柳化股份：2010年半年度报告(修订版)

柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 0 柳州化工股份有限公司 600423 2010年半年度报告 柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 1目 录 一、重要提示 .............................................................. 2 二、公司基本情况 ...........................................................2 三、股本变动及股东情况 .....................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况 ...........................................6 五、董事会报告 .............................................................7 六、重要事项 ...............................................................9 七、财务会计报告（未经审计） ..............................................13 八、备查文件目录 ..........................................................76 柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 廖能成 主管会计工作负责人姓名 黄吉忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄东健 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 柳州化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 柳化股份 公司法定代表人 廖能成 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市北雀路 67 号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 yuanzg2001@163.net lzllp@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 广西柳州市北雀路 67 号 注册地址的邮政编码 545002 办公地址 广西柳州市北雀路 67 号 柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 3办公地址的邮政编码 545002 公司国际互联网网址 www.lzhg.cn 电子信箱 lhgf@vip.163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公楼投资融资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 柳化股份 600423 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 4,171,542,899.543,969,352,505.87 5.09所有者权益（或股东权益） 1,425,811,676.16 1,400,997,743.64 1.77归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.575.26-32.13 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 50,588,885.44-19,753,408.56 不适用利润总额 51,199,869.94 -7,912,560.27 不适用归属于上市公司股东的净利润 46,503,406.26 -9,429,774.94 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,719,595.05 -17,495,335.56不适用基本每股收益(元) 0.12-0.04不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.11-0.07不适用稀释每股收益(元) 0.12-0.04不适用加权平均净资产收益率(%) 3.27-0.70不适用经营活动产生的现金流量-68,923,064.25131,853,852.71-152.27 柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 4净额 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.170.50-134报告期内，根据公司 2009 年度股东大会决议，公司实施了 10 送 2 转增 3 的利润分配和资本公积金转增股本方案，公司总股本增加 50%，从而使归属于上市公司股东的每股净资产同比下降 32.13%，下降幅度较大。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-68,923,064.25元，同比下降 152.27%，主要是票据结算业务增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加所致。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 141,740.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,162,640.08其他符合非经常性损益定义的损益项目 -693,396.23所得税影响额 -97,827.72少数股东权益影响额（税后） 270,654.43合计 783,811.21 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表（公司股份全部为无限售条件的流通股） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 项目名称 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、无限售条件流通股份 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503133,115,838 399,347,5131001、人民币普通股 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503133,115,838 399,347,5131002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 二、股份总数 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503133,115,838 399,347,5131001、股份变动的批准情况 柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 5根据公司 2009 年年度股东大会的决议，报告期内公司以 2009 年末总股本 266,231,675 股为基数，实施了 10 送 2 转 3 并派发现金红利 1.00 元（含税）的利润分配及转增股本方案。送转股完成后公司总股本增至 399,347,513 股。具体内容详见刊登于 2010 年 5 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站的《柳州化工股份有限公司 2009 年度分配及转增股本实施公告》。 2、股份变动的过户情况 截至本报告期末公司股份变动已经全部完成过户。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,074 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 柳州化学工业集团有限公司 国有法人 36.30 144,958,192 48,319,397 0 0 光大保德信量化核心证券投资 境内非国有法人 4.06 16,230,1573,410,052 0 未知 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.46 13,821,355 12,022,169 0未知 法国爱德蒙得洛希尔银行 境内非国有法人 1.827,249,95050,106 0 未知 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.506,000,0006,000,000 0 未知 华安创新证券投资基金 境内非国有法人 1.465,850,0005,850,000 0 未知 诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 1.375,474,118 -3,460,803 0 未知 光大保德信新增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.114,449,362901,787 0未知 丰和价值证券投资基金 境内非国有法人 1.064,242,1694,242,169 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 境内非国有法人 0.783,116,0851,338,685 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股 144,958,192 光大保德信量化核心证券投资 16,230,157 人民币普通股 16,230,157 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 13,821,355 人民币普通股 13,821,355 柳州化工股份有限公司 2010 年半年度报告 6法国爱德蒙得洛希尔银行 7,249,950 人民币普通股 7,249,950 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 华安创新证券投资基金 5,850,000 人民币普通股 5,850,000 诺安平衡证券投资基金 5,474,118 人民币普通股 5,474,118 光大保德信新增长股票型证券投资基金 4,449,362 人民币普通股 4,449,362 丰和价值证券投资基金 4,242,169 人民币普通股 4,242,169 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 3,116,085 人民币普通股 3,116,085 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)上述股东中，国有法人股股东柳州化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。 (2)）报告期末，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 廖能成 董事长 0 599,4400 599,440二级市场买入、分红送转0 0覃永强 副董事长、总裁 0 500,2000 500,200二级市场买入、分红送转0 0苏东升 董事 0 406,2500 406,250二级市场买入、分红送转0 0袁志刚 董事、副总经理、董事会秘书 0 374,8000 374,800二级市场买入、分红送转0 0韦挺 副总经理 0 370,5000 370,500二级市场买入、分红送转0 0李兆胜 副总经理 0 370,4660 370,4