凌钢股份：凌钢股份2001年中期报告

凌源钢铁股份有限公司 2001 年中期报告-1-凌源钢铁股份有限公司2001年中期报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。一、公司简介 （一）公司法定中文名称: 凌源钢铁股份有限公司 A 股简称：凌钢股份 A 股代码：600231 公司法定英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd （二）公司注册地址(中文)：辽宁省凌源市钢铁路３号 公司注册地址(英文)：No.3 Gangtie Road Lingyuan City LiaoningProvince China 公司办公地址：辽宁省凌源市钢铁路３号 邮政编码：122500 公司网址：HTTP://WWW.LGJT.COM.CN 公司电子信箱：LGWJCH@ONLINE.LN.CN （三） 法定代表人姓名：高益荣 （四） 公司董事会秘书：何东生 联系电话：04216834429 传真：04216831910 电子信箱：HDS@LGGF.COM.CN 联系地址：辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券部 （五）公司中报备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券部 （六） 公司股票上市地：上海证券交易所 （七） 信息披露媒体： 网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 定期报告刊登报刊：《中国证券报》 （八）经营范围 ：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现主要产品：热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，焊接钢管，连铸钢坯。二、主要财务数据和指标 凌源钢铁股份有限公司2001年中期报告-2- 单位：元项目本期数上期数2000年末净利润44,846,905.5061,692,051.87139,926,890.52扣除非经常性损益后的净利润44,846,905.5061,308,961.70140,916,620.18总资产1,728,297,004.261,384,591,541.601,536,424,763.52资产负债率(%)30.7319.0624.99股东权益(不含少数股东权益)1,197,249,056.761,120,667,312.611,152,402,151.26每股收益0.1450.1990.45报告期末至披露日股份变动后每股收益0.1450.1990.45净资产收益率(%)3.7465.50012.14每股净资产3.8623.6153.72调整后每股净资产3.7193.5243.57报告期末至披露日股本变化后的每股净资产3.7193.5243.57每股经营活动产生的现金流量净额0.5230.1500.20 报告期内未收到上一年度应返回的所得税。 主要财务指标计算公式如下： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股股本结构期初数本期增减期末数一、尚未流通股份1、发起人股份17,850.0017,850.00国家拥有股份17,850.0017,850.00境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股500.00500.003、内部职工股2,650.002,650.004、优先股或其他 凌源钢铁股份有限公司2001年中期报告-3-尚未流通股份合计21,000.0021,000.00二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股10,000.0010,000.002、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其他已流通股份合计10,000.0010,000.00三、股份总数31,000.0031,000.00 本报告期内公司股本结构未发生变化。 （二）主要股东持股情况介绍 1、 公司主要股东持股情况 2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。名次股东名称本期末持股数（股）持股占总股本比例(%)股份性质1凌源钢铁集团有限责任公司178,500,00057.58国有股2上海天诚创投756,6280.24流通股3凌源铁矿500,0000.16法人股4朝阳市一建500,0000.16法人股5阿克苏民用器材500,0000.16法人股6黄瑞华418,0000.13流通股7凌钢生活服务公司400,0000.13法人股8凌钢汽车运输公司300,0000.10法人股9凌钢建筑安装公司300,0000.10法人股10凌钢机械制造公司300,0000.10法人股 2、十大股东持股相关情况说明: 说明：持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司。本报告期内凌钢集团公司股份没有增减变动情况，也没有发生质押、冻结等情况；未知其他股东的质押、冻结情况;公司第1大股东与第7、8、9、10名股东之间存在关联关系。四、经营情况的回顾与展望 （一）公司报告期内主要经营情况： 1、公司主营业务的范围及其经营状况： 报告期内公司主营业务范围没有变化，经营的外部环境没有明显的变化。