西藏天路：2013年第一季度报告

西藏天路股份有限公司 600326 2013年第一季度报告 600326 西藏天路股份有限公司2013年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 600326 西藏天路股份有限公司2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张金庆 董事 因公出差 徐玉华 吴振华 董事 因公出差 张德川 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 多吉罗布 主管会计工作负责人姓名 汪波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 米玛次仁 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）米玛次仁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600326 西藏天路股份有限公司2013年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,641,130,162.23 2,715,572,312.92 -2.74 所有者权益（或股东权益）(元) 1,050,634,606.68 1,061,644,417.44 -1.04 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9200 1.9401 -1.04 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -166,276,507.04 88.52 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.304 88.82 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -11,009,810.76 -11,009,810.76 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0201 -0.0201 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0213 -0.0213 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0201 -0.0201 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.04 -1.04 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.10 -1.10 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 40,159.14 处置固定资产净损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,648,163.10 其中财政补助收入3,000,000.00元；罚没收入4,938.50； 捐 赠 支 出306,075.90元；其他支出50,699.50元。 所得税影响额 -403,248.34 少数股东权益影响额（税后） -1,641,140.08 合计 643,933.82 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 84,153 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 人民币普通股 西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 人民币普通股 陈冠生 2,232,300 人民币普通股 600326 西藏天路股份有限公司2013年第一季度报告 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,715,900 人民币普通股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,518,819 人民币普通股 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,512,255 人民币普通股 林玉芬 1,099,600 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,073,918 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,036,231 人民币普通股 李润娥 900,000 人民币普通股 600326 西藏天路股份有限公司2013年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.由于管理费用及合并报表范围的增加。 2.因公司贷款增加，财务利息支出增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司制定了现金分红政策，但因2012年度净利润亏损，董事会形成了2012年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本的决议。因此报告期内未执行现金分红政策。 西藏天路股份有限公司 法定代表人:多吉罗布 2013年4月27日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 西藏天路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 403,127,101.43 590,813,104.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 319,157,887.75 343,308,749.17 预付款项 205,312,612.26 139,262,173.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 136,478,789.49 134,770,420.61 买入返售金融资产 存货 600,066,365.10 511,450,983.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 1,714,142,756.03 1,769,605,431.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 116,738,881.74 116,763,320.49 投资性房地产 固定资产 623,422,016.86 640,469,603.78 在建工程 98,839,434.65 99,734,624.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,322,804.22 84,950,421.77 开发支出 商誉 1 长期待摊费用 递延所得税资产 3,021,740.12 3,406,382.29 其他非流动资产 642,528.61 642,528.61 非流动资产合计 926,987,406.20 945,966,881.73 资产总计 2,641,130,162.23 2,715,572,312.92 流动负债： 短期借款 369,456,282.23 371,772,311.35 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 253,345,397.54 382,226,245.41 预收款项 181,443,075.08 99,658,937.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,333,672.90 9,914,594.50 应交税费 9,679,935.87 15,666,106.76 应付利息 应付股利 6,357,865.65 6,357,865.65 其他应付款 182,260,696.16 190,206,786.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,179,876,925.43 1,245,802,847.46 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,480,350.50 3,480,350.50 非流动负债合计 123,480,350.50 123,480,350.50 负债合计 1,303,357,275.93 1,369,283,197.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 547,200,000.00 547,200,000.00 资本公积 198,178,884.40 198,178,884.40 减：库存股 2 专项储备 盈余公积 58,578,519.45 58,578,519.45 一般风险准备 未分配利润 246,677,202.83 257,687,013.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,050,634,606.68 1,061,644,417.44 少数股东权益 287,138,279.62 284,644,697.52 所有者权益合计 1,337,772,886.30 1,346,289,114.96 负债和所有者权益总计 2,641,130,162.23 2,715,572,312.92 公司法定代表人: 多吉罗布 主管会计工作负责人:汪波 会计机构负责人:米玛次仁 母公司资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 西藏天路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计