厦华电子：ST 厦 华2004年第一季度报告

厦门华侨电子股份有限公司2004年第一季度报告 1厦门华侨电子股份有限公司 2004年一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 吴小敏董事、王玉良董事及独立董事朱崇实因故未能出席本次董事会，分别委托其他董事代为出席并行使表决权。 1.3 公司一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人吴小敏、主管会计工作负责人郭则理及会计机构负责人赵呈闽保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 ST厦华 变更前简称（如有） 厦华电子 股票代码 600870 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 高松丽 联系地址 厦门市湖里大道22号证券管理投资部 厦门市湖里大道22号证券管理投资部 电话 0592-5687203 0592-5687203 传真 0592-6021331 0592-6021331 电子信箱 zqb@xoceco.com.cn zqb@xoceco.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,138,264,281.22 3,136,641,674.49 0.52股东权益（不含少数股东权益） 781,708,811.93 778,689,863.57 0.39每股净资产 2.112.10 0.48调整后的每股净资产 2.072.05 0.98 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 厦门华侨电子股份有限公司2004年第一季度报告 2同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 24,073,009.0424,073,009.04 -47.71每股收益 0.010.01 -16.67每股收益(注1) 0.010.01 -16.67净资产收益率 0.470.47 -21.67扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.730.73 21.67非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -2,626,281.95 合计 -2,626,281.95 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 736,233,423.52 648,614,910.20 621,436,264.65 583,032,974.15减：主营业务成本 637,133,098.60 577,602,487.76 535,012,270.83 519,137,584.73主营业务税金及附加 232,336.98 86,488.25 75,321.54 74,907.17二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 98,867,987.94 70,925,934.19 86,348,672.28 63,820,482.25加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 2,655,633.24 2,408,580.12 3,008,128.79 1,853,630.75减: 营业费用 62,122,789.80 47,628,192.61 54,352,780.45 40,062,924.38管理费用 13,228,538.50 8,541,528.57 12,311,542.98 4,124,806.15财务费用 19,438,160.49 18,950,517.76 16,840,608.79 13,341,831.41三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,734,132.39 -1,785,724.63 5,851,868.85 8,144,551.06加：投资收益（损失以"-"号填列） 860,485.55 6,878,654.57 -688,223.58 -4,952,542.15补贴收入 -- 27,090.61-营业外收入 88,799.22 88,728.22 201,283.82 99,776.11减：营业外支出 2,715,081.17 2,701,262.21 332,481.02 288,260.40四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,968,335.99 2,480,395.95 5,059,538.68 3,003,524.62减：所得税 614,009.39- 450,533.03-减：少数股东损益 1,227,317.56- 244,598.49-五、净利润（亏损以"-"号填列） 3,127,009.04 2,480,395.95 4,364,407.16 3,003,524.62 2.3 报告期末股东总人数为 53268户 厦门华侨电子股份有限公司2004年第一季度报告 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 面对今年彩电市场国内外更为激烈的竞争局面，公司确立了中期发展战略是：集中优势资源，迅速高端彩电的规模，用三年的时间，使HDTV、PDP、LCD总量处于国内市场的首位，处于国际市场领先地位。 公司2004年的经营方针是：加快改革创新、迅速扩大高端，强化品牌建设，全面提高效益。根据这一方针，一季度公司对产、供、销各个环节进行了深入的改造，为全面提高效益进行扎实的准备。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 彩电 692,854,461.9 623,594,710.62 10 车载显示器 33,386,669.7626,343,884.37 21.09 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 本公司主要产品的销售旺季多发生在第一、第四季度及节假日、春节期间。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 厦门华侨电子股份有限公司2004年第一季度报告 4 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 厦门华侨电子股份有限公司 董事长： 吴小敏 2004年4月21日 期 末 数年 初 数期 末 数年 初 数流动资产: 货币资金719,117,237.87 726,737,805.00 652,341,106.39 652,532,957.61 短期投资- - - - 应收票据98,911,761.81 253,389,240.28 87,430,919.55 249,339,440.28 应收股利- - - - 应收利息- - - - 应收帐款399,293,507.33 398,766,936.12 473,104,596.76 459,336,069.84 其他应收款129,447,998.57 104,758,661.08 141,936,913.44 103,842,524.02 预付帐款77,434,789.81 78,181,532.19 73,040,219.55 72,612,103.19 应收补贴款- - - - 存 货900,302,140.55 759,928,769.98 771,118,096.28 622,095,607.79 待摊费用5,834,301.87 7,477,701.68 5,571,710.41 7,098,836.93 待处理流动资产净损失- - - - 一年内到期的长期债权投资- - - - 其他流动资产- - - - 流动资产合计2,330,341,737.81 2,329,240,646.33 2,204,543,562.38 2,166,857,539.66 长期投资: - 长期股权投资205,969,800.61 204,653,525.17 291,448,561.47 284,827,967.58 长期债权投资- - - - 合并价差921,120.91 950,834.50 - - 长期投资合计206,890,921.52 205,604,359.67 291,448,561.47 284,827,967.58 固定资产: - 固定资产原价870,874,651.99 856,176,602.53 800,956,377.97 786,142,275.46 减:累计折旧324,270,175.91 319,111,576.79 295,514,645.45 291,489,652.64 固定资产净值546,604,476.08 537,065,025.74 505,441,732.52 494,652,622.82 减：固定