西藏天路：西藏天路2006年第一季度报告

西藏天路交通股份有限公司 600326 2006年第一季度报告 西藏天路交通股份有限公司 2006 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 7 2 西藏天路交通股份有限公司 2006 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人扎西江措,主管会计工作负责人肖兴刚,会计机构负责人达瓦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 西藏天路 变更前简称(如有) 股票代码 600326 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅珍 联系地址 西藏拉萨市夺底路 14 号 电话 0891-6902700 传真 0891-6903003 电子信箱 xztlgf@263.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 821,327,295.59794,385,316.27 3.39股东权益（不含少数股东权益）(元) 446,838,135.98441,307,869.43 1.25每股净资产(元) 2.48242.4517 1.25调整后的每股净资产(元) 2.45872.4401 0.76 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -26,094,979.44-26,094,979.44 每股收益(元) 0.03070.0307 169.30净资产收益率(%) 1.241.24 增加 0.74 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.091.09 增加 0.59 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）委托投资损益 712,305.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -184,151.81所得税影响数 134,468.52合计 662,621.71 3 西藏天路交通股份有限公司 2006 年第一季度报告 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 72,563,134.9639,390,914.0042,440,910.73 33,443,397.46减：主营业务成本 59,921,803.7631,009,540.8934,854,073.43 26,851,709.84主营业务税金及附加 2,266,074.361,171,477.401,335,357.63 1,050,880.99二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,375,256.847,209,895.716,251,479.67 5,540,806.63加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 871,100.5230,604.51871,100.52 30,604.51减: 营业费用 管理费用 4,239,200.735,063,851.062,651,986.98 4,363,667.57财务费用 1,288,190.291,426,708.051,305,985.56 1,107,821.18三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,718,966.34749,941.113,164,607.65 99,922.39加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,430,077.401,708,349.502,840,350.05 1,968,160.02补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 184,151.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,964,891.932,458,290.616,004,957.70 2,068,082.41减：所得税 830,222.18297,835.25474,691.15 14,988.36减：少数股东损益 604,403.20107,361.31 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,530,266.552,053,094.055,530,266.55 2,053,094.052.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,652前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 曹永刚 600,000人民币普通股 李宏 570,000人民币普通股 戴利国 541,276人民币普通股 张世杰 500,000人民币普通股 容裕华 419,864人民币普通股 徐广堂 257,200人民币普通股 邹春明 254,800人民币普通股 徐龙 246,500人民币普通股 袁宏 202,800人民币普通股 吴小刚 198,000人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 4 西藏天路交通股份有限公司 2006 年第一季度报告 报告期内公司主营业务范围未发生变化，公司主营公路、桥梁工程的基础设施建设，同时经营工业与民用建筑工程施工、水利水电工程施工、装饰工程施工、氧气制造与销售等。 公司主营业务为公路工程施工的基础设施建设，主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务。近年来公司公路及桥梁施工能力、工程施工质量、公路建设市场占有率、高等级公路施工市场占有率、工程机械设备的先进程度及拥有量在西藏自治区内一直处于领先地位。 “十一五”期间，西藏自治区对公路建设总投资力度的加大，根据国家对西藏公路建设的投资情况，公司将积极地参加西藏自治区交通厅公路重点项目中心的招标，把天路建设成为主业突出、资产优良、管理科学、文化独特，具有强大市场竞争力的现代化建设集团；整合公司产业链，进军建材业，开拓旅游、房地产业。 2006 年 4 月份公司已开始了股权分置改革工作，这意味着公司今后会有一个更好的发展平台，公司治理结构得到进一步完善，股权结构将得到优化。公司在做强主业的基础上，将向相关产业拓展。未来几年将是天路迅速发展的时期。 公司将秉承“发展企业，服务社会，造福西藏”的宗旨，将天路公司办成全国一流企业，创全国一流水平，跻身于全国快速增长性企业行列。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 公路工程 72,453,107.6059,673,454.27 17.64分产品 公路工程 72,453,107.6059,673,454.27 17.643.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 5 西藏天路交通股份有限公司 2006 年第一季度报告 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 西藏天路交通股份有限公司 法定代表人： 2006 年 4 月 20 日 6 西藏天路交通股份有限公司 2006 年第一季度报告 §4 附录 资产负债表 2006 年 3 月 31 日 编制单位: 西藏天路交通股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 82,587,188.70115,321,803.4770,025,919.64 95,759,739.04短期投资 1,385,564.781,385,564.781,385,564.78 1,385,564.78应收票据 应收股利 1,125,554.751,125,554.751,125,554.75 1,125,554.75应收利息 应收账款 139,231,037.71141,435,088.83132,448,068.12 135,495,666.46其他应收款 29,911,284.6063,626,694.9068,431,714.34 92,125,198.14预付账款 80,678,920.1838,404,688.9670,766,371.01 36,871,521.51应收补贴款 存货 163,803,656.90109,116,918.6479,497,220.54 48,179,821.86待摊费用 157,50