深南电A：2017年第一季度报告全文

深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司 Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. 2017年第一季度报告 公告编号:2017-028 2017年04月 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。 公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)冷济伟副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司提交的《关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请》已于2017年4月13日获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自2017年4月14日开市起停牌一天，自2017年4月17日开市起复牌，公司股票交易被深交所撤销退市风险警示，股票简称由“*ST南电A、 *ST南电B”变更为“深南电A、 深南电B”， 股票代码仍为“000037、200037”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。 本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电、上市公司 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚能源有限公司 新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 深中置业公司 指 中山市深中房地产投资置业有限公司 深中开发公司 指 中山市深中房地产开发有限公司 南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司 香港能源 指 深圳能源（香港）国际有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚控股 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 广聚能源 指 深圳市广聚能源股份有限公司 欧富源科技 指 深圳市欧富源科技有限公司 兴中集团 指 中山兴中集团有限公司 独立财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司 评估机构、鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 审计单位、瑞华会计师、会计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 德恒、常年法律顾问 指 北京市德恒（深圳）律师事务所 金杜、专项法律顾问 指 北京市金杜（深圳）律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳联交所 指 深圳联合产权交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司《章程》 指 深圳南山热电股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017年1月1日至2017年3月31日 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 318,755,094.24 244,369,581.94 30.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,388,861.07 -46,283,508.47 -40.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,843,829.49 -48,339,504.61 -40.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -213,153,838.55 -53,539,090.49 298.13% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.08 -37.50% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.08 -37.50% 加权平均净资产收益率 -1.50% -7.89% -80.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,409,376,208.79 4,363,703,614.03 -21.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,915,325,041.85 1,942,713,902.92 -1.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,127.35 处置非流动资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 969,540.45 分摊与资产相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605,854.31 主要为资源综合利用增值税即征即退返还款 减：所得税影响额 103,588.58 少数股东权益影响额（税后） 15,710.41 合计 1,454,968.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD （香港南海洋行（国际）有限公司） 境外法人 15.28% 92,123,248 深圳广聚实业有限公司 国有法人 12.22% 73,666,824 深圳市能源集团有限公司 国有法人 10.80% 65,106,130 全国社保基金六零四组合 其他 1.44% 8,671,300 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 1.33% 7,997,727 曾颖 境内自然人 1.00% 6,049,070 招商证券香港有限公司 国有法人 0.97% 5,821,115 张和平 境内自然人 0.87% 5,240,300 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.69% 4,183,115 刘芳 境内自然人 0.50% 3,017,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD （香港南海洋行（国际）有限公司） 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248 深圳广聚实业有限公司 73,666,824 境内上市外资股 73,666,824 深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130 全国社保基金六零四组合 8,671,300 人民币普通股 8,671,300 BOCI SECURITIES LIMITED 7,997,727 境内上市外资股 7,997,727 曾颖 6,049,070 境内上市外资股 6,049,070 招商证券香港有限公司 5,821,115 境内上市外资股 5,821,115 张和平 5,240,300 人民币普通股 4,000,000 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 境内上市外资股 1,240,300 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,183,115 境内上市外资股 4,183,115 刘芳 3,017,200 人民币普通股 484,100 境内上市外资股 2,533,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳南山热电股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 货币资金期末数为41,973.90万元，比年初减少70.35%，主要原因是归还银行贷款； 2、 应收票据期末数为100万，比年初增加66.67%，主要原因是深南电工程公司应收票据增加； 3、 应收账款期末数为20,194.09万元，比年初增加21.06%，主要原因是应收售电收入增加； 4、 预付账款期末数为7,258.87万元，比年初增加66.25%，主要原因是预付天然气款增加； 5、 在建工程期末数为3,068.76万元，比年初增加283.19%，主要原因是子公司技改支出增加； 6、 短期借款期末数为26,966万元，比年初减少66.16%，主要原因是银行贷款减少； 7、 应付票据期末数为23,327.58万元，比年初减少20.19%，主要原因是部分票据到期兑付； 8、 应付账款期末数为4,803.55万元，比年初增加658.97%，主要原因是应付天然气款增加； 9、 应交税费期末数为6,832.07万元，比年初减少70.87%，主要原因是1月缴纳2016年应交企业所得税； 10、 应付利息期末数为324.85万元，比年初减少29.08%，主要原因是贷款规模下降； 11、 一年内到期的长期负债期末数为54,100万元，比年初增加16.85%，主要原因是一年内到期的长期借款增加； 12、 长期借款期末数为5,618万元，比年初减少83.66%，主要原因是银行长期贷款减少； 13、 营业收入期末数为31,875.51万元，同比增加30.44%，主要原因是售电收入增加； 14、 营业成本期末数为30,985.38万元，同比增加31.48%，主要原因是发电量增加致使相应成本增加； 15、税金及附加期末数为162.43万元，同比减少29.22%，主要原因是“营改增”后税负降低； 16、 财务费用期末数为1,807.26万元，同比减少61.78%，主要原因是贷款规模下降； 17、 营业外收入期末数为158.54万元，