华北制药：2017年年度报告（修订版）

2017年年度报告 1 / 201 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2017年年度报告 2017年年度报告 2 / 201 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司副董事长（主持工作）、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 注：公司原董事长郭周克已于2017年2月9日辞职，不再担任公司任何职务，现由公司副董事长、总经理刘文富主持工作。（详见公司临2017-005公告） 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案如下： 1、以 2017 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币16,308,047.29元，即每 10 股分配现金红利0.10元，剩余未分配利润人民币1,079,756,660.84 元，结转以后年度分配。 2、以上现金股利均含税。 3、本期不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2017年年度报告 3 / 201 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 44 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 70 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 77 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 80 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 83 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 201 2017年年度报告 4 / 201 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源集团/冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司 冀中能源股份/冀中股份 指 冀中能源股份有限公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日的会计期间。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。 GSP 指 Good Supply Practice， 药品经营质量管理规范。 7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸, 半合抗类产品的重要中间体。 6-APA 指 6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。 原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等。 仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 2017年年度报告 5 / 201 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华北制药 公司的外文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 郭周克 公司总机 0311-85993999 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 杨静 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-85992039 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 changzhishan@ncpc.com yangjingcw@ncpc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 www.ncpc.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层 签字会计师姓名 李钰、杨会文 2017年年度报告 6 / 201 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 营业收入 7,709,121,876.65 8,082,462,780.74 -4.62 7,902,502,297.32 归属于上市公司股东的净利润 18,759,714.59 54,415,076.90 -65.52 62,848,317.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,952,245.00 -51,225,930.49 不适用 2,396,705.67 经营活动产生的现金流量净额 287,250,352.97 -446,526,268.32 不适用 122,495,045.46 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,306,362,379.92 5,312,746,741.08 -0.12 5,288,411,983.18 总资产 17,151,500,181.55 16,476,254,037.09 4.10 15,997,230,054.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.012 0.033 -63.64 0.039 稀释每股收益（元／股） 0.012 0.033 -63.64 0.039 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.013 -0.031 不适用 0.001 加权平均净资产收益率（%） 0.35 1.03 减少0.68个百分点 1.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.41 -0.97 增加1.38个百分点 0.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 2017年年度报告 7 / 201