浙报传媒：白猫股份2002年中期报告

上海白猫股份有限公司2002年半年度报告全文2002年8月 1重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年半年度财务会计报告未经审计。目录一、公司基本情况2二、股本变动和主要股东持股情况3三、董事、监事、高级管理人员情况4四、管理层讨论与分析4五、重要事项7六、财务会计报告12 2一、公司基本情况1-1、公司法定中文名称:上海白猫股份有限公司 公司法定英文名称：Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd. 英文名称缩写：SWSC1-2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 A股简称：白猫股份 A股代码：6006331-3、公司注册地址：上海市常德路774号 公司办公地址：上海市金沙江路1829号 邮政编码：2003331-4、法定代表人姓名：马立行1-5、公司董事会秘书：丁一新 联系电话：21-54097633 传真：21-54096025 电子信箱：admin@whitecat.com 联系地址：上海市金沙江路1829号 证券事务代表：顾正秋 联系电话：21-52709214 传真：21-52700505 电子信箱：gu_zq@stof.com1-6、信息披露媒体：定期报告刊登报刊：《上海证券报》网站：http://www.sse.com.cn公司定期报告备置地点：公司董事会办公室1-7、主要财务数据和指标单位：元、%项 目报告期上年同期净利润9,349,265.618,144,998.67扣除非经常性损益后的净利润*9,253,400.621,146,411.28每股收益0.0620.054每股经营活动产生的现金流量净额0.0890.003净资产收益率(%)4.8704.660扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.940/ 3单位：元、%项 目报告期期末年初数股东权益(不含少数股东权益)191,978,431.95182,629,166.34每股净资产1.26261.2011调整后每股净资产1.20331.1277*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元项 目含税金额所得税影响不含税金额贴息165,000.0054,450.00110,550.00营业外收支净额-21,917.93-7,232.92-14,685.01合计143,082.0747,217.0895,864.99二、股本变动和主要股东持股情况2-1、报告期内公司股份总数及结构无变化。2-2、报告期期末股东总数：截至2002年6月30日，公司股东总数为8917户。2-3、主要股东持股情况介绍1、公司主要股东持股情况2002年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。名次股东名称本期末持股数（股）本期持股变动情况持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况股份性质1上海双联联社67,632,269/44.48/发起人法人股2上海二轻实业总公司15,383,940/10.12/发起人法人股3上海国际信托投资有限公司3,484,800/2.29/法人股4上海仪联资产经营公司2,904,000/1.91/法人股5中国纺织机械股份有限公司2,904,000/1.91/法人股6上海上菱电器股份有限公司2,191,200/1.44/法人股7上海第十七棉纺织总厂2,178,000/1.43/法人股8上海氯碱化工股份有限公司1,452,000/0.95/法人股9申银万国证券股份有限公司1,372,800/0.90/法人股10上海旗忠集团1,161,600/0.76/法人股 42、十大股东持股相关情况说明:持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，在本报告期内股份没有发生增减变动、质押和冻结情况。公司前10名股东所持股份均为未上市流通股份，前10名股东之间不存在关联关系。2-4、报告期内公司控股股东或实际控制人无变化。三、董事、监事、高级管理人员情况3-1、本公司董事、监事、高级管理人员尚未持有本公司股票。3-2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：1、报告期内公司董事变动情况：经2002年6月3日公司2001年度股东大会会议审议通过，同意侯少雄先生、王立喜先生因工作原因向公司提出辞去公司董事职务的申请。选举姚志贤先生为公司第四届董事会董事，聘任杨建文先生、章曦先生为公司独立董事。上述内容已刊登在2002年6月5日《上海证券报》的公司2001年度股东大会会议决议公告中。2、报告期内公司监事未发生变动。3、报告期内公司高级管理人员变动情况：经公司四届七次董事会会议审议通过，同意侯少雄先生因工作原因辞去公司总经理职务的请求。聘任黄海先生为公司总经理。上述内容已刊登在2002年4月30日《上海证券报》的公司四届七次董事会会议决议公告中。四、管理层讨论与分析4-1、报告期经营成果1、主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化及原因分析单位：千元金额项 目报告期上年同期增（+）减（-）净额主营业务收入163,58626,639136,947主营业务利润40,6204,94835,672净利润9,3498,1451,204现金及现金等价物53,25630,57622,680变动原因分析：本公司2001年度进行了整体资产置换，资产置换前公司处于停业状态，2001年1-5月份并无主营业务收入及主营业务利润，2001年5月31日资产置换后经营业务转为正常，2001年1-6月份的主营业务收入及主营业务利润实为资产置换后置入资产2001年6月份一个月的经营成果。 