深南电A：2018年第一季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-015 2018年04月 深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员) 王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。 本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。 深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电、上市公司 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚能源有限公司 新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 新加坡公司 指 深南能源（新加坡）有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 兴德盛公司 指 香港兴德盛有限公司 南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司《章程》 指 深圳南山热电股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年3月31日 深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 403,525,942.67 318,755,094.24 26.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,927,762.57 -27,388,861.07 -60.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,221,495.07 -28,843,829.49 -61.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,260,605.97 -213,153,838.55 -67.51% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.05 -60.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.05 -60.00% 加权平均净资产收益率 -0.57% -1.50% -62.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,172,002,817.41 2,883,804,392.70 9.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,947,690,322.82 1,958,618,085.39 -0.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -786,877.44 主要为固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,103,639.94 分摊与资产相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,000.00 减：所得税影响额 -6,111.78 少数股东权益影响额（税后） 21,141.78 合计 293,732.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,019 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD （香港南海洋行（国际）有限公司） 境外法人 15.28% 92,123,248 深圳广聚实业有限公司 国有法人 12.22% 73,666,824 深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.80% 65,106,130 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 1.44% 8,690,627 刘芳 境内自然人 1.23% 7,443,373 招商证券香港有限公司 国有法人 1.14% 6,896,669 曾颖 境内自然人 1.14% 6,878,096 美颐投资置业有限公司 境内非国有法人 0.77% 4,615,800 张和平 境内自然人 0.76% 4,590,300 李宝琴 境内自然人 0.66% 3,970,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD （香港南海洋行（国际）有限公司） 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248 深圳广聚实业有限公司 73,666,824 人民币普通股 73,666,824 深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130 BOCI SECURITIES LIMITED 8,690,627 境内上市外资股 8,690,627 刘芳 7,443,373 人民币普通股 4,498,473 境内上市外资股 2,944,900 招商证券香港有限公司 6,896,669 境内上市外资股 6,896,669 曾颖 6,878,096 境内上市外资股 6,878,096 美颐投资置业有限公司 4,615,800 人民币普通股 4,615,800 深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 张和平 4,590,300 人民币普通股 3,350,000 境内上市外资股 1,240,300 李宝琴 3,970,300 境内上市外资股 937,000 境内上市外资股 3,033,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东中刘芳女士通过信用交易担保证券账户持股1,904,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳南山热电股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 货币资金期末数为68,928.25万元，比年初增加57.26%，主要原因是售电收入增加、新增银行贷款； 2、 应收票据期末数为70.00万元，比年初减少89.56%，原因为应收票据减少； 3、 应收账款期末数为20,129.28万元，比年初增加77.59%，主要原因是应收售电收入增加； 4、 其他应收款期末数为4,431.35万元，比年初增加14.29%，主要原因是往来款增加； 5、 在建工程期末数为6,110.10万元，比年初增加19.90%，主要原因是技改支出增加； 6、 其他非流动资产期末数为2,288.22万元，比年初减少30.51%，主要原因是预付工程及设备款减少； 7、 短期借款期末数为88,085.00万元，比年初增加70.76%，主要原因是银行短期贷款增加； 8、 应付票据期末数为0.00万元，比年初减少100%，原因为票据到期兑付； 9、 应付账款期末数为1,136.66万元，比年初减少24.70%，主要原因是应付天然气款减少 10、 应交税费期末数为1,356.65万元，比年初减少12.12%，主要原因是本期缴纳2017年度企业所得税； 11、 应付利息期末数为346.94万元，比年初增加15.38%，主要原因是银行贷款规模增加； 12、 营业收入本期数为40,352.59万元，同比增加26.59%，主要原因是售电收入增加； 13、 营业成本本期数为38,505.34万元，同比增加24.27%，主要原因是发电量增加使相应成本增加； 14、 税金及附加本期数为203.14万元，同比增加25.06%，主要原因是增值税附加税费增加； 15、 销售费用本期数为45.92万元，同比减少43.67%，主要原因是污泥处置费减少； 16、 财务费用本期数为1,028.22万元，同比减少43.11%，主要原因是银行贷款规模同比下降； 17、 营业外收入本期数为0.20万元，同比减少99.87%，主要原因是根据变更后的会计准则，本期政府补助在其他收益列示； 18、 营业外支出本期数为79.69万元，同比增加7061.43%，主要原因是固定资产报废损失； 19、 所得税费用本期数为224.83万元，同比增加648.75%，主要原因是计提本期企业所得税； 20、 经营活动产生的现金流量净额本期数为-6,926.06万元，净流出同比减少67.51%；主要原因是缴纳税费减少； 21、 投资活动产生的现金流量净额本期数为-3,198.59万元，净流出同比增加30.74%，主要原因是技改支出增加； 22、 筹资活动产生的现金流量净额本期数为36,790.42万元，净流入同比增加148.53%，主要原因是新增银行贷款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、T102-0011、T102-0155土地相关事宜。本报告披露日前，公司密切跟踪前海蛇口自贸区的综合规划情况，以及深圳市政府等相关部门的工作动态。2018年3月5日，公司从“深圳市交通运输委员会”公开网站上获悉“月亮湾大道快速化改造工程社会稳定风险分析公众参与公示”的公告后，立即会同公司聘请的专项法律顾问，按公告的相关要求起草了回复，并在规定的截止日期前提交给建设单位“深圳市交通公用设施建设中心”和承担评价工作的社会稳定风险评估机构“贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司”，就该项目建设对公司及下属企业可能产生的重大影响提出了意见和建议。另外，鉴于公司于2017年8月10日向市规划国土委递