*ST柳化：2017年半年度报告

2017年半年度报告 1 / 85 公司代码：600423 公司简称：*ST柳化 柳州化工股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人袁志刚、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中进行了详细描述，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2017年半年度报告 2 / 85 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 85 2017年半年度报告 3 / 85 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 自治区、区 指 广西壮族自治区 公司、本公司 指 柳州化工股份有限公司 柳化集团 指 公司直接控股股东柳州化学工业集团有限公司 柳化控股 指 公司间接控股股东广西柳州化工控股有限公司 广东中成 指 柳化集团控股子公司广东中成化工股份有限公司 湖南中成 指 公司控股子公司湖南中成化工有限公司 振华实业、东莞振华 指 公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司 湖南桂成 指 广东中成控股子公司湖南柳化桂成化工有限公司 湖南智成 指 柳化控股控股子公司湖南智成化工有限公司 柳州中成 指 公司控股子公司广西柳州中成化工有限公司 鹏元评级 指 鹏元资信评估有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 柳州化工股份有限公司 公司的中文简称 *ST柳化 公司的外文名称 Liuzhou Chemical Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 LZCIC 公司的法定代表人 袁志刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙立萍 汪娟 联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2519434 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 lliping0772@163.com wangjuan305614@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路67号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路67号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 www.lzhg.cn 电子信箱 lhgf@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 2017年半年度报告 4 / 85 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST柳化 600423 柳化股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 884,215,569.18 1,120,553,500.41 -21.09 归属于上市公司股东的净利润 -87,916,820.03 -239,438,323.92 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -248,178,382.61 -236,642,912.26 不适用 经营活动产生的现金流量净额 167,282,844.16 198,183,421.49 -15.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 -107,244,689.41 -24,508,697.29 不适用 总资产 3,414,079,888.58 3,699,181,387.00 -7.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.22 -0.60 不适用 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.62 -0.59 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -35.88 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -35.46 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2017年半年度报告 5 / 85 报告期，公司加权平均净资产和净利润均为负值，故未计算加权平均净资产收益率指标。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -9,671.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 162,037,662.75 报告期，公司收到市财政局政策性化肥生产、电力价格改革补贴1.6亿元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,766,428.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 合计 160,261,562.58 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营业务包括化工及化肥产品的生产与销售，主要产品为尿素、硝酸铵、双氧水等。报告期，公司保险粉生产装置基本处于停产状态，保险粉产、销量大幅减少，仅实现营业收入2474.46万元，占公司营业收入的比例仅为2.80%，因此保险粉不再列为公司的主要产品。 （二）经营模式 1、采购模式：公司物资采购采用集团化采购模式，通过严格比质比价，采购性价比高的物资，满足生产需要。按物资属性划分，主要分为三个模块：一是大宗原材料，如煤炭、工业盐等材料采购；二是能源（电）的采购；三是机器设备及备品备件等物资采购。大宗原材料的采购根据生产装置及工艺的特性，确定适用的原料范围，根据试用情况确定采购煤种或工业盐，再与供应商洽谈购销合同；电力由南方电网提供，目录电价由自治区物价局核定；机器设备及备品备件等物资根据需求单位报计划，制定公司采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商。 2、生产模式：公司是合成氨煤头生产企业，以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等多种产品。同时，合成氨制取原料气除杂过程中，CO、CO2与氢气反应副产 2017年半年度报告 6 / 85 甲醇等产品，合成氨尾气经提纯作为双氧水生产的原料。生产系统的物料可以综合利用，实现循环经济。采取以销定产的模式，根据市场需求情况对产品生产负荷进行调整。 3、销售模式: 采用集团化销售模式，化工产品以直销为主，经销商经销为辅；化肥产品中尿素、复合肥等以经销商经销为主，直销为辅，氯化铵、硫酸钾等以直销为主。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。 （三）公司主要产品及用途 公司主要产品包括：尿素、硝酸铵及双氧水等，各产品用途如下： 尿素作为化肥产品，最终消费群体是农户，在流通领域可以销售给有化肥经营资格的农资公司和农业三站；作为工业原料，主要供应胶合板厂生产粘胶剂。 硝酸铵作为化肥原料，供给硝基复合肥厂家作为原料；作为工业原料，供给炸药生产厂家作为原料。 双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中本身除放出活性氧外，自身被还原生成水，因而无二次污染问题，故被称为“最清洁”的化工产品，广泛用于化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业，在造纸和环保方面有取