浙报传媒：白猫股份2002年第一季度报告

上海白猫股份有限公司 2002年第一季度报告 1 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1-1、公司法定中文名称:上海白猫股份有限公司 A股简称：白猫股份 A股代码：600633 公司法定英文名称：Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd. 英文名称缩写：SWSC 1-2、公司注册地址：上海市常德路774号 公司办公地址：上海市金沙江路1829号 邮政编码：200333 1-3、法定代表人姓名：马立行 1-4、公司董事会秘书：丁一新 联系电话：21-54097633 传真：21-54096025 电子信箱：admin@whitecat.com 联系地址：上海市金沙江路1829号 证券事务代表：顾正秋 联系电话：21-52709214 传真：21-52700505 电子信箱：gu_zq@stof.com 1-5、公司定期报告备置地点：公司董事会办公室 1-6、公司股票上市地：上海证券交易所 1-7、信息披露媒体： 网站：http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《上海证券报》 2 二、股本变动及主要股东持股情况 2-1、股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股 项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本 增 发 本期其他变动 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 8,301.62 8,301.62 国家拥有股份 境内法人持有股份 8,301.62 8,301.62 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 5,583.46 5,583.46 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 13,885.08 13,885.08 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 1,320.00 1,320.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 1,320.00 1,320.00 股本总数 15,205.08 15,205.08 本报告期，股本情况未发生重大变化。 2-2、主要股东持股情况介绍 1、 公司主要股东持股情况 3 2002年3月31日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动情况 持股占总股本比例(%) 持有股份的质押或冻结情况 股份性质 1 双联联社 67,632,269 / 44.48 / 发起人 法人股 2 上海新工联实业有限公司 15,383,940 / 10.12 / 发起人 法人股 3 投资信托 3,484,800 / 2.29 / 法人股 4 仪联资产 2,904,000 / 1.91 / 法人股 5 中纺机 2,904,000 / 1.91 / 法人股 6 上海上菱 2,191,200 / 1.44 / 法人股 7 十七总厂 2,178,000 / 1.43 / 法人股 8 氯碱总厂 1,452,000 / 0.95 / 法人股 9 申银万国 1,372,800 / 0.90 / 法人股 10 上海旗忠集团 1,161,600 / 0.76 / 法人股 2、十大股东持股相关情况说明: 持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，在本报告期内股份没有发生增减变动、质押和冻结情况。公司前10名股东之间不存在关联关系。 三、经营情况的回顾与展望 3-1、公司报告期内主要经营情况、所涉及主要行业的重大变化： 报告期间内，公司按照经董事会审议通过的2002年生产规划及财务预算报告的有关内容进行运作，并且严格按上市公司相关政策、法规要求规范公司运作。公司着重强化市场营销体系，压缩应收账款，加快产品技术开发，加强人才的引进工作，努力提高公司的经营运作质量。公司处于稳步、健康的经营状态。 报告期内，公司实现主营业务收入7450.52万元，实现净利润535.09万元。 3-2、公司投资情况 3-2-1、募股资金使用情况： 报告期内，公司无募股资金和募股资金使用情况。 3-2-2、其他投资情况： 报告期内，公司无重大投资项目。 3-3、公司报告期经营成果及期末财务状况： 3-3-1、经营成果方面： 4 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 金额（万元） 项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增（+）减（-）比率 主营业务收入 7450.52 0 % 主营业务利润 1785.26 0 % 净利润 535.09 -858.01 % 本公司自1998年起停业，资产置换前即2001年1－5月份并无主营业务收入及主营业务利润，资产置换后经营业务转为正常。故2002年1-3月份的经营成果与2001年同期不具可比性。 2、收入及费用占利润总额的比例 金额（万元） 占利润总额的比例(%) 项 目 2002年1-3月 2001年度 2002年1-3月 2001年度 利润总额 799.88 2228.64 / / 主营业务利润 1785.26 4527.40 223.19 203.15 其它业务利润 782.07 2764.85 97.77 124.06 期间费用 1768.65 7039.70 221.11 315.87 投资收益 2.62 2982.55 0.33 133.83 补贴收入 0 107.12 / 4.81 营业外收支净额 -1.42 -1113.59 0.18 49.97 （1）相关指标变动幅度大的主要原因系由于本报告期仅指1-3月，而2001年度为1-12月，包括的月份数不同。 （2）主营业务利润占利润总额的比例变动的原因系报告期产品成本下降122.6万元，其次是报告期销售产品的品种结构变化，毛利率高的牙膏销售收入比例略高一些。 （3）期间费用占利润总额的比例变动的原因系从绝对数计算本公司报告期期间费用大约为上年度的四分之一，而报告期实现利润总额高于上年平均水平所致。 （4）其他业务利润情况： 公司其他业务利润主要来源于商标使用费收入、四技服务费收入和租赁费收入。 ①商标使用费收入主要为： A、将“中华”商标许可给上海联合利华牙膏有限公司 上海牙膏厂有限公司于1999年6月7日与上海联合利华牙膏有限公司签定商标租赁协议，协议中规定将“中华”、“美加净”牙膏商标许可给上海联合利华牙膏有限公司，许可期限50年（商标期限为10年，故商标到期续展后再续签协议）。上海联合利华牙膏有限公司每年向上海牙膏厂有限公司支付商标使用费RMB1500万元，每季度第一个月收取上一季度的使用费（375万元），因上海牙膏厂有限公司在2001年4月收回了“美加净”商标，经双方协议原1500万元年使用费改为1,347.6万元（每季度为336.9万元）。 从2002年1月始上述“中华”商标许可费收取方式为每月收取，本公司在1月、2月、3月三次共收取商标许可费3,369,000.00元，扣除成本（含税）187,905.96元，实际收益3,181,094.04元。 B、将“美加净”商标许可给上海金锋牙膏工业有限公司使用 5 上海金锋牙膏工业有限公司为上海牙膏厂有限公司，上海轻工业对外经济技术合作有限公司与印尼金锋集团共同投资组建的合资厂（上海牙膏厂有限公司于2001年5月将持有的上海金锋牙膏工业有限公司所有股权全部转让给上海白猫（集团）有限公司），原上海牙膏厂有限公司按产品销售净额的1%向该厂收取商标使用费，每半年结算支付一次，由于从2001年6月起上海牙膏厂有限公司整体置换入本公司，因此本公司收取上述商标许可费。因印尼经济状况不稳定，卢比与美圆的比价浮动大，外汇受到一定的管制，所以上海金锋牙膏工业有限公司的商标许可费一向每半年收取一次，并按收付实现制记账，2002年2月本公司收到2001年下半年商标租赁费折RMB64,091.97元，扣除成本（含税）3,574.73元，实际收益60,517.24元， ②四技服务费收入： 上海华星牙膏厂（与本公司不存在关联关系）长期为原上海牙膏厂有限公司加工生产牙膏，原上海牙膏厂有限公司为该厂提供全套牙膏生产工艺，以及人员培训及技术指导，并签订了经济技术合作协议书，按双方协商同意，原上海牙膏厂有限公司以该厂全部销售收入的5%收取四技服务费，由于从6月起上海牙膏厂有限公司整体置换入本公司，因此由本公司继续履行此项协议。2002年1-3月份应收2,641,511.57元，实收2,641,511.57元，成本（含税金）147,330.31元，利润为2,494,181.26元。 ③租赁费收入： 详见本报告“4-4-2、报告期内其他公司租赁本公司资产的事项”。 3、报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益等。 3-3-2、财务状况方面： （1）主要资产项目及重大变化 金额（万元） 占资产总额的比例(%) 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 总资产 37859.96 37919.70 % % 货币资金 4604.23 5342.95 12.16% 14.09% 应收款项 11035.51 9762.81 29.15% 25.75% 存 货 3556.46 3881.93 9.39% 10.24% 长期投资 961.95 959.34 2.54% 2.53% 固定资产 14927.35 15220.73 39.43% 40.14% 无形资产 1400.17 1407.82 3.70% 3.71% 各指标变动的主要原因： a、 货币资金减少的原因：一方面系报告期本公司大力降低采购成本，相应缩短采购资金应付款周期；另一方面在报告期内支付了较大金额的土地使用权转让金。 b、 应收账款增加的原因：商品销售的应收帐款增加原因为商品铺货面扩大以及报告期本公司承接复合管定牌加工的数量与上年相比成倍增加。 c、 存货减少的原因：库存商品减少。 d、 固定资产减少的原因：报告期固定资产正常计提折旧所致。 （2）报告期内，公司无重大委托理财及资金借贷行为。 （3）报告期内，公司无重大逾期债务。 3-3-3、或有事项与期后事项： 6 报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及重大对外担保的金额与期限详见本报告重要事项的相关说明。 3-4、下季度经营情况展望： 公司整体资产重组后进入清洁用品生产和经营领域，公司处于稳步、健康的经营状态。2002年第二季度，公司仍然有望保持良好的销售态势，同时公司将通过调整销售策略、降低产品成本、压缩应收账款、加快产品技术开发等方式提高公司的盈利水平。预计2002年第二季度的盈利状况将会保持第一季度的盈利水平或略有起伏。 四、重要事项 4-1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 4-1-1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4-1-2、2001年年度报告中披露的本公司诉广州满庭芳香料公司欠款1331177.46元一案及本公司诉广东汕头市轻工日用品公司欠款3373778.92元一案，目前仍分别由广州市荔湾区人民法院和上海市静安区人民法院受理，并进入诉讼阶段。其余前期报告中披露的个案均无进展。 4-2、报告期内公司资产重组事项的进程情况： 公司于2001年5月31日进行了重大资产置换，按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》以及上海证券交易所《关于加强暂停上市公司在宽限期内持