物产中大：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2020年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 113,425,693,929.86 93,332,036,722.64 21.53 归属于上市公司股东的净资产 25,779,968,558.13 25,164,756,042.70 2.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -8,894,234,090.81 -4,340,679,489.43 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 69,289,659,434.99 72,316,925,730.27 -4.19 归属于上市公司股东的净利润 609,955,676.79 906,644,872.71 -32.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 515,338,144.78 841,440,374.53 -38.76 加权平均净资产收益率（%） 2.49% 4.48% 减少1.99个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1154 0.1906 -39.45 稀释每股收益（元/股） 0.1154 0.1906 -39.45 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2020年第一季度报告 4 / 24 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 192,196,997.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,544,864.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,013,384.68 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -12,200,584.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,021,376.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -60,689,099.80 所得税影响额 -55,226,652.69 合计 94,617,532.01 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 81,187 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 2020年第一季度报告 5 / 24 浙江省国有资本运营有限公司 1,325,396,325 26.18 0 无 国有法人 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 17.63 0 无 国有法人 浙江省财务开发公司 187,259,454 3.70 0 无 国有法人 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 158,613,861 3.13 158,613,861 未知 未知 厦门国贸资产运营集团有限公司 158,415,841 3.13 158,415,841 未知 国有法人 马钢集团投资有限公司 151,287,128 2.99 151,287,128 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 132,844,220 2.62 0 未知 未知 湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙） 91,089,108 1.80 91,089,108 未知 未知 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 79,207,920 1.56 79,207,920 未知 国有法人 香港中央结算有限公司 64,201,533 1.27 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 1,325,396,325 人民币普通股 1,325,396,325 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 人民币普通股 892,384,585 浙江省财务开发公司 187,259,454 人民币普通股 187,259,454 中国证券金融股份有限公司 132,844,220 人民币普通股 132,844,220 香港中央结算有限公司 64,201,533 人民币普通股 64,201,533 中央汇金资产管理有限责任公司 46,105,410 人民币普通股 46,105,410 煌迅投资有限公司 25,180,806 人民币普通股 25,180,806 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众8号集合资产管理计划 24,534,078 人民币普通股 24,534,078 物产中大集团股份有限公司－第一期员工持股计划 22,900,000 人民币普通股 22,900,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 22,718,259 人民币普通股 22,718,259 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2020年第一季度报告 6 / 24 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末数 上年年末数 变动比例 原因 衍生金融资产 248,552,782.42 77,180,398.16 222.04% 主要系期末化工产品的期货合约浮盈增加所致。 预付款项 15,946,157,942.43 8,856,598,188.50 80.05% 主要系期末支付供应商的预付货款增加所致。 存货 26,376,963,013.34 19,687,987,200.11 33.97% 主要系期末公司的大宗商品库存增加所致。 其他流动资产 3,718,025,743.00 2,594,543,201.72 43.30% 主要系期末库存商品增加导致待抵扣及预缴的税费增加所致。 开发支出 16,813,128.35 11,857,137.49 41.80% 主要系子公司宏元药业的药品研发支出增加。 短期借款 15,488,381,640.56 7,694,668,428.21 101.29% 主要系期末银行短期借款增加所致。 交易性金融负债 347,780,829.44 195,288,022.27 78.09% 主要系结构化主体其他份额持有人的投资份额增加。 衍生金融负债 98,564,893.61 49,017,619.00 101.08% 主要系期末金属产品期货合约浮亏增加所致 应付职工薪酬 521,032,870.74 1,107,840,859.29 -52.97% 主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致 其他流动负债 9,846,654,342.02 6,747,975,760.79 45.92% 主要系本期超短融净增加25亿所致 长期借款 1,601,016,470.64 1,181,095,858.88 35.55% 主要系子公司金华医疗长期借款增加所致。 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 投资收益 747,454,290.87 147,432,316.98 406.98% 主要系本期与经营相关的期货合约交割收益增加所致。 公允价值变动收益 -123,196,099.78 558,545,477.50 -122.06% 主要系期末期货合约浮动亏损增加所致 2020年第一季度报告 7 / 24 信用减值损失 -9,590,530.34 -22,607,467.21 -57.58% 主要系本期计提的坏账准备较上年减少所致 资产处置收益 190,815,083.62 2,863,990.23 6562.56% 主要系本期子公司搬迁补偿所致 营业外收入 3,756,818.76 7,095,075.88 -47.05% 主要系本期政府补助增加所致。 所得税费用 206,377,760.76 320,116,937.00 -35.53% 主要系本期应纳税额所得额下降所致。 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -8,894,234,090.81 -4,340,679,489.43 104.90% 主要系本期购买商品支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -300,077,660.88 -511,621,925.70 -41.35% 主要系本期收回的金额投资较上年增加。 筹资活动产生的现金流量净额 10,627,087,840.91 3,414,526,037.70 211.23% 主要系本期银行借款及超短融增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适