新华传媒：华联超市2006年第一季度报告

华联超市股份有限公司 600825 2006年第一季度报告 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 1目录 §1 重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 6 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事吕勇明先生、汤耀昌先生和独立董事陈信康先生因公未能出席会议，分别委托董事汤琪先生、包汉兴先生和独立董事张幼文先生代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人汤琪先生，主管会计工作负责人胡黎平女士，会计机构负责人（会计主管人员）尹嫣红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 华联超市 变更前简称(如有)时装股份 股票代码 600825 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东亮 联系地址 上海市隆昌路 609 号 电话 021-65201818 转 传真 021-65432001 电子信箱 hlscoltd@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,506,445,736.57 1,525,961,728.59 -1.28股东权益（不含少数股东权益）(元) 926,295,613.92928,812,204.30 -0.27每股净资产(元) 3.5273.537 -0.28调整后的每股净资产(元) 3.4733.467 0.17 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 1,832,617.521,832,617.52 -95.42每股收益(元) -0.007-0.007 -125.33每股收益 注1 (元) -0.007 净资产收益率(%) -0.19-0.19 减少 0.76 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.17-0.17 减少 0.59 个百分点 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 2非经常性损益项目 金额（单位：元）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,400.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -198,575.90所得税影响数 -29,652.28少数股东损益影响额 22,620.86未确认投资损失影响额 130.40合计 -189,274.89注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 709,084,627.56758,802,743.65532,906,031.18 563,731,833.01减：主营业务成本 588,999,902.37629,774,275.75434,421,533.47 467,122,027.14主营业务税金及附加 4,637,567.495,713,732.743,366,340.46 4,004,376.62二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 115,447,157.70123,314,735.1695,118,157.25 92,605,429.25加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,294,914.766,177,151.471,633,315.13 575,742.34减: 营业费用 87,822,756.1394,773,337.9851,652,082.72 59,351,172.84管理费用 39,198,781.0331,017,366.4831,991,833.01 23,909,837.57财务费用 -1,670,196.97-1,126,506.64-1,762,890.48 -1,187,986.29三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,609,267.734,827,688.8114,870,447.13 11,108,147.47加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,096,683.53272,295.20-14,206,970.79 -3,594,844.50补贴收入 2,400.001,645,762.70 营业外收入 990,620.11134,869.2054,290.21 24,206.27减：营业外支出 1,189,196.01326,340.81241,950.99 163,781.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,708,760.106,554,275.10475,815.56 7,373,728.18减：所得税 2,283,368.671,859,677.902,216,624.85 1,647,715.18减：少数股东损益 -2,475,538.39-690,009.49 加：未确认投资损失(合并报表填列) 775,781.09341,406.31 五、净利润（亏损以“-”号填列） -1,740,809.295,726,013.00-1,740,809.29 5,726,013.00 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,057前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 5,156,499 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,578,307 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 3,322,100 人民币普通股 景博证券投资基金 3,050,000 人民币普通股 裕隆证券投资基金 3,028,233 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 2,735,448 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司 2,000,000 人民币普通股 上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金信托计划(E-5001) 1,849,180 人民币普通股 长江证券有限责任公司 1,674,520 人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司贯彻“发展、转型、提升和调整”的工作方针，通过直营店转型提升销售与利润，透过商品价格结构调整提升毛利率，建设生鲜产品供应链，探索郊县及乡镇门店经营的有效模式，深化推进直营店的内部承包工作；以深化加盟管理作为转型工作的突破口，构筑加盟质量控制体系，建立加盟业务管理体系，完善加盟营运管理体系，适当调整加盟管理政策；针对公司存在的问题与难题，推行项目管理工作，专项解决问题，以提高工作效率，优化业务流程。 2006 年 1-3 月，公司实现主营业务收入 709,084,627.56 元，同比下降 6.55％，主营业务利润115,447,157.70 元，同比下降 6.38％，净利润-1,740,809.29 元，同比下降 130.40％。 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 43.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 商业 702,535,862.92582,939,122.87 17.02其中：关联交易 2,983,201.192,983,201.19 0关联交易的定价原则 关联交易定价原则：作为向公司加盟店（属于控股股东）配送商品，公司按照有关加盟管理制度的规定，向所有加盟店配送商品的价格一致，因此属于市场化同时亦是成本价定价原则。 关联交易必要性、持续性说明：如果控股股东下属超市加盟公司的关系存在，则公司将向其配送商品，关联交易将一直持续存在。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于连锁超市行业竞争特点发生变化，标准型超市进入快速调整期，公司在业态布局和业态调整方面未能跟上市场步伐，使得销售收入下降从而引起通道费收入下降，同时，公司关闭部分亏损门店导致一次性关店成本上升，因此，预计 2006 年上半年公司将出现亏损（上年同期实现净利润 1,503.64 万元）。 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 53.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 华联超市股份有限公司 法定代表人：汤琪 2006 年 4 月 28 日 华联超市股份有限公司 2006 年第一季度报告 6§4 附录 资产负债表 2006 年 3 月 31 日 编制单位: 华联超市股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 435,704,351.08438,149,480.35419,967,121.99 419,676,869.27短期投资 应收票据 7,041,174.4600 0应收股利 000 2,304,293.90应收利息 应收账款 60,438,126.5352,117,304.28162,915,235.00 153,298,949.18其他应收款 36,501,084.4925,764,203.90162,881,472.36 161,191,503.69预付账款 18,477,535.406,777,14