浙报传媒：白猫股份2002年第三季度报告

上海白猫股份有限公司2002年第三季度报告 1重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。一、公司基本情况1-1、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 A股简称：白猫股份 A股代码：6006331-2、公司董事会秘书：丁一新 联系电话：21-52700559 传真：21-52701369 电子信箱：ding_yixin@stof.com 联系地址：上海市金沙江路1829号 证券事务代表：顾正秋 联系电话：21-52709214 传真：21-52700505 电子信箱：gu_zq@stof.com 联系地址：上海市金沙江路1829号1-3、主要财务数据和指标单位：元、%项 目2002年1-9月2001年1-9月净利润18,373,792.5111,691,418.87扣除非经常性损益后的净利润*18,420,493.864,254,652.80每股收益0.12080.07689净资产收益率(%)9.1416.778扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.6032.467单位：元、%项 目2002年9月30日2002年1月1日股东权益(不含少数股东权益)201,002,958.85182,629,166.34每股净资产1.32191.2011调整后每股净资产1.25691.1277 2*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元项 目含税金额所得税影响不含税金额贴息165,000.0024,750.00140,250.00新产品开发补贴50,000.007,500.0042,500.00营业外收支净额-269,942.77-40,491.42-229,451.35合计-54,942.77-8,241.42-46,701.35二、股本变动和主要股东持股情况2-1、报告期内公司股份总数及结构无变化。2-2、报告期期末股东总数：截至2002年9月30日，公司股东总数为9501户。2-3、主要股东持股情况介绍1、公司主要股东持股情况2002年9月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。名次股东名称本期末持股数（股）本期持股变动情况持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况股份性质1上海双联联社67,632,269/44.48/发起人法人股2上海二轻实业总公司15,383,940/10.12/发起人法人股3上海国际信托投资有限公司3,484,800/2.29/法人股4上海仪联资产经营公司2,904,000/1.91/法人股5中国纺织机械股份有限公司2,904,000/1.91/法人股6上海上菱电器股份有限公司2,191,200/1.44/法人股7上海第十七棉纺织总厂2,178,000/1.43/法人股8上海氯碱化工股份有限公司1,452,000/0.95/法人股9申银万国证券股份有限公司1,372,800/0.90/法人股10上海旗忠集团1,161,600/0.76/法人股2、十大股东持股相关情况说明：持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，在本报告期内股份没有发生增减变动、质押和冻结情况。公司前10名股东所持股份均为未上市流通股份，前10名股东之间不存在关联关系。2-4、报告期内公司控股股东或实际控制人无变化。 3三、经营情况阐述与分析3-1、公司报告期内主要经营情况、所涉及主要行业的重大变化：从公司和行业看，一般第三季度的产品销售均比其他三个季度略低，存在一个季节性的差异。此外，公司的主要原料采购客户也因季节性因素减少了采购量，对公司的主营业务收入产生了一定的影响。公司通过扩大牙膏产品销售、拓展外贸市场，使第三季度的经营收入与第一、二季度平均相比并无大幅度的下滑。季节性的波动未对公司的整体经营情况产生实质性的影响，公司的生产经营处于良好的发展态势。报告期内公司所处的行业无重大变化。3-2、报告期内公司主要投资项目的进度情况报告期内公司无重大投资项目，也无以前期间延续到本报告期的重大投资项目。3-3、报告期经营成果及期末财务状况3-3-1、经营成果方面1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因：单位：千元金额项 目2002年1-9月2001年1-9月增（+）减（-）净额主营业务收入244,645111,874132,771主营业务利润60,11322,82137,292净利润18,37411,6916,683变动原因分析：本公司2001年度进行了整体资产置换，资产置换前公司处于停业状态，2001年1-5月份并无主营业务收入及主营业务利润，2001年6月资产置换后经营业务转为正常，2001年1-9月份的主营业务收入及主营业务利润实为资产置换后置入资产2001年6-9月份四个月的经营成果。（1）2002年1-9月主营业务收入为24464.5万元，月平均主营业务收入为2718.28万元，与2001年6-9月份平均销售收入2796.85万元相比略有下降，主要原因：因市场竞争的需要公司调低了部分产品的价格,其次是精细化工原料大客户也因竞争需要减少了库存。（2）2002年1-9月份主营业务利润为6011.3万元，月平均主营业务利润为667.9万元，与2001年6-9月份月平均主营业务利润570.5万元相比增长17.07%。这主要是因为2002年起公司通过降低原材料采购成本、加大技术改革力度降低制造成本、加强内部管理减少管理费用以及调整销售产品品种结构等方法使主营业务利润得以较大提高。（3）扣除非经常性损益影响，2002年1-9月平均净利润为204.67万元，2001年6-9月平均净利润为106.37万元。