鲁 泰Ｂ：2013年第一季度报告全文（英文版）

鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告1鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告2013年4月 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告2第一节重要提醒鲁泰纺织有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会，董事，监事和高级管理人员保证本报告中的信息是真实，准确和完整的，没有任何虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。他们对此应负连带责任。公司负责人刘时珍，会计工作负责人张洪梅和会计机构负责人（会计工作负责人）张克明在此确认，本报告所附财务报表真实，准确，完整。所有董事均已出席董事会会议，以审查本报告。本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异，则以中文版本为准。第二节。财务摘要和股东变动I.财经摘要公司是否追溯调整或重述以前年度的任何会计数据？□是√否一月至三月2013年一月至三月2012年+/- (%)营业收入（人民币元）1,501,664,061.001,320,451,250.5013.72%归属于公司股东的净利润（元）192,567,560.95115,194,435.2267.17%扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（人民币元）188,001,855.13106,051,635.5177.27%经营活动产生的现金流量净额（元）105,086,762.4099,375,806.735.75%基本每股收益（元/股）0.20.1181.82%每股摊薄收益（人民币元/股）0.20.1181.82%加权平均净资产收益率（％）3.59%2.24%1.35%2013年3月31日2012年12月31日+/- (%)总资产（人民币元）7,837,915,665.278,153,279,084.33-3.87%归属于公司股东的净资产（元）5,463,486,856.245,268,701,258.263.7%非经常性损益的项目和金额 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告3√适用□不适用单位：人民币元物品2013年1月1日至2013年3月31日解释处置非流动资产的收益/损失（包括资产减值准备的抵销部分）276,699.46本期确认的政府补助，但在日常经营过程中获得的或者以一定额度或金额计价的政府补助除外。政府的统一标准9,914,397.96交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益，以及处置可供出售的可交易性金融资产和可交易性金融负债以及金融资产的投资收益除与公司正常业务有关的有效套期保值外的销售额-1,169,831.00除上述以外的营业外收入和支出504,629.84所得税影响3,088,372.43少数股东权益影响（税后）1,871,818.01全部的4,565,705.82--II.期末股东总数及前十名股东持股情况单位：份期末股东总数105,702前十名股东持股情况质押或冻结股份股东名称股东性质百分之百（％）期末持有股份总数持有的限制性股票数量股份状况的数字分享淄博鹿城纺织投资有限公司国内的非国有公司12.22%123,314,7000泰伦（泰国）纺织有限公司外国公司11.72%118,232,400118,232,400DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户外国公司4.02%40,528,642中国银行—富兰克林邓普顿西兰潜在投资组合股票基金其他0.97%9,810,288中国工商银行－广发策略精选混合型基金其他0.86%8,666,661中国人寿保险股份有限公司-股息-其他0.77%7,763,464 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告4个人股息-005L-FH002沉HTHK-MANULIFE中国价值基金外国公司0.51%5,177,416中国农业银行－富兰克林邓普顿西兰深化价值股票基金其他0.41%4,185,867中国建设银行－中国收入股票基金其他0.36%3,639,157中国农业银行－新中国基金精选股息混合型基金其他0.33%3,377,346前十名非限制性股东持股情况各种股份股东名称数量持有非限制性股份种类数字淄博鹿城纺织投资有限公司123,314,700人民币普通股123,314,700DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户40,528,642国内上市外资分享40,528,642中国银行—富兰克林邓普顿西兰潜在投资组合股票基金9,810,288人民币普通股9,810,288中国工商银行－广发策略精选混合型基金8,666,661人民币普通股8,666,661中国人寿保险股份有限公司-股利-个人股利-005L-FH002沉7,763,464人民币普通股7,763,464HTHK-MANULIFE中国价值基金5,177,416国内上市外资分享5,177,416中国农业银行－富兰克林邓普顿西兰深化价值股票基金4,185,867人民币普通股4,185,867中国建设银行－中国收入股票基金3,639,157人民币普通股3,639,157中国农业银行－新中国基金精选股息混合型基金3,377,346人民币普通股3,377,346有价值的合作伙伴高息股票资金3,292,186国内上市外资分享3,292,186上述股东之间的关联关系或一致行动人的说明淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东，实际控制人。泰伦 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告5第三节。重要事件I.报告期内主要会计报表项目和财务指标发生重大变化，以及变动原因1. 于2013年3月31日，货币资金602,230,271.64元，比期初数减少34.52％，其主要原因是公司使用货币资金偿还银行借款所致。2. 于2013年3月31日，交易性金融资产为11,570,060.00元，比期初减少37.08％，其主要原因是交易性金融资产的公允价值变动所致。3. 