西藏天路：2013年第三季度报告

600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 1 西藏天路股份有限公司 600326 2013年第三季度报告 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 8 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 多吉罗布 主管会计工作负责人姓名 汪波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 米玛次仁 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）米玛次仁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,880,326,687.44 2,715,572,312.92 6.07 归属于上市公司股东的净资产 1,101,561,693.15 1,061,644,417.44 3.76 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0131 1.9401 3.76 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 97,572,548.20 -54,280,523.62 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1783 -0.0992 不适用 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 1,033,453,905.89 1,178,331,810.25 -12.30 归属于上市公司股东的净利润 39,527,680.94 72,940,663.83 -45.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,326,835.07 67,310,277.10 -46.03 加权平均净资产收益率（％） 3.65 6.18 减少2.53个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0722 0.1333 -45.84 稀释每股收益（元/股） 0.0722 0.1333 -45.84 利润总额 104,210,896.04 120,723,110.83 -13.68 净利润 77,905,454.47 101,543,723.57 -23.28 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 40,219.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,694,808.81 企业激励资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -826,254.45 -1,540,700.22 其中：罚款收入4,938.50元，其他收入298,102.89元，罚款支出600.00元，捐赠支出1,748,822.03元，其他支出94,019.58元 其他符合非经常性损益 3,000,000.00 税收返还 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 5 定义的损益项目 所得税影响额 -9,494.40 -1,205,845.52 少数股东权益影响额（税后） 232,838.51 -1,787,637.13 合计 -602,910.34 3,200,845.87 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 80,530 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 国有法人 27.58 150,923,532 无 西藏天海集团有限责任公司 国有法人 7.11 38,880,294 无 林玉芬 未知 0.41 2,230,600 未知 陈冠生 未知 0.31 1,680,000 未知 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 国有法人 0.28 1,512,255 无 刘德辉 未知 0.20 1,109,265 未知 黄莉莉 未知 0.18 970,000 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.17 947,781 未知 李润娥 未知 0.16 900,000 未知 雒俊龙 未知 0.16 783,275 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 人民币普通股 西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 人民币普通股 林玉芬 2,230,600 人民币普通股 陈冠生 1,680,000 人民币普通股 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,512,255 人民币普通股 刘德辉 1,109,265 人民币普通股 黄莉莉 970,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 947,781 人民币普通股 李润娥 900,000 人民币普通股 雒俊龙 783,275 人民币普通股 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 6 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2013年9月财务报告主要财务指标变动分析表 序号 项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因 资产负债构成变动情况分析 1 货币资金 388,027,012.29 590,813,104.08 -34.32% 主要系用于公司生产经营资金周转所致。 2 预付账款 397,722,498.04 139,262,173.91 185.59% 主要系控股子公司西藏昌都高争建材股份有限 公司预付水泥生产线项目款所致。 3 长期股权投资 187,163,658.00 116,763,320.49 60.29% 主要系本报告期增加子公司投资款所致。 4 在建工程 20,000.00 99,734,624.79 -99.98% 主要系本报告期将在建工程中高争粉磨技改项目 和高争余热发电项目款项转入固定资产所致。 5 应付职工薪酬 3,652,694.01 9,914,594.50 -63.16% 主要系本报告期将去年的工资在本报告期发放所致。 6 应交税费 37,838,457.35 15,666,106.76 141.53% 主要系利润总额增加导致所得税费用计提增加。 7 其他应付款 118,514,346.35 190,206,786.64 -37.69% 主要系归还西藏自治区财政厅借款1亿元所致。 8 一年内到期的 非流动负债 60,000,000.00 170,000,000.00 -64.71% 主要系归还到期的银行贷款所致。 9 长期借款 362,000,000.00 120,000,000.00 201.67% 系公司子公司新增长期借款所致。 利润构成变动情况分析 1 营业税金 及附加 21,185,972.48 30,706,274.00 -31.00% 主要系营业收入减少所致相关税金的计提减少。 2 管理费用 59,405,706.00 43,823,150.50 35.56% 主要系本报告期控股子公司—高争建材 股份有限公司增加职工工资所致。 3 财务费用 19,128,226.74 13,721,877.77 39.40% 主要系本报告期银行贷款本金增加所致。 4 投资收益 220,021.43 -746,363.61 不适用 主要系本报告期所投资的参股子公司扭亏为盈所致。 5 营业外支出 1,843,741.61 3,336,243.16 -44.74% 主要系本报告期对外捐赠支出减少所致。 6 所得税费用 26,305,441.57 19,179,387.26 37.15% 主要系影响所得税费用计提的调增事项增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2013年7月8日，公司接到控股子公司西藏高争建材股份有限公司通知，为加快推进自治区内建材业的整合和发展，西藏高争建材股份有限公司近日与拉萨远大建材有限责任公司、西藏高争（集团）有限责任公司签署了三方发起人协议，拟共同发起设立"西藏藏中建材股份有限公司"，该公司注册资本为一亿四千万元人民币。协议约定西藏高争建材股份有限公司在西藏藏 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 7 中建材股份有限公司中持股比例不低于51%，新公司成立后将根据国家政策导向和自治区"十二五规划"以及市场发展状况在建材领域开拓相关业务。 上述事项公司于2013年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上进行了公告。目前，该公司已完成工商、税务等登记手续，可行性研究报告编制工作正在准备中。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 西藏天路股份有限公司 法定代表人:多吉罗布 2013年10月29日 600326 西藏天路股份有限公司2013年第三季度报告 8 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 西藏天路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 388,027,012.29 590,813,104.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 420,817,060.99 343,308,749.17 预付款项 397,722,498.04 139,262,173.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 126,956,516.58 134,770,420.61 买入返售金融资产 存货 494,663,244.50 511,450,983.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 1,