物产中大：物产中大2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 16 证券代码：600704 证券简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈新、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 118,559,426,798.47 12.60 归属于上市公司股东的净利润 1,033,854,103.98 11.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 919,202,977.36 6.01 经营活动产生的现金流量净额 -20,574,582,807.16 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1949 9.74 稀释每股收益（元/股） 0.1949 9.74 2022年第一季度报告 2 / 16 加权平均净资产收益率（%） 3.49% 下降0.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 163,387,278,314.40 129,449,685,603.86 26.22 归属于上市公司股东的所有者权益 31,431,682,528.06 30,378,953,017.24 3.47 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 117,433,394.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,801,464.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2022年第一季度报告 3 / 16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,609,998.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,872,042.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,595,010.56 减：所得税影响额 36,518,155.94 少数股东权益影响额（税后） 12,922,631.99 合计 114,651,126.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 12.60 主要系一季度受国内稳增长政策影响，需求端恢复加快，大宗商品市场回暖，公司终端采购力度加强，市场开拓力度加大。 归属于上市公司股东的净利润 11.76 主要系本期销售规模扩大，利润相应增加。 2022年第一季度报告 4 / 16 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 主要系本期销售规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 总资产 26.22 主要系本期销售规模扩大，流动资产增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 129,657 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公司 国有法人 1,320,343,025 25.41 0 无 浙江省交通投资集团有限公司 国有法人 892,384,585 17.17 0 无 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 187,259,454 3.60 0 无 厦门国贸资产运营集团有限公司 国有法人 155,881,035 3.00 0 未知 香港中央结算有限公司 未知 105,857,983 2.04 0 未知 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 未知 74,210,811 1.43 0 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 41,708,599 0.80 0 未知 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 未知 39,219,900 0.75 0 未知 2022年第一季度报告 5 / 16 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金 未知 39,199,900 0.75 0 未知 周炜斌 未知 29,519,453 0.57 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 1,320,343,025 人民币普通股 1,320,343,025 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 人民币普通股 892,384,585 浙江省财务开发有限责任公司 187,259,454 人民币普通股 187,259,454 厦门国贸资产运营集团有限公司 155,881,035 人民币普通股 155,881,035 香港中央结算有限公司 105,857,983 人民币普通股 105,857,983 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 74,210,811 人民币普通股 74,210,811 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 41,708,599 人民币普通股 41,708,599 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 39,219,900 人民币普通股 39,219,900 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金 39,199,900 人民币普通股 39,199,900 周炜斌 29,519,453 人民币普通股 29,519,453 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金通过信用证券账户持有39,199,900股，周炜斌通过信用证券账户持有29,519,453股。 2022年第一季度报告 6 / 16 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022年3月28日，公司控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）、全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）与南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司及陆挺先生签署《股份转让协议》，元通实业和产投公司通过支付现金方式受让金轮蓝海股份有限公司（证券代码：002722）50,888,417股股份（约占上市公司股份总数的29.00%），交易金额为98,963万元。上述事项经公司于2022年3月28日九届二十八次董事会审议通过。详见公司于2022年3月29日披露的《关于控股子公司收购金轮蓝海股份有限公司控股权并签署股份转让协议的公告》等。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:物产中大集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 21,239,775,638.25 20,500,769,490.42 结算备付金 拆出资金 975,000,000.00 交易性金融资产 2,650,913,123.12 3,853,899,019.02 衍生金融资产 153,241,718.33 246,072,865.40 应收票据 29,549,064.33 52,500,000.00 应收账款 14,793,744,964.78 13,189,391,451.33 应收款项融资 3,147,604,904.79 3,112,945,467.12 预付款项 26,077,136,098.24 12,789,420,789.11 应收保费 应收分保账款 2022年第一季度报告 7 / 16 应收分保合同准备金 其他应收款 1,805,386,121.91 1,339,903,939.43 其中：应收利息 应收股利 247,500.00 570,255.66 买入返售金融资产 存货 47,155,772,484.48 29,006,070,693.72 合同资产 197,410,787.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 21,615,854.13 481,896,247.49 其他流动资产 6,409,304,760.61 4,439,480,378.35 流动资产合计 123,681,455,520.78 89,987,350,341.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,540,276,556.47 1,893,077,288.74 债权投资 777,789,849.59 802,789,849.59 其他债权投资 长期应收款 7,151,568,341.81 7,296,506,854.51 长期股权投资 3,728,296,211.21 3,643,944,530.12 其他权益工具投资 22,430,609.02 22,430,609.02 其他非流动金融资产 2,300,062,673.84 1,955,470,231.96 投资性房地产 2,983,098,059.57 2,999,511,108.56 固定资产 9,697,275,888.01 9,006,800,224.93 在建工程 1,395,957,180.45 1,299,964,525.15 生产性生物资产 943,120.79 1,092,267.32 油气资产 使用权资产 1,081,962,258.13 1,070,189,087.47 无形