厦华电子：2013年第一季度报告

600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 厦门华侨电子股份有限公司 600870 2013年第一季度报告 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .............................................................................. 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 3 §3 重要事项 .............................................................................. 4 §4 附录 ...................................................................................... 7 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王炎元 主管会计工作负责人姓名 王炎元 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙刚 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 971,033,114.56 1,056,080,664.37 -8.05 所有者权益（或股东权益）(元) 87,766,747.15 82,832,082.29 5.96 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.17 0.16 6.25 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,250,279.43 -73.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -81.82 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,633,121.04 1,633,121.04 -39.71 基本每股收益（元/股） 0.0031 0.0031 -57.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0039 0.0039 0 稀释每股收益（元/股） 0.0031 0.0031 -57.53 加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.95 增加2.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.44 2.44 增加2.60个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,306,667.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 429,658.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 467,309.86 合计 -409,699.47 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,439 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华映视讯（吴江）有限公司 100,121,068 人民币普通股 厦门华侨电子企业有限公司 67,879,395 人民币普通股 厦门畅联电子有限公司 14,970,510 人民币普通股 赵磊 4,849,398 人民币普通股 刘翠华 3,315,820 人民币普通股 刘柏权 2,923,850 人民币普通股 刘翠凤 2,312,982 人民币普通股 梁嘉俊 2,123,098 人民币普通股 严少瑜 1,898,999 人民币普通股 周广新 1,803,296 人民币普通股 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 会计科目 合并 增减比例 变动情况 变动原因 期末余额 期初余额 交易性金融资产 935,550.25 2,258,031.30 -58.57% -1,322,481.05 远期外汇结汇交易合约到期结算 预付款项 89,396,101.56 134,672,942.57 -33.62% -45,276,841.01 收回公司第二大股东华映光电预付投资款 长期待摊费用 433,693.90 649,687.54 -33.25% -215,993.64 海盛模具摊销厂房改造款 应付账款 116,341,064.92 244,348,306.41 -52.39% -128,007,241.49 原材料采购减少 预收款项 33,410,913.59 17,046,619.45 96.00% 16,364,294.14 预收客户的货款增加 应付职工薪酬 7,593,129.72 11,754,684.34 -35.40% -4,161,554.62 应付员工工资减少 应交税费 -7,861,814.78 -35,759,421.12 -78.01% 27,897,606.34 收到应退的出口退税款 项目 合并 增减比例 说明 本期发生数 上年同期发生数 营业收入 320,086,674.85 613,241,107.76 -47.80% 受供应链影响，主要原材料供应不足，订单无法足额完成，营业收入减少 营业成本 269,171,369.29 538,451,730.57 -50.01% 营业收入减少，相应成本也减少 营业税金及附加 158,475.10 2,264,149.31 -93.00% 应交税金降低，相应的附加税减少 销售费用 25,320,457.57 39,636,934.26 -36.12% 营业收入下降，对应的销售费用同步下降 财务费用 4,954,381.02 9,597,486.80 -48.38% 营收降低，资金需求减少；定向增发后，股东委托借款转股本，减少利息支出； 资产减值损失 -185,194.36 299,201.43 -161.90% 坏账损失减少 营业外收入 930,979.55 3,235,766.71 -71.23% 固定资产处置收益减少 营业外支出 1,340,679.02 1,963,699.50 -31.73% 处置固定资产损失减少 所得税费用 299,766.51 636,196.25 -52.88% 子公司厦门厦华新技术有限公司同期应交所得税减少 销售商品、提供劳务收到的现金 445,605,595.93 760,390,211.66 -41.40% 营业收入降低，收到的现金降低 收到的税费返还 36,979,045.90 10,356,333.44 257.07% 同期收到的出口退税增加 购买商品、接受劳务支付的现金 387,672,705.40 575,586,494.56 -32.65% 营业收入减少，相应成本也减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 710.30 1,778,804.77 -99.96% 固定资产处置收益减少 偿还债务支付的现金 254,192,645.96 604,080,760.80 -57.92% 借款减少，到期归还金额降低 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,807,017.60 13,515,592.13 -71.83% 定向增发成功后，委托贷款的利息就没有产生 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,767,206.14 6,405,830.89 -72.41% 汇率变动幅度不同影响 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 5 √适用 □不适用 （1）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 关联方 交易内容 定价依据 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%） 华映光电股份有限公司 采购货物 参照市价 1.84 0.01% 昌富利（香港）贸易有限公司 采购货物 参照市价 43.04 0.23% 厦门建益达有限公司 采购货物 参照市价 151.83 0.83% 大同股份有限公司 销售货物 参照市价 2,023.20 6.36% TATUNGCOMPANYOFAMERICA 销售货物 参照市价 19.89 0.06% 厦门建发运输有限公司 支付仓租、储运费 参照市价 30.24 11.09% 建发物流集团有限公司 代开证资金 参照市价 1,604.62 100.00% 建发物流集团有限公司 预付代开证资金 参照市价 555.72 100.00% 厦门建发国际旅行社有限公司 支付机票 参照市价 21.45 100.00% 厦门建发国际货运代理有限公司 支付运费 参照市价 33.86 15.23% 联发集团有限公司 支付房租 参照市价 81.76 12.17% 厦门华侨电子企业有限公司 支付房租 参照市价 4.22 0.63% 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 本公司之第一大股东 关于避免厦华电子同业竞争的承诺 本公司目前没有经营和销售与厦华电子相同产品和业务，不存在与厦华电子同业竞争的情况，为了更充分保障厦华电子及其他广大中小投资者的合法权益，本公司特向厦华电子作出如下承诺：在本公司持有厦华电子股份包括尚未办理股权变更登记手续的期间内，本公司将不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与厦华电子主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 承诺时间：2005-12-19；期限：长期 是 是 与再融资相关的承诺 其他 第二大股东之控股股东与本公司第一大股东之实际控制人 1、银行融资担保 目前厦华公司银行融资6.96亿元，全部由两大股东提供担保；两大股东承诺，定向增发完成后，在厦华公司经营需要并获得厦华公司董事会批准，以及符合法令规定的前提下，由两大股东为厦华公司的银行融资继续提供担保。 2、供应链融资 如银行融资仍无法满足厦华公司的正常经营资金需求，应厦华公司的要求，两大股东承诺，对资金不足的部分提供供应链融资。 3、提供委托借款 如上述方式仍然无法满足厦华公司资金需求，应厦华公司的要求，大股东承诺，在符合法令规定的前提下，将提供短期的委托借款满足厦华公司资金需求。 承诺时间：2012-8-30；期限：长期 是 是 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 6 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 7 600870 厦门华侨电子股份有限公司2013年第一季度报告 8