月平均净利润的大幅增长主要是因为：一、2002年是公司资产置换恢复上市后正常生产经营的第一个年度，公司严格按照上市公司规范运作的要求，加大力度降低生产成本、压缩应收账款使2002年度公司的期间费用与上年同期相比有所下降；二、所得税税率影响。2001年1-9月公司是按33％的所得税税率计算应纳所得税。公司在2002年1月获知享受“高新技术企业”所得税15%优惠税率后，才按15％所得税税率调整 42001年度的应纳所得税。本报告期内公司已收到上海市科学技术委员会沪科合(2002)第009号文，核准本公司为2002年度第二批上海市高新技术企业复审合格企业，根据根据财税字（94）001号文规定，减征公司18%所得税。2、收入及费用占利润总额的比例同比增减变化及原因：金额（千元）占利润总额的比例(%)项 目2002年1-9月2002年1-6月2002年1-9月2002年1-6月利润总额2232715,046主营业务利润60,11340,620269.24269.97其它业务利润24,77115,635110.95103.91期间费用62,61741,312280.45274.57投资收益121690.540.46补贴收入20956 0.940.37营业外收支净额-270-221.210.15变动原因分析：（1）主营业务利润情况：由于行业性的季度差异，第三季度公司主营产品和相关产品的销售受到一定影响，2002年7-9月月平均主营业务利润与2002年1-6月平均数相比下降了4%，此属正常的季节性波动，对公司总体经营情况不会产生实质上的影响。（2）其他业务利润情况：公司其他业务利润主要来源于商标使用费收入、四技服务费收入和租赁费收入。①商标使用费收入主要为：A、 将“中华”商标许可给联合利华股份有限公司本公司在2002年1-9月9次共收取商标许可费10,107,000.00元，扣除成本（含税金）563,100.27元，实际收益9,543,899.73元。B、 将“美加净”商标许可给上海金锋牙膏工业有限公司使用2002年1-9月本公司收到2001年7-12月商标租赁费折人民币64,091.97元，扣除成本（含税金）3,574.73元，实际收益60,517.24元。②四技服务费收入：2002年1-9月份本公司应收四技服务费6,393,592.76元，实收6,393,592.76元，成本（含税金）356,348.82元，实际收益为6,037,243.94元。③租赁费收入：A、公司将拥有的化工原料生产设备等资产租赁给上海日利精细化工厂本公司2002年1-9月租赁费收入2,250,000.00 元，扣除成本金额（含税金）2,482,784.13元，实际收益-232,784.13元。租赁给上海日利精细化工厂的设备包括一定数量的旧设备，本报告期实际收益为负数，主要是实际计提折旧额加上税金大于收入所致。B、公司将拥有的部分厂房、建筑物租赁给联合利华股份有限公司本公司2002年1-9月租赁费收入4,124,970.00 元，扣除成本金额（含税金）666,571.20元，实际收益3,458,398.80元。上述商标使用费收入、四技服务费收入和租赁费收入的形成原因、合同内容、合同金额、记账方式已在公司2001年度报告补充报告及2002年第一季度报告中详细披露。本公司在第四季度将继续获得上述其他业务收入。（3）期间费用情况： 5本公司2002年1-9月期间费用为6261.7万元，7-9月平均支出比1-6月的平均数略高，主要原因是广告费用支出略增。（4）投资收益情况：本报告期投资收益121,488.34元，为联营公司上海申宝香料实业公司的返利。（5）补贴收入情况：本报告期补贴收入中50,000.00元是公司因开发新产品“美加净SOD牙膏”，而由上海市经济委员会科学技术处审定的技术开发经费补贴；其余159,387.59元为合并报表的子公司上海申康清洁用品有限公司（福利企业）因享受福利企业政策的退税，其中56129.99元为2002年1-6月收到的退税。3、报告期内重大季节性收入及支出，重大非经常性损益情况：报告期内无重大季节性收入及支出，也无重大非经常性损益。3-3-2、财务状况方面：（1）主要资产项目及重大变化金额（千元）占资产总额的比例(%)项 目期末数期初数期末数期初数总资产358344379197%%货币资金560625343015.64%14.09%应收款项816309762822.78%25.75%存 货374413881910.45%10.24%长期投资956795932.67%2.53%固定资产14383515220740.14%40.14%无形资产13849140783.86%3.71%各指标变动的主要原因：A、应收账款本报告期内公司增强了清款力度，并且进一步落实了清款责任制，使应收款项比期初数有所下降。B、货币资金报告期内应收款项的下降使货币资金有所增加。C、存货本报告期内公司加强了对存货的控制与管理，存货的期末数较期初数有所下降。D、固定资产固定资产减少主要是计提折旧所致。E、无形资产无形资产减少22.9万元是每月正常摊销所致。（2）报告期内，公司无重大委托理财及资金借贷行为。（3）报告期内，公司无重大逾期债务。3-3-3、或有事项与期后事项：1、重大诉讼、仲裁事项的进展情况：（1）2002年7-9月发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：A、本公司诉山东日照华凌洗涤化妆用品有限公司欠款1,660,851.13元一案，已由上海市静安区人民法院受理，进入诉讼阶段。B、本公司诉淮阴市利民家化厂欠款3,635,447.75元一案，已由淮安市中级人民法院受理，进入诉讼阶段。 6上述两案件正在审理之中，目前具体结果较难估计。但公司已对上述案件采取了积极应对措施，估计上述案件的结果对公司当期损益不会产生重大影响。（2）已披露过但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项的情况在2002年中期报告中披露的