浙报传媒：白猫股份2003年第一季度报告

1 上海白猫股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 2003年第一季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 董事姚志贤先生因故未能出席公司四届十四次董事会会议，姚志贤先生已授权委托董事左异群先生参加会议并表决。 1.4 公司董事长马立行先生、公司总经理兼主管会计工作负责人黄海先生及公司财务负责人秦树钧先生声明：保证2003年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 白猫股份 变更前简称（如有） 本报告期初至报告披露日公司简称无变更 股票代码 600633 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁一新 徐晔 联系地址 上海市金沙江路1829号 上海市金沙江路1829号 电话 32023251 32023251 传真 52701369 52701369 电子邮箱 ding_yixin@stof.com xu_ye@stof.com 2.2 财务资料 22.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 340,296,635.35 338,416,090.24 0.56 股东权益 （不含少数股东权益） 203,141,592.04 199,028,052.26 2.07 每股净资产 1.3360 1.3090 2.06 调整后的每股净资产 1.2973 1.2691 2.22 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 12,626,172.30 12,626,172.30 / 每股收益 0.0271 0.0271 -22.99 每股收益（按新股本计） 0.0271 0.0271 -22.99 净资产收益率 2.0250 2.0250 -28.86 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.0457 2.0457 -29.16 非经常性损益项目 金额（不含税） 补贴收入 292,064.17 营业外收支净额 -65,427.56 合计 226,636.61 2.2.2 利润表（未经审计） 单位：元 项 目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 72,222,585.56 74,505,188.15 减：主营业务成本 56,457,089.76 56,627,395.48 主营业务税金及附加 298,933.45 25,188.62 二、主营业务利润 15,466,562.35 17,852,604.05 加：其他业务利润 10,532,728.57 7,820,735.80 减：营业费用 10,556,697.68 8,300,697.86 管理费用 9,092,370.69 8,498,435.10 财务费用 425,571.09 887,344.55 三、营业利润 5,924,651.46 7,986,862.34 加：投资收益 26,164.63 补贴收入 435,916.67 营业外收入 19,267.70 减：营业外支出 116,920.77 14,201.17 四、利润总额 6,262,915.06 7,998,825.80 减:所得税 2,167,157.64 2,655,297.93 少数股东损益 -17,782.36 -7,369.62 五、净利润 4,113,539.78 5,350,897.49 32.2报告期末股东总人数：8405户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 牙膏 48,958,621.60 35,491,834.75 27.51 化工产品 20,595,918.45 18,794,329.27 8.75 其他产品 2,668,045.51 2,170,925.74 18.63 其中：关联交易 1,886,175.94 1,367,288.94 27.51 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金 额（千元） 占利润总额的比例（%） 项 目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减（%） 利润总额 6263 27856 主营业务利润 15467 77907 246.96 279.68 -11.7 其他业务利润 10533 31264 168.18 112.23 49.85 期间费用 20075 82175 320.53 295.00 8.65 投资收益 0 81 0 0.29 / 补贴收入 436 1061 6.96 3.81 82.68 营业外收支净额 -98 -281 -1.56 -1.01 54.46 变动原因说明： 1、报告期主营业务利润与利润总额之比例较前一报告期有所降低的主要原因是，报告期内公司产品售价降低，低毛利产品比例增加以及费用增加所至。 2、公司其他业务收入主要来源于商标使用费、租赁费收入及四技服务费收入。 4报告期其他业务利润占利润总额的比例高于前一报告的原因主要是，报告期内一次性其他业务收入有所增加。 3、报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告的主要原因是，报告期广告费用投入增加及费用分摊口径调整所至。 4、报告期补贴收入占利润总额的比例高于前一报告的主要原因是，报告期公司一次性收入上海市财政局给予的补贴275,295元。 5、报告期营业外收支净额占利润总额的比例高于前一报告的主要原因是报告期内处理抵债物资损失所至。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司部分主营业务收入来自向联合利华股份有限公司销售化工原料，部分其他业务收入来自将本公司部分厂房、建筑物租赁给联合利华股份有限公司。2003年下半年，联合利华股份有限公司计划对其在上海的生产基地进行调整。因此，联合利华股份有限公司调整后将不再租用本公司的部分厂房、建筑物，向本公司采购化工原料的数量自2003年初开始也有所下降，这将会对公司2003年度的收益产生一定影响。 2003年度，公司将通过大力发展主营业务、增强竞争能力及降本增效来消除上述因素对公司产生的影响。 5 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 6 §4 附录 2003年公司第一季度资产负债表、利润表及现金流量表（附后） 董事长：马立行 上海白猫股份有限公司 2003年4月24日 二○○三年企业月度会计报表资 产 负 债 表上海白猫股份有限公司会企地月01表编制单位：（公章）2003年3月31日金额单位：人民币元母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并流动资产：流动负债：货币资金164,229,921.3065,298,585.4951,905,134.5453,237,823.67 短期借款6128,830,000.0028,830,000.0028,830,000.0028,830,000.00短期投资2 应付票据62 应收票据33,593,285.433,593,285.433,451,448.403,451,448.40 应付帐款6350,850,526.5950,916,879.7251,056,829.9151,043,983.63 应收股利4 预收帐款643,139.053,139.054,644,595.134,658,895.13 应收利息5 应付工资6532,500.00 应收帐款666,674,495.6467,563,046.1869,845,410.6270,362,746.38 应付福利费66-102,634.9321,235.5232,228.47142,710.48 其他应收款77,175,609.897,341,556.629,233,218.889,376,465.11 应付股利677,923,190.987,923,190.987,926,490.987,997,276.91 预付帐款82,976,440.832,976,440.831,898,001.311,902,051.31应交税金68-2,681,135.23-2,677,111.76-4,549,168.29-4,532,588.95 应收补贴款9 其他应交款6969,548.27140,334.2044,049.9244,669.71存 货1026,593,351.7426,986,237.6530,543,682.6631,160,125.86 其他应付款7050,414,207.8450,942,376.1749,655,791.8150,172,252.19 待摊费用1124,486.4626,791.70600.00600.00 预提费用7156,069.1856,219.5946,776.6846,776.68 预计负债72 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 一年内到期的长期负债78流动资产合计30171,267,591.29173,785,943.90166,877,496.41169,491,260.73 其他流动负债79流动负债合计80135,362,911.75136,188,763.47137,687,594.61138,403,975.78长期投资：长期负债： 长期股权投资3112,969,460.979,512,901.1512,969,460.979,512,901.15 长期借款81 长期债权投资32 应付债券82 长期投资合计3312,969,460.979,512,901.1512,969,460.979,512,901.15 长期应付款83600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）34 专项应付款84 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）35 其他长期负债85固定资产：87600,000.00600,000.00600,000.00600,000