0.2549 0.2218 14.92% 加权平均净资产收益率 4.08% 4.31% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,091,538,521.57 10,817,160,458.62 11.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,245,094,960.59 8,471,075,013.49 9.14% 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,452,607,800 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2549 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,161.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 111,796.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得14,517,476.58 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 4 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -780,290.01 减：所得税影响额 2,870,394.55 少数股东权益影响额（税后） 929,126.72 合计 10,048,300.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,848 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州宋城集团控股有限公司 境内非国有法人 29.48% 428,241,808 0 质押 113,050,000 黄巧灵 境内自然人 15.05% 218,551,236 163,913,427 黄巧龙 境内自然人 3.78% 54,909,246 41,181,934 刘岩 境内自然人 3.56% 51,655,845 38,741,884 全国社保基金一一三组合 其他 3.22% 46,813,081 0 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 其他 2.17% 31,591,592 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 1.94% 28,193,961 0 刘萍 境内自然人 1.64% 23,839,310 17,879,482 香港中央结算有限公司 境外法人 1.19% 17,269,063 0 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 5 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.87% 12,634,887 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州宋城集团控股有限公司 428,241,808 人民币普通股 428,241,808 黄巧灵 54,637,809 人民币普通股 54,637,809 全国社保基金一一三组合 46,813,081 人民币普通股 46,813,081 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 31,591,592 人民币普通股 31,591,592 基本养老保险基金八零二组合 28,193,961 人民币普通股 28,193,961 香港中央结算有限公司 17,269,063 人民币普通股 17,269,063 黄巧龙 13,727,312 人民币普通股 13,727,312 刘岩 12,913,961 人民币普通股 12,913,961 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 12,634,887 人民币普通股 12,634,887 全国社保基金五零三组合 12,000,067 人民币普通股 12,000,067 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 6 黄巧灵 163,913,427 0 0 163,913,427 高管锁定股 高管锁定股每年年初锁定总股份的75% 黄巧龙 41,181,934 0 0 41,181,934 高管锁定股 同上 刘萍 17,879,482 0 0 17,879,482 高管锁定股 同上 刘岩 42,823,255 4,081,371 0 38,741,884 首发后个人类限售股、高管锁定股 同上 张娴 902,767 0 0 902,767 高管锁定股 同上 张建坤 686,103 0 0 686,103 高管锁定股 同上 商玲霞 343,051 0 0 343,051 高管锁定股 同上 陈胜敏 180,554 0 0 180,554 高管锁定股 同上 董昕 118,540 29,635 0 88,905 高管锁定股 同上 安晓芬 1,381,769 0 0 1,381,769 首发后个人类限售股 2017-4-2 合计 269,410,882 4,111,006 0 265,299,876 -- -- 注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期末，交易性金融资产比期初增加91,330.06万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （2）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少10,659.84万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （3）报告期末，预付账款比期初增长234.43%，主要系报告期内灵动时空预付推广费增加所致； （4）报告期末，其他流动资产比期初减少86.54%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （5）报告期末，可供出售金融比期初减少28,453.80万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （6）报告期末，在建工程比期初增长68.87%，主要系报告期内公司工程建设投入增加所致； （7）报告期末，其他非流动资产比期初增长174.09%，主要系报告期内公司异地项目预付工程款及土地使用权款增加所致； （8）报告期末，应付职工薪酬比期初减少73.30%，主要系应付职工薪酬发放所致； （9）报告期末，递延收益比期初增长3270.26%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致； （10）报告期末，递延所得税负债比期初增加13,696.51万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动所致； （11）报告期末，其他综合收益比期初增长1963.70%，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致。 2、 合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期内，财务费用同比增加72.86万元，主要系报告期内公司手续费支出增加所致； （2）报告期内，利息费用同比减少147.25万元，主要系报告期内公司无银行借款利息支付所致； （3）报告期内，资产减值损失、信用减值损失同比减少和增加178.24万元、111.04万元，主要系报告期公司执行新金融工具准则调整列报所致； （4）报告期内，公允价值变动收益同比增长179.56%，主要系报告期公司执行新金融工具准则确认公允价值变动收益所致； （5）报告期内，资产处置收益同比减少99.97%，主要系报告期内公司资产处置同比减少所致； （6）报告期内，营业外收入同比减少96.78%，主要系报告期内公司取得政府补助同比减少所致； （7）报告期内，外币财务报表折算差额同比增长75.64%，主要系公司境外子公司报表折算汇率变动所致； （8）报告期内，少数股东损益同比增长873.72%，主要系报告期内六间房少数股东权益所致。 3、 合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长1840.73%，主要系报告期内佛山千古情公司收到项目进驻扶持资金所致； （2）报告期内，收回投资收到的现金同比增长70.54%，主要系报告期内赎回低风险理财产品所致； （3）报告期内，取得投资收益收到的现金同比增长94.18%，主要系报告期内公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品取得的收益增加所致； （4）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少100.00%，主要系去年同期公司三亚水公园资产及武夷山土地使用权处置所致； （5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长69.14%，主要系报告期内公司异地项目在建 宋城演艺发展股份有限公司2019年第一季度报告 8 工程增加和取得土地使用权所致； （6）报告期内，投资支付的现金同比增长54.49%，主要系报告期内