*ST柳化：2019年半年度报告（修订版）

2019年半年度报告 1 / 109 公司代码：600423 公司简称：*ST柳化 柳州化工股份有限公司 2019年半年度报告 （修订版） 2019年半年度报告 2 / 109 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 1、2018年8月，管理人根据第一次债权人会议表决通过的《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案》，对股份公司持有的湖南中成股权通过公开拍卖的形式进行处置，最终柳化集团以10万元竞拍成功。处置前湖南中成欠柳化股份15,470.41万元，截止目前，该笔欠款未偿还。 2、湖南中成出售之前，柳化股份为其21,758.02万元贷款提供担保，债权人提起诉讼，法院裁定柳化股份履行担保义务，根据法院裁定，柳化股份根据债务重组方案2018年12月进行了清偿，清偿额为10,917.32万元，截至目前湖南中成尚未归还该笔资金。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年半年度报告 3 / 109 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 2019年半年度报告 4 / 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 自治区、区 指 广西壮族自治区 公司、本公司 指 柳州化工股份有限公司 元通公司 指 公司控股股东柳州元通投资发展有限公司 柳化集团 指 柳州化学工业集团有限公司 柳化控股 指 广西柳州化工控股有限公司 湖南中成 指 柳化集团控股子公司湖南中成化工有限公司 振华实业、东莞振华 指 公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司 湖南桂成 指 柳化集团控股子公司湖南柳化桂成化工有限公司 湖南智成 指 柳化控股控股子公司湖南智成化工有限公司 柳州中成 指 公司控股子公司广西柳州中成化工有限公司 鹏元评级 指 中信鹏元资信评估股份有限公司 柳州中院 指 柳州市中级人民法院 《重整计划》、重整计划 指 《柳州化工股份有限公司重整计划》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 柳州化工股份有限公司 公司的中文简称 *ST柳化 公司的外文名称 Liuzhou Chemical Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 LZCIC 公司的法定代表人 陆胜云 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙立萍 吴宁 联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2519434 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 lliping0772@163.com lhgf@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路67号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路67号 公司办公地址的邮政编码 545002 2019年半年度报告 5 / 109 公司网址 www.lzhg.cn 电子信箱 lhgf@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST柳化 600423 柳化股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 257,962,019.80 1,106,603,261.86 -76.69 归属于上市公司股东的净利润 -241,578,944.09 -25,326,799.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -234,430,109.59 -27,471,521.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -91,887,584.50 78,662,051.69 -216.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,945,107,540.25 2,189,038,724.53 -11.14 总资产 2,245,767,684.43 2,742,527,411.24 -18.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.30 -0.06 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.29 -0.07 不适用 加权平均净资产收益率（%） -11.68 -97.52 增加85.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -11.33 -105.78 增加94.45个百分点 2019年半年度报告 6 / 109 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 去年末，公司通过司法重整进行了债务重组，获得了大额债务重组收益，使期初净资产大幅增加，故报告期公司净资产收益率指标与去年同期相比发生大幅变化；报告期公司生产负荷低、销售量大幅减少且主要产品销售价格下降，导致营业收入、净利润、经营活动现金流量净额、每股收益等指标同比发生较大变化。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,650,957.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,611.60 债务重组损益 1,891,712.99 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 1,039,716.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,148,000.05 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,393,167.43 合计 -7,148,834.50 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营业务包括化工及化肥产品的生产与销售，化肥和化工产品生产都是以煤为主要原料，形成“一头多线”的联产产品结构，即首先以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产硝酸铵、尿素、硝酸等产品。报告期硝酸铵、双氧水是公司的主要产品。 2019年半年度报告 7 / 109 （二）经营模式 报告期，公司处于《重整计划》执行期，公司管理层负责公司财产和营业事务的管理，负责重整计划的执行，财产支出等实行向管理人备案制度，由管理人负责对公司重整计划执行的监督工作。 1、采购模式：公司物资采购采用集团化模式，按物资属性划分，主要分为三个模块：一是大宗原材料，如煤炭等；二是能源（电）的采购；三是机器设备及备品备件等物资采购。 大宗原材料煤炭采购的数量及煤种，按每月生产部及煤炭使用单位下达的月采购计划进行采购，采购对象以签订长协或年度合同的国有大型煤企为主，其他符合生产适用的煤种以网上招标的方式进行采购，价格随行就市。 电力由广西电网有限责任公司柳州供电局供应，目录电价格由自治区物价局确定，直供电价格由市场决定。2018年，公司所购电力当中，绝大部分属于直供电，通过广