于2013年3月31日，应收票据为89,183,187.02元，比期初减少43.82％，其主要原因是本公司将收到的银行承兑汇票背书并转账支付材料所致。4. 于2013年3月31日，预付款项为162,581,203.19元，比期初数增加68.98％，其主要原因是预付原材料款增加所致。5. 工程物资2013年3月31日年末数为1,612,741.92元，比期初数减少86.62％，其主要原因是专用设备转入固定资产所致。6. 于2013年3月31日，应付职工薪酬为232,328,260.13元，比期初减少33.16％，其主要原因是本期支付了2012年提取的年终奖金。7. 于2013年3月31日，应付利息为人民币1,682,293.18元，比期初减少37.00％，主要是应计利息减少所致。8. 于2013年3月31日，一年内到期的非流动负债人民币0.00元，比期初减少100.00％，一年内到期的非流动负债已到期偿还。9. 报告期营业税金及变更为5,571,295.31元，较上年同期增加336.39％，主要是城市维护建设税，教育附加费等增加所致。10. 报告期财务费用为13,430,601.61元，较上年同期减少30.65％，其主要原因是报告期利息费用减少所致。11. 报告期资产减值损失-3,325,479.95元，较上年同期减少493.41％，主要是应收账款及其他应收款减少，相应的计提坏账准备减少所致。12. 报告期投资收益为5,648,750.00元，比上年同期下降57.91％，主要是由于处置交易性金融资产取得的投资收益比上年同期减少所致。13. 所得税费用本期发生额为38,120,330.75元，比上年同期增长68.94％，其主要原因是本年度应纳税所得额增加所致。（泰国）纺织有限公司是外资的发起人，也是公司的第二大股东。其他所有股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告6II.报告期内公司或持股5％以上的股东的承诺或转入报告期的承诺承诺做出承诺的一方承诺内容承诺日期接受期限履行承诺股权分置改革中的承诺淄博鹿城纺织投资有限公司淄博鲁诚将在股权分置改革后60个月内不减持股份，在60个月期限后的24个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如股本变动）。 ，将进行除权和除息）；提议并投票通过不低于2006年年度股东大会和2007年年度股东大会年度可分配利润的50％的现金分配方案；它将通过在二级市场上交易以2005年和2006年收到的股利增加其持有的鲁泰A股，并在股利转入其账户后的12个月内完成所持鲁泰A股的增持。 。与2008年相比，2008年的总利润增长了不少于30％。2005.2006年6月12日不减持股份在60以内几个月后改革不可交易的分享 和，24以内任期后60个月一个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如果股本发生变化，进行除权和除息）2005年和2006年的红利份额增加已经实现。 2008年利润总额比2005年增长 58.06％。截止 2011年 6月 12日，鹿城公司一万股股份的非流通期9835.80终止，上述股份于 2011年 6月24日上市。并且目前不减少。以承购方式做出的报告或报告的承诺变化没有任何没有任何没有任何没有任何 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告7权益中资产重组时的承诺ation化没有任何没有任何没有任何没有任何首次公开发行或发行时的承诺重新融资鲁泰纺织有限公司募集资金投资项目2008年12月19日募集资金投资项目包括高档精梳纱锭15万锭项目，二合一加捻5万锭生产线项目，公司流动资金补充项目，1000万生产线项目米的高档提花女性服装已经实现。 2011年10月18日，公司第三届临时股东大会批准将该项目募集资金1.4亿元转入增加4000万米高档色织面料生产线的项目。截至报告期末，该项目已经完成。品牌和营销网络建设项目正在实施中执行。对中小型股份公司的其他承诺的没有任何没有任何没有任何没有任何 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告8同伴ÿ承诺是否得到履行及时是的未完成的具体原因及进一步的原因计划没有任何关于水平竞争和相关交易的承诺是否制成不解 决 承诺 的 期限ments没有任何解决方法nt没有任何履行承诺ments没有任何 鲁泰纺织有限公司2013年第一季度报告9III.衍生投资本公司进行衍生产品交易以对冲。远期结算套期保值是分期进行的，相关金额不超过计划的衍生产品交易。所有衍生产品交易均为零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对法律法规风险，信用风险，经营风险和市场风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1. 法律法规的风险：公司严格按照有关法律法规和政府证券监督管理机构的监管政策进行衍生产品交易，如果没有规范的操作程序和严格的审批程序，很容易造成合规性和监管风险，在有效期内存在以及合同，承诺书和其他法律文件的可行性。防范措施：公司认真研究并掌握了与衍生产品交易有关的法律，法规和政策，制定了远期结算套期保值业务的内部控制规则，规范了操作程序。并加强对衍生产品投资业务的合规审查，严格遵守有关法律，法规和公司内部管理规定。风险和控制措施分析2.信用风险和流动性风险：当合同到期时，由于报告期不足（包括但不包括流动性），公司无法如期交货，而交易对手或公司由于其他限于市场风险而无法履行合同，流动性风险，除流动性以外的其他方面会导致信用风险以及信用风险，操作风险，法律风险，公司的进一步经济损失。等等。）防范措施：公司选择信誉良好的强大金融机构作为交易对手，签订标准衍生产品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司按照有关法律，法规，公司章程，《鲁泰纺织股份有限公司衍生投资管理规定》和《衍生交易计划》的有关规定，进行了衍生投资交易。 2012年3月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，履行了相关的信息披露责任。本公司根据生产经营规模和本公司外汇收入的进度，确定衍生产品交易额的上限，并分阶段交付。还可以使用延期和其他方式来确保合同到期后如期履行合同，并且不会因流动性不足或其他原因而给公司造成信用风险损失。3.操作风险：衍生金融交易具有很高的专业性和复杂性，因此不完善的内部操作程序，人员和外部事件会使公司在交易过程中承担风险。 鲁泰