万通智控：2017年第三季度报告全文

万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 万通智控科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-036 2017年10月 万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人丁茂国及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 473,522,648.59 306,541,356.18 54.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 406,868,338.99 217,019,242.91 87.48% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 78,787,266.79 5.63% 232,667,711.05 12.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,639,013.51 -29.91% 29,326,709.29 -3.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,522,596.50 -37.85% 27,489,831.88 1.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 40,586,672.04 188.10% 基本每股收益（元/股） 0.05 -50.00% 0.16 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -50.00% 0.16 -20.00% 加权平均净资产收益率 2.46% -5.03% 9.23% -6.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,948.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 129,898.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,440,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,465,530.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,461.18 减：所得税影响额 548,603.38 万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 合计 1,836,877.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,522 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州万通智控控股有限公司 境内非国有法人 50.25% 100,495,279 100,495,279 0 杨富金 境内自然人 8.90% 17,799,547 17,799,547 质押 9,302,500 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.06% 8,122,516 8,122,516 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.89% 5,773,343 5,773,343 方汉杰 境内自然人 2.49% 4,981,962 4,981,962 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 4,166,700 4,166,700 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,333,300 3,333,300 姚勇杰 境内自然人 1.22% 2,440,681 2,440,681 张黄婧 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 黄瑶芳 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 股份种类 数量 侯佩佩 363,700 人民币普通股 363,700 郑小龙 334,900 人民币普通股 334,900 沈亚芬 288,600 人民币普通股 288,600 王武魁 215,326 人民币普通股 215,326 杨开菊 195,700 人民币普通股 195,700 沈国云 195,200 人民币普通股 195,200 郑杰 183,600 人民币普通股 183,600 瞿明娟 165,543 人民币普通股 165,543 熊娟娟 159,000 人民币普通股 159,000 景玉炜 156,500 人民币普通股 156,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为杭州万通智控控股有限公司实际控制人、执行董事；杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）、杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）及杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）之实际控制人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东郑小龙通过普通证券账户持有0股，通过客户信用担保账户持有334,900股，实际合计持有334,900股；股东熊娟娟通过普通证券账户持有60,000股，通过客户信用担保账户持有99,000股，实际合计持有159,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 资产负债表项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因 货币资金 149,278,767.86 72,185,729.06 106.80% 主要系本期募集资金增加所致 应收账款 42,447,920.18 62,520,483.03 -32.11% 主要系本期应收账款收回较多所致 其他流动资产 101,390,518.62 695,788.42 14472.03% 主要系本期闲置募集资金进行现金管理所致 递延所得税资产 585,355.46 2,399,209.85 -75.60% 主要系期初预计负债已支付本期不再确认为递延所得税资产所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,458,648.01 213,785.35 582.30% 主要系远期结售汇汇率上升所致 应付票据 2,880,000.00 -100.00% 主要系期初应付票据本期已解付所致 预收款项 148,652.66 1,825,297.03 -91.86% 主要系期初预收款实现销售所致 应付职工薪酬 3,213,657.47 6,752,380.98 -52.41% 主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致 应交税费 924,075.23 5,507,150.57 -83.22% 主要系期初预计负债本期支付冲减所得税所致 预计负债 12,139,750.00 -100.00% 主要系期初预计负债本期支付所致 实收资本(或股本) 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 主要系上市发行新股所致 资本公积 132,935,330.59 4,634,817.68 2768.19% 主要系募集资金增加所致 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 利润表项目 当期数 上年同期数 增减比例（%） 变动原因 税金及附加 2,157,251.85 1,645,038.64 31.14% 主要系会计准则中会计科目调整所致 销售费用 13,897,551.80 8,079,531.39 72.01% 主要系国外子公司销售费用增加所致 财务费用 2,716,735.00 -2,483,834.56 -209.38% 主要系外币汇率波动导致 资产减值损失 -1,034,606.41 -303,237.84 241.19% 主要系应收坏账收回较多，冲减资产减值损失计提较多所致 万通智控科技股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 公允价值变动收益 -1,244,862.66 -477,195.45 160.87% 主要系外币汇率波动导致 营业外支出 92,482.37 633,996.16 -85.41% 主要系本期水利建设基金不再征收所致 少数股东损益 -165,994.07 -641,540.88 -74.13% 主要系国外子公司利润改善所致 3、现金流表项目大幅变动情况与原因说明 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例（%） 变动原因 收到的税费返还 19,595,865.92 13,493,970.83 45.22% 主要系出口退税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 40,586,672.04 14,087,902.27 188.10% 主要系本期应收账款收回较多所致 收回投资收到的现金 112,000,000.00 100% 主要系本期募集资金购买理财产品赎回所致 取得投资收益收到的现金 779,335.62 100% 主要系本期募集资金购买理财产品赎回所致 投资支付的现金 212,001,521.66 182,338.90 116167.85% 主要系本期募集资金购买理财产品所致 投资活动产生的现金流量净额 -113,491,215.81 -15,981,642.26 610.13% 主要系本期募集资金购买理财产品所致 吸收投资收到的现金 177,118,830.00 100% 主要系本期募集资金增加所致 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,018,830.00 100% 主要系国外子公司资本增加所致 偿还债务支付的现金 9,500,000.00 20,000,000.00 -52.50% 主要系本期借款减少及偿付借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,104,345.63 12,206,208.33 48.32% 主要系本期分配现金股利增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 159,014,484.37 -21,537,128.33 -838.33% 主要系本期募集资金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,529,759.04 2,438,179.03 -244.77% 主要系外币汇率波动所致 现