*ST柳化：2018年半年度报告

2018年半年度报告 1 / 104 公司代码：600423 公司简称：*ST柳化 柳州化工股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 2 / 104 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆胜云、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2018年半年度报告 3 / 104 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104 2018年半年度报告 4 / 104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 自治区、区 指 广西壮族自治区 公司、本公司 指 柳州化工股份有限公司 柳化集团 指 公司直接控股股东柳州化学工业集团有限公司 柳化控股 指 公司间接控股股东广西柳州化工控股有限公司 广东中成 指 柳化集团控股子公司广东中成化工股份有限公司 湖南中成 指 公司控股子公司湖南中成化工有限公司 振华实业、东莞振华 指 公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司 湖南桂成 指 广东中成控股子公司湖南柳化桂成化工有限公司 湖南智成 指 柳化控股控股子公司湖南智成化工有限公司 柳州中成 指 公司控股子公司广西柳州中成化工有限公司 鹏元评级 指 鹏元资信评估有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 柳州化工股份有限公司 公司的中文简称 *ST柳化 公司的外文名称 Liuzhou Chemical Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 LZCIC 公司的法定代表人 陆胜云 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2519434 传真 0772-2510401 电子信箱 lliping0772@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路67号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路67号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 www.lzhg.cn 电子信箱 lhgf@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 2018年半年度报告 5 / 104 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST柳化 600423 柳化股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,106,603,261.86 884,215,569.18 25.15 归属于上市公司股东的净利润 -25,326,799.70 -87,916,820.03 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,471,521.03 -248,178,382.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 78,662,051.69 167,282,844.16 -52.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,845,443.02 38,634,067.36 -56.40 总资产 3,172,261,803.51 3,203,681,622.05 -0.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.06 -0.22 不适用 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.07 -0.62 不适用 加权平均净资产收益率（%） -97.52 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -105.78 不适用 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上年同期公司加权平均净资产和净利润均为负值，未计算加权平均净资产收益率指标，故上年同期相关指标填列为不适用。 2018年半年度报告 6 / 104 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -186,494.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,006,553.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 324,661.73 所得税影响额 合计 2,144,721.33 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营业务包括化工及化肥产品的生产与销售，化肥和化工产品生产都是以煤为主要原料，形成“一头多线”的联产产品结构，即首先以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产硝酸铵、尿素、硝酸等产品，硝酸铵、尿素、双氧水、液氨等是公司主要产品。 （二）经营模式 1、采购模式：公司物资采购采用集团化模式，通过严格比质比价，采购性价比高的物资，满足生产需要。按物资属性划分，主要分为三个模块：一是大宗原材料，如煤炭等；二是能源（电）的采购；三是机器设备及备品备件等物资采购。 大宗原材料的采购根据生产装置及工艺的特性，确定适用的原料范围，每月底进行网上招标采购，由生产管理部门和煤炭使用单位共同确定煤炭种类及采购数量，以国有大煤矿作为主要采购对象，其他适用煤种以地方矿为补充，价格随行就市。 电力由广西电网有限责任公司柳州供电局供应，目录电价格由自治区物价局确定，直供电价格由市场决定。2017年，公司所购电力当中，大部分属于直供电，通过广西电力交易系统采购。 2018年半年度报告 7 / 104 机器设备及备品备件等物资根据需求单位报计划，制定公司采购计划，线上开展招投标或询报价工作，通过比质比价确定供应商。 2、生产模式：公司是合成氨煤头生产企业，以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等产品；合成氨尾气经提纯作为双氧水生产的原料。生产系统的物料可以综合利用，实现循环经济。各产品采取以销定产的模式，根据市场需求情况对产品生产负荷进行适时调整。 3、销售模式：采用集团化销售模式，化工产品以直销为主，经销商经销为辅；化肥产品中尿素、复合肥等以经销商经销为主，直销为辅，氯化铵、硫酸钾等以直销为主。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。 （三）行业情况 报告期内，化工化肥行业产品市场回暖，价格保持在相对高位运行，但需求不足，竞争激烈、销售困难，与此同时，由于煤炭等原材料价格也维持在相对较高的位置，且期间有所上涨，营业成本上升，企业盈利水平仍受到制约。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司合成氨和硝酸的生产技术在国内处于先进水平，其中成功消化吸收和自主创新优化的“壳牌粉煤加压气化技术工业化应用”、“低水/汽耐硫变换新工艺”、“托普索湿法制酸治理含H2S废气”等成为国内第一家成功实现在合成氨工业化应用的装置。“一种粉煤气化低水/汽耐硫变换工艺