新华传媒：华联超市2004年第一季度报告

华联超市股份有限公司 2004年第一季度报告 二○○四年四月二十三日 华联超市股份有限公司 2004年第一季度报告 http:\\www.962828.com.cn 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事陈信康先生因公出差未能出席会议，委托董事长汤琪先生表决。 1.3 本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长汤琪先生、财务总监董小春先生及财务部经理胡黎平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 华联超市 变更前简称 时装股份 股票代码 600825 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董小春 王东亮 联系地址 上海市隆昌路609号 上海市隆昌路609号 电话 021-65201818 021-65201818 传真 65432001 65432001 电子信箱 hlscoltd@online.sh.cn hlscoltd@online.sh.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,290,489,996.21 1,370,518,362.53 -5.84 股东权益（不含少数股东权益） 375,408,031.98 369,411,872.73 1.62 每股净资产 2.433 2.394 1.64 调整后的每股净资产 2.254 2.21 1.98 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 99,833,409.97 99,833,409.97 - 每股收益 0.04 0.04 -2.44 每股收益(注1) 0.04 0.04 -2.44 净资产收益率 1.63 1.63 -16.8 华联超市股份有限公司 2004年第一季度报告 http:\\www.962828.com.cn 2扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.61 1.61 -32.66 非经常性损益项目 金额 营业外收入 111,228.39 营业外支出 -291,419.98 增值税等税金先征后返补贴收入 15,000.00 股权投资差额摊销 244,170.30 所得税 470.79 合计 79,449.50 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,026,366,894.23 789,172,112.37 1,006,567,574.06 840,575,769.93减：主营业务成本 880,814,534.71 690,957,653.81 846,993,213.51 723,352,891.82主营业务税金及附加 5,171,269.34 3,287,018.59 6,846,029.05 5,037,185.73 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 140,381,090.1894,927,439.97 152,728,331.50 112,185,692.38加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 3,698,489.83594,380.12 1,710,899.71 983,644.30 减: 营业费用 96,976,942.19 53,209,757.34 105,478,304.11 58,102,494.80管理费用 35,839,820.91 24,282,859.67 40,685,017.44 30,111,366.84财务费用 4,933,322.38 4,888,795.55 1,708,025.80 664,798.35 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,329,494.5313,140,407.53 6,567,883.86 24,290,676.69加：投资收益（损失以"-"号填列） 244,170.30-5,865,663.72 223,961.75 -15,521,193.39补贴收入 15,000.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 111,228.39 9,632.19 91,013.60 42,739.60 减：营业外支出 291,419.98 106,392.70 1,518,284.09 1,490,394.37 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,408,473.247,177,983.30 5,364,575.12 7,321,828.53 减：所得税 1,342,126.36 1,056,434.42 2,568,834.31 1,063,530.01 减：少数股东损益 -910,157.49 0.00 -3,416,494.02 0.00 加：未确认的投资损失 145,044.51 0.00 46,063.69 0.00 五、净利润（亏损以"-"号填列） 6,121,548.88 6,121,548.88 6,258,298.52 6,258,298.52 2.3 报告期末股东总人数为 6512户 华联超市股份有限公司 2004年第一季度报告 http:\\www.962828.com.cn 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司积极发展特许经营业务，努力提升各业态门店的经营能力，加强业务采购对销售工作的支持力度，适当调整管控模式和组织架构，积极营造科学、高效的营运体系。2004年1－3月，公司共实现主营业务收入10.26亿元，比上年同期增加1.97%,净利润612.15万元，比上年同期下降2.19％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 1,013,849,074.40 871,593,928.88 14.03 服务业 12,517,819.83 9,220,605.83 26.34 合计 1,026,366,894.23 880,814,534.71 14.18 其中：关联交易 1,847,188.60 1,847,188.60 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减比例（%）主营业务利润 140,381,090.18 2,190.55 598,340,959.27 787.74 178.08 其它业务利润 3,698,489.83 57.71 12,971,187.54 17.08 237.88 期间费用 137,750,085.48 2,149.50 533,672,866.64 702.60 205.94 投资收益 244,170.30 3.81 893,935.63 1.18 222.88 补贴收入 15,000.00 0.23 536,991.17 0.71 -67.61 营业外收支净额 -180,191.59 - -3,113,846.34 - - 利润总额 6,408,473.24 100 75,956,360.63 100 - 1、主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期增长178.08％的主要原因在于本期主营业务利润增长幅度相对利润总额更大； 华联超市股份有限公司 2004年第一季度报告 http:\\www.962828.com.cn 4 2、其他业务利润占利润总额的比例较上一报告期增长237.88％的主要原因在于本期报表合并范围比上年同期增加了新的子公司； 3、期间费用占利润总额的比例较上一报告期增长205.94％的主要原因在于本期期间费用增长幅度相对利润总额更大； 4、投资收益占利润总额的比例较上一报告期增长222.88％的主要原因在于上一报告期的利润总额数额较大； 5、补贴收入占利润总额的比例较上一报告期减少67.61%的主要原因系子公司的补贴收入相比减少； 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 （以下无正文，为签字盖章页） 华联超市股份有限公司 2004年第一季度报告 http:\\www.962828.com.cn