厦华电子：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 17 公司代码：600870 公司简称：厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 ........................................ 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................... 3 三、 重要事项 ........................................ 5 四、 附录 ............................................ 8 2016年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 38,162,118.44 35,611,102.32 7.16 归属于上市公司股东的净资产 20,641,557.21 19,477,385.19 5.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,978,817.54 28,182,697.05 -110.57 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 49,016,075.23 0.00 不适用 归属于上市公司股东的净利润 1,200,201.89 2,685,886.49 -55.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -340,732.41 -687,965.77 不适用 加权平均净资产收益率（%） 5.98% 42.38% 减少36.40个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0023 0.0051 -54.90 稀释每股收益（元/股） 0.0023 0.0051 -54.90 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,277,978.53 诉讼收回的其他应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 262,955.77 合计 1,540,934.30 2016年第一季度报告 4 / 17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,984 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 华映光电股份有限公司 79,365,079 15.17 0 质押 52,454,133 境内非国有法人 厦门建发集团有限公司 47,619,047 9.10 0 无 0 国有法人 厦门鑫汇贸易有限公司 26,674,522 5.10 0 质押 26,174,500 境内非国有法人 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 4.99 0 质押 26,100,000 境内非国有法人 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 4.43 0 无 0 境内非国有法人 王玲玲 21,346,546 4.08 0 质押 21,346,500 境内自然人 福建华映显示科技有限公司 15,873,015 3.03 0 无 0 境内非国有法人 华映视讯（吴江）有限公司 9,523,809 1.82 0 无 0 境内非国有法人 杨成社 6,553,200 1.25 0 无 0 境内自然人 杨忠义 2,902,090 0.55 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 华映光电股份有限公司 79,365,079 人民币普通股 79,365,079 厦门建发集团有限公司 47,619,047 人民币普通股 47,619,047 厦门鑫汇贸易有限公司 26,674,522 人民币普通股 26,674,522 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204 王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546 福建华映显示科技有限公司 15,873,015 人民币普通股 15,873,015 华映视讯（吴江）有限公司 9,523,809 人民币普通股 9,523,809 杨成社 6,553,200 人民币普通股 6,553,200 杨忠义 2,902,090 人民币普通股 2,902,090 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、华映光电股份有限公司与福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司为一致行动关系。 2、厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2016年第一季度报告 5 / 17 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 合并 增减比例（+ -%） 说明 期末余额 年初余额 预付款项 5,593,104.57 362,642.48 1442.32 本期末预付供应商的货款 其他应收款 370,656.81 42,135.19 779.68 本期增加其他往来借支款 应付账款 336,622.13 575,707.06 -41.53 本期核销账龄四年以上的应付款 预收款项 6,657,493.82 2,171,822.50 206.54 本期末预收客户的货款 应交税费 1,893,394.37 2,811,141.80 -32.65 本期已上缴上期期末计提的应交增值税及附加税 项目 合并 增减比例 说明 本期金额 上期金额 （+-%） 营业收入 49,016,075.23 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致 营业成本 46,988,791.47 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致 销售费用 93,407.23 0.00 不适用 因公司小规模贸易业务开展，费用增加 管理费用 2,231,816.80 805,535.89 177.06 因公司小规模贸易业务开展，费用增加 财务费用 431,833.47 -117,570.12 不适用 本期产生的汇兑损失增加 资产减值损失 -1,705,359.57 0.00 不适用 主要系诉讼收回的其他应收款项减值准备转回 营业外收入 271,114.90 3,460,752.26 -92.17 本期无固定资产处置收益 销售商品、提供劳务收到的现金 62,174,508.00 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,048,322.32 31,248,944.94 -96.65 本期无股东借款及存款到期解押款 购买商品、接受劳务支付的现金 60,207,176.00 0.00 不适用 本期增加小规模贸易的业务所致 支付给职工以及为职工支付的现金 1,386,344.20 966,733.30 43.41 公司小规模贸易业务开展，人员增加 支付其他与经营活动有关的现金 3,286,318.03 473,451.96 594.12 因公司小规模贸易业务开展，各项经营支出增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,000,000.00 -100.00 本期无处置固定资产收益 偿还债务支付的现金 0.00 24,605,200.00 -100.00 本期无归还银行借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 1,194,669.62 -100.00 本期未支付借款利息 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）、关联交易情况 (1)、关联租赁情况 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费用 上期确认的租赁费用 厦门市欣东联房地产开发有限公司 房屋租赁 29,250.00 厦门当代投资集团有限公司 房屋租赁 67,500.00 合计 29,250.00 67,500.00 （二）其他披露事项 2016年3月14日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2016年3月14日起停牌不超过一个月；重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进重大资产重组所涉及的各项工作，公司于2016年3月16日发布《重大资产重组进展暨签署<投资合作协议>的公告》，公司已于2016年3月15日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购曾途、 2016年第一季度报告 6 / 17 周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司100%的股权。鉴于尽职调查工作仍在有序推进中，目前尚有部分相关资料需要准备，且中介机构的内核流程也还需一定时间，公司已申请本公司股票自2016年4月14日起继续停牌不超过半个月，即不晚于2016年4月29日确定本次重大资产重组相关事项后，及时公告并申请股票复牌。目前公司已和部分中介机构签订了相关服务协议，审计、评估、尽职调查等各项工作已接近尾声。 后续，公司将积极配合大股东做好相关重大资产重组的推进工作，加快引入优质资产，改善公司经营状况，使公司未来得以健康地持续经营发展。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 收购人厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限公司（下称“厦华电子”）部分股权的收购方，本公司/本人承诺：本次股权收购完成后，本公司/本人保证厦华电子在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证厦华电子独立于本公司/本人及控制的其他企业。 承诺时间：2013-11-6；期限：长期 是 是 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 收购人厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人及董事、监事和高级管理人员 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲、白小琴、蔡凌芳、蔡清艺和苏世华承诺：最近5年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 承诺时间：2013-11-6；期限：长期 是 是 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 收购人厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人 厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王玲玲不存在上市公司收购管理办法（2012年2月14