物产中大：2012年第一季度报告
浙江物产中大元通集团股份有限公司 600704 2012年第一季度报告 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................4 §4 附录............................................................................................................................................9 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈继达 主管会计工作负责人姓名 王竞天 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡立松 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 23,976,956,566.1522,329,135,124.94 7.38所有者权益（或股东权益）(元) 3,548,722,901.713,349,958,437.37 5.93归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.38695.0852 5.93 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,120,853,808.40 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.70 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 179,614,828.30179,614,828.30 -27.80基本每股收益（元/股） 0.2727 0.2727 -27.80扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2625 0.2625 -28.06稀释每股收益（元/股） 0.2727 0.2727 -27.80 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 3加权平均净资产收益率（%） 5.215.21 减少2.75个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.015.01 减少2.68个百分点 注：上年同期数据已按最新股本重新计算。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,881,226.87计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外669,462.06除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,317,712.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,937,901.42所得税影响额 -2,644,583.41少数股东权益影响额（税后） -1,444,294.27合计 6,717,425.34 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 53,534前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江省物产集团公司 127,449,700人民币普通股 浙江省财务开发公司 17,803,360人民币普通股 中国中纺集团公司 15,930,000人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,999,722人民币普通股 朱小妹 9,280,652人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 7,456,647人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 7,084,743人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分4,776,809人民币普通股 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 4红－个人分红－005L－FH002沪 俞国骅 4,642,376人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 4,568,890人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表项目 单位：万元 项 目 期末数 期初数 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 1,538.52 933.59 64.80% 主要系期末子公司中大投资的交易性权益工具投资增加 应收票据 12,427.95 25,893.79 -52.00% 主要系期初的应收票据在本期已到期解付 预付款项 178,007.83 132,167.11 34.68% 主要系随着业务量的扩大，预付供应商的货款也相应增加 其他应收款 74,538.58 42,725.70 74.46% 主要系子公司物产元通支付的土地竞拍保证金及建店保证金增加 递延所得税资产 19,161.86 14,699.21 30.36% 主要系房产项目公司本期计提了土地增值税所致 短期借款 484,612.85 370,160.97 30.92% 主要系公司业务规模扩张，资金需求量增加 应付职工薪酬 2,743.12 15,450.50 -82.25% 主要系上年末计提的年终奖已在本期发放所致 应交税费 43,713.64 24,531.06 78.20% 主要系部分房产项目公司本期计提了土地增值税所致 应付利息 3,390.73 2,379.05 42.52% 主要系期末借款规模扩大以及本期融资成本上升所致 应付股利 1,844.27 155.56 1085.57% 主要系本期末有部分少数股东的红利未支付 其他应付款 128,603.00 93,736.29 37.20% 主要系本期往来拆借款增加 一年内到期的非流动负债 137,553.80 70,400.00 95.39% 主要系公司一年内到期的长期借款增加 专项应付款 9,134.61 3,475.95 162.79%主要系本期子公司收到的拆迁补偿款增加 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 52.利润表项目 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 营业税金及附加 25,462.65 6,865.76 270.86%主要系部分房产项目公司本期计提了土地增值税所致 财务费用 7,100.25 4,844.30 46.57% 主要系本期借款规模扩大及融资成本上升所致 资产减值损失 -297.91 1,524.50 -119.54%主要系本期计提的坏账准备减少 投资收益 462.23 3,098.46 -85.08% 主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少 营业外支出 595.95 390.51 52.61% 主要系本期计提的水利建设资金增加 3.现金流量表项目 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -112,085.38 -44,745.12 150.50%本期净流出增加主要系本期采购商品支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 7,599.59 -849.06 -995.06% 本期净流入增加主要系本期收到的拆迁补偿金增加 筹资活动产生的现金流量净额 164,078.87 194,103.59 -15.47% 本期净流入减少主要系本期融资成本提高，偿付利息支付的现金增加及子公司本期分红支付给少数股东的红利增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 63.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 浙江省物产集团公司 物产集团承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证监会豁免，其因本次发行股票收购资产事项所认购的中大股份的股份在登记至物产集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。 是 是 其他 浙江省物产集团公司 物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。 否 是 解决关联交易 浙江省物产集团公司 物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司否 是 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一季度报告 7的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。 解决同业竞争 浙江省物产集团公司 2007年12月28日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件，已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过） 否 是 解决同业竞争 浙江省物产集团公司 20
