同济科技：同济科技2002年第一季度报告

上海同济科技实业股份有限公司 2002年1季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司 英文名称： SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.，LTD 缩写：STJC (二)法定代表人：王建云 (三)董事会秘书：林学言 证券事务代表：柴育筑 联系地址：上海市赤峰路83号 邮政编码：200092 电话：021－65985860 传真：021－65984903 电子信箱：dms @ tjkjsy.com (四)公司注册地址：上海市浦东新区栖山路33号 公司办公地址：上海市赤峰路83号 邮政编码：200092 公司国际互联网网址：http://www.tjkjsy.com 电子信箱：tjkjsy @ online.sh.cn (五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同济科技 股票代码：600846 2二、股本变动及主要股东持股情况 (一)报告期内股本结构变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 125592283 125592283 其中： 国家持有股份 22486742 -22486742 0 境内法人持有股份 103105541 +22486742 125592283 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、 募集法人股份 18160800 18160800 3、 内部职工股 0 0 4、 优先股或其他 0 0 5、其他（因吸收合并增加）股 15617400 15617400 未上市流通股份合计 159370483 159370483 二、 已上市流通股份 1、人民币普通股 118719248 118719248 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 118719248 118719248 三、股份总数 278089731 278089731 注：上海市国资办将其所持有的本公司股票22486742股划无偿转给同济大学。转股手续在2002年2月28日办理完成。详情可参见2002年3月8日《上海证券报》。 (二)主要股东持股情况（截止2002年3月31日） 1、股东总数为104156户。 2、前十名股东持股情况： 股东名称 持股数量（股） 股份类别 股份的质押或冻结情况 ①同济大学 125592283 境内法人持有股份 无质押或冻结 ②怡达科技 13000000 募集法人股份 无质押或冻结 ③唐山经营 5160800 募集法人股份 无质押或冻结 3④长城证券 912100 流通股份 ⑤寿国平 237584 流通股份 ⑥高荣华 233700 流通股份 ⑦李灏 225179 其他未流通股份 ⑧郑玉宝 168873 其他未流通股份 ⑨商玉芹 168727 其他未流通股份 ⑩徐大帮 168273 其他未流通股份 4三、经营情况的回顾与展望 (一)经营情况 公司所处的行业属于以土建技术服务、土建安装施工、科技产业为主的综合性行业，并涉足信息、环保、机电、生物等领域技术和产品的开发研制、生产、销售及国内外贸易、餐饮和宾馆服务。 第一季度，在2001年度经营业绩的基础上，重点做好保持和发展市场份额的工作，主营业务收入和主营业务利润均比去年同期有较大增长。公司还结合制订全年经营计划，对经营结构和经营机制作出了进一步调整和完善。 (二)投资情况 1、前次募集资金使用情况： 与2001年年度报告相比无变化。 2、报告期内主要投资项目： 单位：千元 新成立公司 出资额 所占比例（%） 其他出资方 项目进度 山东同济万鑫建工有限公司 65,639.95 77.82 山东桓台县唐山资产经营有限公司 已启动 上海同济建设有限公司 63000 90 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 已启动 济宁同济科技实业有限公司 14000 70 济宁里彦房地产开发有限公司 已启动 上海中科同力化工材料有限公司 5000 36.23 中科院上海有机所；上海神力有限公司；吕龙 已启动 说明： ①山东同济万鑫建工有限公司是公司将被吸收合并的原山东万鑫集团股份有限公司的净资产65,639,947.58元，与桓台县唐山资产经营有限公司合资成立的有限公司，注册资本为人民币7,212万元。 ②上海同济建设有限公司是由原全资子公司上海同济建设总公司增资改制而成，注册资本增加到7000万元。本公司以原公司的净资产43,933,088.02元和新增投资19,066,911.98元合计6300万元作为出资，其它出资方上海同济杨浦科技创业发展有限公司为本公司持股80%的子公司。 (三)公司经营成果及财务状况简要分析： 51、经营成果 (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润 单位：人民币元 项 目 2002年第一季度 2001年第一季度 增加或减少（%） 主营业务收入 199,847,772.58 106,775,181.84 87.17 主营业务利润 20,193,619.11 13,246,586.24 52.44 净利润 -8,748,735.91 -5,348,103.09 -63.59 说明： ①主营业务收入比上年同期增长87.17%,主要是因为公司住宅产业销售收入增加和被吸收合并的山东万鑫主营业务收入增加。 ②主营业务利润增长52.44%,主要是因为主营业务收入增加而相应增加。 ③净利润比上年同期减少63.59%,主要是因为期间费用增加,投资收益减少。 (2)主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额 单位：人民币元 项 目 金额（元） 2002年第一季度 2001年度 主营业务利润 20,193,619.11 108,652,289.33 其它业务利润 514,376.77 2,233,102.84 期间费用 29,048,286.68 97,776,016.89 投资收益 163,407.90 9,467,395.49 营业处收入净额 63,787.50 342,082.02 说明：本年第一季度净利润为负数，指标无法进行比较。 (3) 报告期内，本公司无重大季节性收入及支出发生。 (4) 报告期内，本公司无重大非经常性损益发生。 2、财务状况 (1)财务数据 项 目 金额（元） 占总资产的比例（%） 2002年3月31日 2001年12月31日 增减（%） 2002年3月31日 2001年12月31日 货币资金 238,264,114.29 205,069,044.71 16.19 14.41 12.57 应收帐款 226,331,548.64 253,734,346.19 -10.80 13.69 15.56 其它应收款 202,973,031.10 208,710,852.04 -2.75 12.27 12.80 存货 363,802,283.42 386,622,456.30 -5.90 22.00 23.70 短期投资 15,082,803.11 8,582,803.11 75.73 0.91 0.53 固定资产净额 110,029,642.84 106,682,956.61 3.14 6.65 6.54 无形资产 15,866,077.00 16,212,305.95 -2.14 0.96 0.99 说明：短期投资余额比上年同期增加650万元，增长75.73%,是因为增加了证券投资。 (2)报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项； 6(3)报告期内，本公司无重大逾期债务； (4)本公司无重大关联交易； (5)本公司无重大委托理财； (6)本公司无重大委托贷款； (7)公司于2002年3月12日，通过上海市技术产权交易所（合同编号02220275），将本公司在上海同济天元生物工程有限公司的30%权利，以人民币陆拾万元的价格转让给北京锦华投资有限公司。 3、或有事项与期后事项 (1)2001年年度报告披露的本公司为上海兴业房产股份有限公司（以下简称“兴业房产”）借款担保事项，“兴业房产”尚欠本公司代为归还借款本金3576万元，本公司已于2001年3月6日采用预售形式购得“兴业房产”2,927.36平方米的南浦大厦部分房产，并于2001年9月11日取得6,003.89平方米的南浦大厦另一部分房产的“房地产其他权利证明”,公司以上述二项作为抵押，要求“兴业房产”尽早清偿借款及相应利息。在报告期内本事项尚未解决。 (2)担保事项：截止2002年3月31日，与2001年年度报告相比，为子公司和控股子公司提供借款担保增加8861万元（见2002年2月1日《上海证券报》董事会公告），为其他公司提供借款担保减少4380万元。 (3)报告期内无重大诉讼及资产负债表日后事项。 4、第二季度工作要点 为确保实现全年经营目标，公司将在第二季度做好以下工作： (1)加快住宅产业化的建设，加大资产经营和资本运作的力度，加强各项成本控制，努力完成上半年度的经营目标。 (2)加强公司内部管理，完善公司法人治理结构，建立独立董事制度，结合对《公司章程》修改，建立完整的《公司治理细则》。 7四、 财务会计报告（未经审计） (一)财务会计报表： 简要资产负债表 2002年3月31日 编报单位：上海同济科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 流动资产合计 1,184,096,077.46 1,169,820,836.66 长期投资合计 158,996,875.96 154,908,629.20 固定资产净值 110,029,642.84 106,682,956.61 无形资产及其他资产合计 26,947,996.34 25,436,245.64 资产总计 1,653,558,222.65 1,631,065,299.65 流动负债合计 1,033,783,578.15 1,021,071,898.44 长期负债合计 151,671,285.00 151,671,285.00 负债合计 1,185,454,863.15 1,172,743,183.44 少数股东权益合计 49,873,385.57 31,343,406.37 股东权益合计 418,229,973.93 426,978,709.84 负债及股东权益总