5（1）2002年1-6月主营业务收入为16358.6万元，月平均主营业务收入为2726.43万元，与2001年6月份相比略有增长。（2）2002年1-6月份主营业务利润为4062万元，月平均主营业务利润为677万元，与2001年6月份494.8万元相比增长36.82%。2002年上半年公司通过降低原材料采购成本、加大力度降低制造成本、加强内部管理减少管理费用以及调整销售产品品种结构等方法使主营业务利润有一定的提高。（3）2002年1-6月份净利润与2001年同期净利润相比在构成和性质上有重大不同：一是由于2001年同期公司发生重大资产重组，仅2001年6月份一个月的净利润与2002年1-6月净利润才具有可比性。2001年6月份的净利润为114.6万元。扣除非经常性损益影响，公司2002年1-6月份的月平均净利润比2001年6月份增长34.58%，且这一增长幅度与主营业务利润同比增长幅度基本一致的；二是2001年度公司享受“高新技术企业”所得税15%优惠税率。2002年度执行中央与地方财政共同分配所得税税额的政策，公司享受“高新技术企业”优惠税率的政策尚不明确，目前公司先按33%的税率计算缴纳所得税再向市财政局申请以“高新技术企业”享受优惠税率。所得税税率变动对公司2002年1-6月份净利润产生的影响达18%。（4）2002年1-6月份现金及现金等价物增加主要是货款回笼增加，短期借款增加。2、总资产、股东权益增减变化及原因单位：千元金额项 目报告期期末年初数增（+）减（-）净额总资产375,370379,197-3,827股东权益191,978182,6299,349变动原因分析：（1）总资产变动的主要原因：固定资产合计因计提折旧等减少604万元，无形资产及长期待摊费用摊销减少42万元，流动资产等增加263万元。（2）股东权益增加是因为本报告期实现利润所致。4-2、公司报告期内主要经营情况4-2-1、公司主营业务的范围及经营情况：1、公司的主营业务范围是：经营牙膏、牙刷、洗涤剂、日用化学品、洗涤用具、化工原料等。2、公司主营业务经营状况：本报告期内公司主营业务产品面临十分激烈的市场竞争，公司通过降低成本、改进技术、调整产品结构使得牙膏产品和主要精细化工原料产品仍然保持了较好的销售态势。（1）占报告期主营业务收入10%以上（含10%）的经营业务所在行业的主营业务收入及主营业务成本情况：单位：千元主营业务所在行业主营业务收入主营业务成本牙膏103,10767,771洗涤剂36,49033,168合 计139,597100,939 6（2）占报告期主营业务收入10%以上（含10%）的经营业务所在地区的主营业务收入及主营业务成本情况：单位：千元主营业务所在地区主营业务收入主营业务成本国内市场130,327100,181国外市场33,25922,613合 计163,586122,7944-2-2、公司报告期内主营业务发生的变化：报告期内公司主营业务未发生变化。4-2-3、公司主要产品的市场占有率情况：根据中国牙膏工业协会2001年1-12月牙膏行业经济技术指标完成情况汇总表统计，本公司2001年6-12月牙膏销售量（吨位）占行业销量的5.01%，牙膏出口量（吨位）占行业出口量的31.99%。4-2-4、对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务：对报告期净利润产生重大影响的其他业务主要来源于商标使用费收入、四技服务费收入和租赁费收入。1、商标使用费收入主要为：（1）将“中华”商标许可给联合利华股份有限公司本公司在2002年1-6月6次共收取商标许可费6,738,000.00元，扣除成本（含税金）375,811.95元，实际收益6,362,188.05元。（2）将“美加净”商标许可给上海金锋牙膏工业有限公司使用2002年1-6月本公司收到 2001年7-12月商标租赁费折人民币64,091.97元，扣除成本（含税金）3,574.73 元，实际收益60,517.24元。2、四技服务费收入：2002年1-6月份本公司应收四技服务费4,520,642.38元，实收4,520,642.38元，成本（含税金）252,138.83元，实际收益为4,268,503.55元。3、租赁费收入：（1）公司将拥有的化工原料生产设备等资产租赁给上海日利精细化工厂本公司2002年1-6月租赁费收入1,500,000.00元，扣除成本金额（含税金）1,660,295.24元，实际收益-160,295.24元。租赁给上海日利精细化工厂的设备包括一定数量的旧设备，本报告期实际收益为负数，主要是实际计提折旧额加上税金大于收入所致。（2）公司将拥有的部分厂房、建筑物租赁给联合利华股份有限公司本公司2002年1-6月租赁费收入2,749,980.00元，扣除成本金额（含税金）444,548.85元，实际收益 2,305,431.15元。上述商标使用费收入、四技服务费收入和租赁费收入的形成原因、合同内容、合同金额、记账方式已在公司2001年度年度报告补充报告及2002年第一季度报告中详细披露。公司在下半年度将继续获得以上收入。4-3、公司投资情况4-3-1、募集资金使用情况：公司不存在报告期内募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况。4-3-2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况：报告期内，公司无重大投资项目。4-4、公司管理层对报告期实际经营成果与定期报告披露经营情况展望的比较 7本报告期公司实现主营业务收入16,358.6万元，主营业务利润4,062万元。公司在2002年第一季度报告中披露“预计2002年第二季度的盈利状况将会保持第一季度的盈利水平或略有起伏”。公司报告期实际经营成果与经营经营情况展望基本一致，但略有增长。4-5、2002年下半年经营计划2002年下半年度公司将在巩固原有牙膏产品销售区域的基础上进一步拓展新的销售区域，增加牙膏产品出口提高创汇水平；进一步做好精细化工原料、复合管产品的市