新华传媒：华联超市2002年中期报告

华联超市股份有限公司2002半年度报告二○○二年八月二日 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 1目 录 一、重要提示-------------------------------------------2二、公司基本情况------------------------------------3三、股本变动及主要股东持股情况---------------5四、董事、监事、高级管理人员情况------------6五、管理层讨论与分析------------------------------7六、重要事项------------------------------------------14七、财务报告------------------------------------------15 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 2本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、重 要 提 示 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 3（一）公司简介1、公司法定中文名称：华联超市股份有限公司 公司法定英文名称：HUALIAN SUPERMARKET CO.,LTD. 公司法定英文缩写：HLS2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华联超市 股票代码：6008253、公司注册地址：上海市张扬路655号 公司办公地址：上海市隆昌路609号 邮政编码：200090 国际互联网网址：www.hualian–supermarket.com 电子信箱：hlscoltd@online.sh.cn4、公司法定代表人：华洲5、公司董事会秘书：董小春 证券事务代表：王东亮 联系地址：上海市隆昌路609号 联系电话：021-65201818转 传 真：021-654320016、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市隆昌路609号二、公司基本情况 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 4 （二）主要财务数据和指标单位：元项目2002年1-6月2001年1-6月净利润27,366,020.3322,344,257.78扣除非经常性损益后的净利润*26,952,391.9723,296,831.69净资产收益率（%）9.8210.10扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.4011.11每股收益0.180.145每股经营活动产生的现金流量净额0.563-1.15项目2002年6月30日2001年12月31日股东权益（不含少数股东权益）278,601,139.41244,339,457.08每股净资产1.8061.584调整后的每股净资产1.2121.012 *扣除的非经常性损益项目(扣除所得税影响)：营业外收支净额-1,955,312.02补贴收入2,368,940.38合计413.628.36 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 5 （一）本报告期股本总数与结构未发生变动（二）本报告期末股东总数8135户（三）前10名股东持股情况 股东名称期末持股数（股）占总股本比例（%）增减变动情况股份性质（1）上海华联商厦股份有限公司77,137,62350-法人股（2）华联（集团）有限公司15,581,65210.1-国家股（3）友谊集团4,452,0682.89+30,855法人股（4）九百集团3,085,5002-法人股（5）天华基金1,586,0061.03+1,586,006流通股（6）丰和价值1,422,1300.92+1,422,130流通股（7）建玮置业1,241,1490.81-流通股（8）建富投资1,116,8420.72-164,950流通股（9）新江湾城1,077,8250.70-流通股（10）汉博基金1,064,4080.69+1,064,408流通股 注:1、持有本公司5%以上股份股东为：上海华联商厦股份有限公司和华联（集团）有限公司，年末所持股份无质押或冻结的情况。2、公司前10名之间存在关联关系：第二大股东华联（集团）有限公司是第一大股东上海华联商厦股份有限公司的控股股东。3、代表国家持股的单位为华联(集团)有限公司(四)本报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更 三、股本变动和主要股东持股情况 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 6（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动（二）报告期内公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况 1、根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，公司于2002年3月8日召开的第三届董事会第十二次会议决定提名张幼文先生和金铭先生为公司第三届董事会侯选独立董事，并获得于2002年6月18日召开的公司2001年度股东大会通过。2、由于公司前任监事长陆华生先生已到退休年龄提出辞呈，公司于2002年4月23日召开的第三届监事会第十次会议决定提名李才敏先生为公司侯选监事，并获得于2002年6月18日召开的公司2001年度股东大会通过。3、于2002年6月18日召开的公司第三届监事会第十一次会议，与会监事一致选举李才敏先生为公司监事会监事长。四、董事、监事、高级管理人员情况 华联超市股份有限公司 HuaLian Supermarket CO., LTD. 7 （一）已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响1、2002年4月，公司董事会通过决议，决定以公司配送中心截止2001年12月31日的资产3.47亿元（包括存货、固定资产、应收帐款等）及相关负债3.42亿元（包括短期借款、应付帐款）方式出资490万元，与上海联星实业有限公司合资成立上海华联超市物流有限公司，作价标准将以具有证券期货从业资格的中介机构经确认的评估价值为准，评估基准日至投资交割日的价值变动的调整确认方式，以即将签定的投资协议为准。相关负债的转移须取得债权人的同意确认。2002年5月，经具有证券执业资格的上海东洲评估事务所评估后的资产价值为3.75亿元，相关负债价值为3.57亿元，公司以其中的490万元出资,其他差额转为公司对物流公司的债权。该物流公司于2002年5月21日经上海市工商行政管理局核准正式成立。2002年6月7日，公司三届董事会十四次通过决议，决定以现金500万元等值收购上海联星实业有限公司持有的上海华联超市物流有限公司50%股权。经此次股权受让后，公司已持有上海华联超市物流有限公司99%的股权。上述投资行为完成后，公司（母公司）