万通智控：2018年第三季度报告全文

万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 万通智控科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-083 2018年10月 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 497,492,551.63 479,015,670.55 3.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 419,276,495.60 412,726,620.41 1.59% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 84,269,835.90 6.96% 222,235,501.60 -4.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,905,304.58 58.90% 28,536,714.48 -2.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,058,345.90 76.69% 23,388,597.55 -14.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 8,737,783.47 -78.47% 基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.14 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.14 -12.50% 加权平均净资产收益率 4.04% 64.23% 6.84% -25.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,169.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 322.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,526,950.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,435,505.50 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,036.98 减：所得税影响额 925,867.74 合计 5,148,116.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州万通智控控股有限公司 境内非国有法人 50.25% 100,495,279 100,495,279 杨富金 境内自然人 7.90% 15,801,547 15,801,547 质押 9,302,500 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 8,102,316 0 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.85% 5,708,043 0 方汉杰 境内自然人 2.49% 4,981,962 4,981,962 质押 4,210,000 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 4,166,700 4,166,700 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,333,300 3,333,300 姚勇杰 境内自然人 1.22% 2,440,681 0 张黄婧 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 黄瑶芳 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） 8,102,316 人民币普通股 8,102,316 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 5,708,043 人民币普通股 5,708,043 姚勇杰 2,440,681 人民币普通股 2,440,681 徐兆义 287,700 人民币普通股 287,700 孙克宁 230,000 人民币普通股 230,000 王丹 220,000 人民币普通股 220,000 徐静 205,900 人民币普通股 205,900 施招满 185,400 人民币普通股 185,400 王自强 181,000 人民币普通股 181,000 郑爱荣 176,600 人民币普通股 176,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东徐兆义通过普通证券账户持有 40100 股，通过客户信用担保账户持有 247,600 股，实际合计持有287,700 股；股东郑爱荣通过普通证券账户持有 26600 股，通过客户信用担保账户持有 150,000 股，实际合计持有 176,600股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨富金 17,799,547 4,449,887 15,801,547 高管锁定股15,801,547股 高管锁定于换届离任6个月时解除限售 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 方汉杰 4,981,962 1,245,491 4,981,962 高管锁定股4,981,962股 高管锁定于届满离职6个月时解除限售 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 5,773,343 5,773,343 0 - - 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） 8,122,516 8,122,516 0 - - 姚勇杰 2,440,681 2,440,681 0 - - 杭州万通智控控股有限公司 100,495,279 0 100,495,279 首发前限售 2020年5月6日 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） 4,166,700 0 4,166,700 首发前限售 2020年5月6日 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） 3,333,300 0 3,333,300 首发前限售 2020年5月6日 黄瑶芳 1,443,336 0 1,443,336 首发前限售 2020年5月6日 张黄婧 1,443,336 0 1,443,336 首发前限售 2020年5月6日 合计 150,000,000 22,031,918 0 131,665,460 -- -- 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 资产负债表项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因 预付款项 979,865.89 413,534.55 136.95% 主要系本期预付账款增加暂未实现采购所致 短期借款 20,000,000.00 - 主要系本期新增了短期借款所致 预收款项 217,655.47 161,702.62 34.60% 主要系本期预收款增加暂未实现销售所致 应付职工薪酬 3,406,467.20 5,646,799.71 -39.67% 主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致 应交税费 3,916,210.89 2,722,727.45 43.83% 主要系本期三季度利润增长所致 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 财务费用 -7,312,738.59 2,716,735.00 -369.17% 主要系外币汇率波动导致 其中：利息费用 9,290.41 104,345.63 -91.10% 主要系年度贷款时点不同所致 利息收入 -2,163,453.30 -1,215,697.60 -77.96% 主要系闲置资金定存所致 资产减值损失 697,654.01 -1,034,606.41 167.43% 主要系期末应收账款增加，导致资产减值损失计提增加所致 投资收益 3,507,029.03 -220,667.68 1689.28% 主要系闲置募集资金管理所致 公允价值变动收益 -71,523.53 -1,244,862.66 94.25% 主要系外币汇率波动导致 营业外收入 418,579.67 1,702,893.50 -75.42% 主要系上年同期收到上市补助所致 少数股东损益 -41,818.30 -165,994.07 74.81% 主要系国外子公司利润改善所致 其他综合收益的税后净额 24,521.79 410,552.23 -94.03% 主要系外币汇率波动导致 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,160.71 221,873.88 -94.07% 主要系外币汇率波动导致 将重分类进损益的其他综合收益 13,160.71 221,873.88 -94.07% 主要系外币汇率波动导致 万通智控科技股份有限公司2018年第三季度报告全文 8 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 5,295,179.75 10,928,935.72 -51.55% 主要系上年同期票据保证金、诉讼冻结款解禁所致 支付的各项税费 7,747,631.47 13,801,573.35 -43.86% 主要系所得税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 24,833,496.05 36,702,175.69 -32.34% 主要系上年同期支付了专利侵权赔偿款所致 经营活动产生的现金流量净额 8,737,783.47 40,586,672.04 -78.47% 主要系销售期与回款期的时间差异所致 收回投资收到的现金 323,000,000.00 112,000,000.00 188.39% 主要系利用闲置募集资金购买理财产品所致 取得投资收益收到的