万通智控：2019年第一季度报告全文

万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 万通智控科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-047 2019年04月 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 65,469,133.29 61,310,526.84 6.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 855,434.38 454,735.76 88.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -340,044.55 -1,322,324.12 74.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,521,052.78 13,238,375.14 -28.08% 基本每股收益（元/股） 0.004 0.002 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.004 0.002 100.00% 加权平均净资产收益率 0.20% 0.11% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 483,859,828.99 517,669,878.90 -6.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 424,087,897.30 423,249,701.40 0.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 224,416.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,188,117.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,537.36 减：所得税影响额 213,517.76 合计 1,195,478.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,716 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州万通智控控股有限公司 境内非国有法人 50.25% 100,495,279 100,495,279 杨富金 境内自然人 7.74% 15,481,547 5,383,108 质押 9,305,608 中国银河证券股份有限公司 国有法人 3.40% 6,790,000 0 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 5,408,043 0 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 4,166,700 4,166,700 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,333,300 3,333,300 方汉杰 境内自然人 1.60% 3,193,762 0 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 其他 1.45% 2,894,300 0 叶峰 境内自然人 0.94% 1,873,100 0 张黄婧 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 黄瑶芳 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 杨富金 10,098,439 人民币普通股 10,098,439 中国银河证券股份有限公司 6,790,000 人民币普通股 6,790,000 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 5,408,043 人民币普通股 5,408,043 方汉杰 3,193,762 人民币普通股 3,193,762 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 2,894,300 人民币普通股 2,894,300 叶峰 1,873,100 人民币普通股 1,873,100 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） 921,116 人民币普通股 921,116 姚勇杰 870,800 人民币普通股 870,800 法国兴业银行 870,700 人民币普通股 870,700 万艳红 380,000 人民币普通股 380,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东叶峰通过普通证券账户持有0股，通过客户信用担保账户持有1,873,100股，实际合计持有1,873,100股；股东万艳红通过普通证券账户持有0股，通过客户信用担保账户持有380,000股，实际合计持有380,000股. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨富金 15,801,547 10,098,439 0 5,383,108 首发前限售股 2020年5月6日 方汉杰 4,981,962 4,981,962 0 0 高官锁定股解除 - 杭州万通智控控股有限公司 100,495,279 0 0 100,495,279 首发前限售股 2020年5月6日 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合4,166,700 0 0 4,166,700 首发前限售股 2020年5月6日 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 伙） 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） 3,333,300 0 0 3,333,300 首发前限售股 2020年5月6日 张黄婧 1,443,336 0 0 1,443,336 首发前限售股 2020年5月6日 黄瑶芳 1,443,336 0 0 1,443,336 首发前限售股 2020年5月6日 合计 131,665,460 15,080,401 0 116,265,059 -- -- 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 资 产 期末数 期初数 增减比例 变动原因 货币资金 95,172,109.55 155,359,079.64 -38.74% 主要系本期偿还期初借款及增加自有资金理财所致 交易性金融资产 160,000,000.00 主要系会计政策变更科目转列所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 20,611,269.85 -100.00% 主要系期初外汇掉期交易业务结束所致 其他流动资产 513,343.04 100,631,826.54 -99．49% 主要系会计政策变更科目转列所致 其他非流动资产 289,200.00 826,220.00 -65.00% 主要系期初预付款设备本期已到所致 短期借款 28,528,317.15 -100.00% 主要系本期已偿还期初借款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,664.93 -100.00% 主要系远期结售汇所致 应付职工薪酬 4,400,923.26 6,844,284.45 -35.70% 主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致 应交税费 336,465.57 1,639,347.98 -79.48% 主要系18年度所得税汇算清缴及季度业绩波动所致 少数股东权益 148,617.92 -252,156.18 158.94% 主要系本期子公司实现利润所致 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 项 目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 管理费用 9,752,671.95 6,492,067.72 50.24% 主要系本期增加了中介机构服务费所致 研发费用 3,589,803.68 1,719,643.18 108.75% 主要系本期加大了研发人员的投入所致 财务费用 2,092,960.88 4,377,468.69 -52.19% 主要系汇兑损益所致 万通智控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 其他收益 145,400.00 772,400.00 -81.18% 主要系与收益相关的政府补助所致 投资收益 1,199,122.25 790,719.14 51.65% 主要系理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 -11,005.02 358,992.39 -103.07% 主要系汇率波动所致 少数股东损益 417,419.25 130,125.77 220.78% 主要系本期利润增加所致 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 项 目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 收回投资收到的现金 186,477,935.00 68,000,000.00 174.23% 主要系本期自有资金理财收回所致 取得投资收益收到的现金 22,395,400.33 856,559.14 2514.58% 主要系本期增加了自有资金的短期理财所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,817,920.82 3,079,457.02 -40.97% 主要系去年同期