新华传媒：华联超市2003年第一季度报告

华联超市股份有限公司 2003年第一季度报告 http:\\www.85828.com.cn 1华联超市股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长华洲先生、财务总监董小春先生及财务部经理胡黎平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 华联超市 股票代码 600825 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董小春 王东亮 联系地址 上海市隆昌路609号 上海市隆昌路609号 电话 021-65201818 021-65201818 传真 65432001 65432001 电子邮箱 hlscoltd@online.sh.cn hlscoltd@online.sh.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,222,267,338.36 1,239,715,404.88 -1.41 股东权益（不含少数股东权益） 318,916,869.65 311,421,437.68 2.41 每股净资产 2.067 2.019 2.38 调整后的每股净资产 1.24 1.193 3.94 华联超市股份有限公司 2003年第一季度报告 http:\\www.85828.com.cn 2 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -13,875,636.29 -13,875,636.29 - 每股收益 0.041 0.041 5.13 每股收益 0.041 0.041 5.13 净资产收益率 1.96 1.96 -19.01 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.39 2.39 6.70 扣除的非经常性损益项目 金额 股权投资差额 172,989.48 营业外收支净额 -1,427,270.49 合计 -1,254,281.01 2.2.2 利润表 利 润 表 编制单位：华联超市股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1,006,567,574.06 886,646,535.90 减：主营业务成本 846,993,213.51 759,238,253.10 主营业务税金及附加 6,846,029.05 4,635,120.79 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 152,728,331.50 122,773,162.01 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 1,710,899.71 504,733.14 减：营业费用 105,478,304.11 82,362,034.66 管理费用 40,685,017.44 30,438,688.85 财务费用 1,708,025.80 4,071,486.85 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 6,567,883.86 6,405,684.79 加：投资收益(损失以“－”号填列) 223,961.75 64,608.98 补贴收入 1,408,345.17 营业外收入 91,013.60 55,733.29 减：营业外支出 1,518,284.09 1,092,059.41 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 5,364,575.12 6,842,312.82 减：所得税 2,568,834.31 935,442.79 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“－”号填列) -3,416,494.02 -146,324.97 加：本期未确认的投资损失（合并报表填列） 46,063.69 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 6,258,298.52 6,053,195.00 2.3报告期末股东总人数为5,829户 华联超市股份有限公司 2003年第一季度报告 http:\\www.85828.com.cn 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，为贯彻大型综合超市、标准型超市和便利店等多种零售业态共同发展的经营思路，公司在市内外共开设了4家大型综合超市，使公司的零售业态构成更趋多元化。一季度财务报告显示，公司报告期内共实现销售收入100,656.76 万元，净利润625.83万元，分别较上年同期增长13.53%和3.39%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 1,050,255,102.47 901,396,660.37 14.17 服务业 12,515,918.45 - 100 内部销售相互抵销 56,203,446.86 54,403,446.86 3.2 合计 1,006,567,574.06 846,993,213.51 15.85 其中：关联交易 2,236,704.94 2,236,704.94 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项 目 金额（万元） 占利润总额的比例 2003年1－3月 2002年1－12月 2003年1－3月 2002年1－12月 增减比率(%) 利润总额 536.46 8,060.68 100% 100% - 主营业务利润 15,272.83 55,579.10 2846.97% 689.51% 312.90 其他业务利润 171.09 1,574.60 31.89% 19.53% 63.26 期间费用 14,787.13 48,760.08 2756.44% 604.91% 355.68 投资收益 22.40 60.43 4.17% 0.75% 456.85 营业外收支净额 -142.73 -395.53 -26.61% -4.91% - 注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例比上一报告期大幅增长的主要原因在于主营业务利润比利润总额的增长幅度大； 2、报告期其他业务利润占利润总额的比例比上一报告期有较大增长的主要原因在于报告期内大型综合超市的租金收入有较大增长，并且增长的幅度大于利 华联超市股份有限公司 2003年第一季度报告 http:\\www.85828.com.cn 4润总额增长幅度； 3、报告期期间费用占利润总额的比例比上一报告期有较大增长的主要原因在于报告期内门店数量增加导致费用增加，并且增长的幅度大于利润总额的增长幅度； 4、报告期投资收益占利润总额的比例比上一报告期有较大增长的主要原因在于报告期内摊销股权投资差额而使投资收益增加，并且增加的幅度大于利润总额的增长幅度； 5、报告期营业外收支净额占利润总额的比例比上一报告期有较大增长的主要原因在于报告期内固定资产报废增加导致营业外支出增加，并且增加的幅度大于利润总额的增长幅度。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 公司三届二十四次董事会通过决议，决定对公司2001年度提出的增发新股方案进行修改，以适应公司实际情况发生的变化，修改后的增发新股方案已经2003年第一次临时股东审议通过。如果公司在本年度内能够如期进行增发新股完毕，将使公司未来的财务状况发生重大变化，并随着募集资金的逐步投入使用，对公司未来的经营效益亦将有所提升。上述事项公告分别刊登在2003年1月29日和3月4日的《上海证券报》第25版和第22版。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内，报表合并范围新增了公司控股95%的上海华联超市（泰兴）有限公司和控股98%的上海华联超市（滕州）有限公司。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 华联超市股份有限公司 2003年第一季度报告 http:\\www.85828.com.cn 53.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 华联超市股份有限公司 董事长： 华 洲 二○○三年四月二十四日 资 产 负 债 表会企01表编制单位：华联超市股份有限公司 2003年3月31日单位:人民币元2003-3-312002-12-312003-3-312002-12-312003-3-312002-12-312003-3-312002-12-31流动资产：流动负债： 货币资金176,372,054.17112,205,339.9059,174,009.5696,799,358.54 短期借款68260,000,000.00275,500,000.00180,000,000.00185,000,000.00 短期投资2 应付票据6966,644,144.1760,896,767.5845,9