西藏天路：西藏天路2005年第一季度报告

西藏天路交通股份有限公司 600326 2005第一季度报告 西藏天路 代码：600326 2005年第一季度报告 1目录 §1 重要提示....................................................................... 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 2 §4 附录............................................................................ 3 西藏天路 代码：600326 2005年第一季度报告 1 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事长扎西江措因健康原因未能出席会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人扎西江措，主管会计工作负责人李忠，会计机构负责人（会计主管人员）肖兴刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 西藏天路 变更前简称(如有) 股票代码 600326 董事会秘书 证券事务代表 姓名 多吉罗布 联系地址 西藏拉萨市夺底路14号（临时地址：西藏拉萨市巴尔库路15号） 电话 0891—6386578（临时电话：0891—6835200） 传真 0891—6383071（临时传真：0891—6835215） 电子信箱 xztl@xztianlu.com/xztlgf@163.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 799,284,109.73 762,479,415.80 4.83 股东权益(不含少数股东权益)(元) 411,477,367.42 409,424,273.37 0.50 每股净资产(元) 2.2860 2.2746 0.50 调整后的每股净资产(元) 2.2801 2.2697 0.46 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,569,216.96 -70,569,216.96 每股收益(元) 0.0114 0.0114 -7.32 净资产收益率(%) 0.50 0.50 -7.41 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.50 0.50 2.04 2.2.2 利润表 利润表附后 西藏天路 代码：600326 2005年第一季度报告 2 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,828 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 张三理 392,600 A股 徐广堂 258,858 A股 孙永亮 231,187 A股 袁宏 202,800 A股 吴小刚 198,000 A股 陈敏锋 189,200 A股 陆伟 180,100 A股 郎学新 158,600 A股 李英 142,700 A股 朱恩福 140,000 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 由于受高原气候影响，公司第一季度完成的工程施工量较少，实现的主营业务收入、主营业务利润较低。2005年1-3月公司实现主营业务收入39,390,914.00元,较上年同期增长1,065,065.35元,增幅2.78%；主营业务成本31,009,540.89元,较上年同期增加1,249,314.86元,增幅4.20%；主营业务利润7,209,895.71元，较上年同期减少335,181.53元,减幅4.44%。其中：公路工程实现主营业务收入37,005,880.97元、主营业务成本29,750,806.79元、主营业务利润6,091,595.46元。2005年1-3月公司实现净利润2,053,094.05元，较上年同期下降152,622.03元，降幅6.92%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 公路工程 37,005,880.97 29,750,806.79 19.61 分产品 公路工程 37,005,880.97 29,750,806.79 19.61 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 由于受特殊地理条件及高寒气候环境影响，1-3月份大部分项目不能施工，因此一季度完成的工程施工量较少。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 西藏天路 代码：600326 2005年第一季度报告 3 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 公司名称: 西藏天路交通股份有限公司 法定代表人: 扎西江措 日期: 2005年4月29日 §4 附录 资产负债表 利润及利润分配表 现金流量表 西藏天路 代码：600326 2005年第一季度报告 4资产负债表 2005年3月31日 编制单位：西藏天路交通股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 79,856,381.91 64,938,240.01 122,942,850.87 110,900,825.17 短期投资 1,195,200.00 1,195,200.00 1,195,200.00 1,195,200.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 117,760,908.95 104,525,074.09 122,197,879.76 109,906,826.90 其他应收款 83,165,900.28 85,564,727.68 70,729,364.42 68,049,071.87 预付帐款 53,005,027.55 50,332,870.42 28,480,352.23 24,097,802.20 应收补贴款 存货 135,587,951.89 98,185,102.13 85,833,271.42 60,163,905.94 待摊费用 196,168.73 180,000.00 889.32 一年内到期的长期债权投资