上半年产钢38.97万吨，增长0.61%;产销率99.05%。实现主营业务收入8.07亿元，增长4.1%；利润总额6694万元，下降27.3%。上半年经营存在的问题，主要是新投产的高炉、板坯连铸机处于逐步达产阶段，主体设备计划检修安排较多，使产品成本有所升高。但经过上半年的努力，解决了几个关键问题，为下半年生产经营上台阶打下了基础：一是新投产的1号高炉日产已持续超千吨，达到设计能力，新投产的2号板坯连铸机日产也超千吨，整个生产组织已基本适应上台阶的要求，对4号高炉等主体设备进行了大修、检修，有利于生产系统在高产之上的平衡；二是钢坯热送热装轧制比例逐步提高，轧钢成材率的进一步提高，铁、钢产量较大幅度增产都将推动成本的降低；三是新收购的全连续棒材生产线生产水平已达设计能力，将进一步改善公司的产销结构；四是在西安、呼市等地新设三个直销处，在西安——南京铁路建设建筑钢材招标中中标，将进一步拓宽西部市场。 2、公司无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。 （二）公司投资情况 凌源钢铁股份有限公司2001年中期报告-4- 1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 公司2000年发行新股募集资金54000万元，累计已投入40440万元。 单位：万元募集资金的方式承诺投资项目承诺运用日期项目总投资项目预计收益实际投资项目实际投资金额实际投资日期A股发行收购880mm中宽热轧带钢生产线2000-06-3012,2671,000.00收购880mm中宽热轧带钢生产线12,267.002000-07-31A股发行对中宽热带生产线进行完善性改造2000-10-014,500.00对中宽热带生产线进行完善性改造252.002000-10-01A股发行收购φ508mm钢管生产线并补充流动资金、偿还债务和完善改造2000-06-3010,000.001,000.00收购棒材生产线并补充流动资金7,500.002001-06-30A股发行建设2号板坯连铸机2000-05-014,850.00901.00建设2号板坯连铸机2,733.002000-07-31A股发行建设炉外精炼装置2000-05-013,387.00904.00建设炉外精炼装置292.002000-05-01A股发行380m3高炉改造2000-05-0113,706.003,398.00380m3高炉改造13,706.002000-05-01A股发行补充流动资金 、偿还技改贷款2000-06-305,290.00补充流动资金 、偿还技改贷款3,690.002000-07-31 (1)收购880mm中宽热轧带钢生产线，承诺投资12267万元，已于上年度完成。 (2)对中宽热带生产线进行完善性改造,承诺投资4500万元，已投入252万元，完成5.6%。 (3)收购棒材生产线。原募集资金承诺收购凌钢集团锦西钢管公司Ф508mm钢管生产线并补充流动资金、偿还债务和完善性改造项目，投资总额10000万元。由于市场竞争激烈，市场开拓达不到预期效果，使该生产线处于微利运行状态，如收购会降低公司的收益指标，承担一定的市场风险，且收购后与凌钢集团锦西钢管有限责任公司很难做到“三分开”。经公司董事会2001年第三次会议审议，并经2001年6月18日召开的2000年度股东大会批准，将该募集资金项目变更为投资7500万元收购凌钢集团全连续棒材生产线并补充流动资金2500万元。 董事会2001年第三次会议决议公告于2001年5月12日的《中国证券报》，2000年度股东大会决议公告于2001年6月19日的《中国证券报》。 根据收购双方签署的《收购协议》条款及经辽宁省财政厅确认的辽宁华诚信资产评估有限公司的辽华评报字（2001）第014号《关于凌源钢铁集团有限责任公司拟转让全连续棒材生产线的资产评估报告书》的评估结果，全连续棒材生产线评估值为16248万元，公司承担银行债务8500万元，支付募集资金7500万元、支付自有资金248万元，于6月底完成此项目的收购。 收购棒材生产线补充流动资金2500万元将于下半年投入。 (4)建设2号板坯连铸机,该项目总投资8468万元，其中承诺募集资金投资4850万元。已投入6763万元，完成总投资的79％，其中募集资金投入2733万元，该项目主体部分已于6月建成并试生产。 (5)建设炉外精炼装置，承诺投资3387万元，已投入292万元，占总投资的8.62％，该项目将于2001年年底建成投产。 (6)380m3高炉改造,承诺投资13706万元，已全部投入完毕，该项目已建成投产。 (7)补充流动资金 、偿还技改贷款,承诺投资5290万元,已投入3690万元，完成69.75%。 2、尚未使用的募集资金去向： 尚未使用的募集资金13560万元全部存入银行。 3、非募集资金的投资、进度及收益情况 (1)为新1号高炉配套喷煤工程投资185.6万元，完成总投资的17.54％。 凌源钢铁股份有限公司2001年中期报告-5- (2)投资2400万元参股清华紫光科技创新投资有限公司，该项投资于2月5日以货币资金完成出资。 （三）下半年计划： 下半年中心工作是通过科学管理、系统优化、深入挖潜，促使生产水平上台阶，成本有较大幅度下降，提高盈利水平，确保全年95万吨商品坯材、18.5亿元主营业务收入的实现。工作重点，一是全力抓好新设备达产，保证铁、钢、材生产均处于高水平运行状态；二是以降低炼铁焦比、炼钢钢铁料消耗为重点大力降低成本；三是加强市场营销，特别是抓住申奥成功的发展