建发股份：厦门建发2002年第三季度报告

厦门建发股份有限公司2002年第三季度报告第1页厦门建发股份有限公司2002年第三季度报告一、公司简介1、股票上市地：上海证券交易所股票简称：厦门建发股票代码：6001532、董事会秘书：林茂联系地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼联系电话：0592-2132319 传真：0592-2132319电子信箱：lm@chinacdc.com3、主要财务数据与指标：表一： 单位：元项目2002年1-9月净利润117,352,251.40扣除非经常性损益后的净利润122,768,923.35净资产收益率（%）7.23每股收益0.396表二：单位：元项目2002年9月30日2001年12月31日股东权益1,623,638,722.631,506,286,471.23每股净资产5.495.09调整后每股净资产5.374.99 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：（单位：元）1、营业外收支净额：-6,718,680.032、 股权投资转让收益： 346,124.793、以上项目的所得税影响数：955,883.29合 计-5,416,671.95重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第三季度财务报告未经审计。厦门建发股份有限公司董事会 厦门建发股份有限公司2002年第三季度报告第2页二、股本变动和主要股东持股情况1、股本变动情况：报告期内股本结构未发生变化。2、股东数量：截止2002年9月30日，公司股东总数为37,383户。3、主要股东持股情况(前10名)：（截止2002年9月30日）股东名称 持股数量（股） 比例（%） 股份性质厦门建发集团有限公司216,000,000 72.97国有法人股安顺基金3,803,7931.29流通股汉盛基金2,949,2941.00流通股华安创新1,705,2640.58流通股安瑞基金1,100,0000.37流通股周斌928,5930.31流通股金元基金700,0000.24流通股天元基金632,7430.21流通股裕阳基金522,3730.18流通股上海财政500,0000.17流通股3、本报告期内，持股5%以上的法人股东—厦门建发集团有限公司所持本公司法人股股份未发生变化。4、报告期内，本公司控股股东——厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）所持本公司法人股股份的质押情况：至报告期末，建发集团已质押的股份共计8,840万股，占其持有本公司法人股总数的40.93%，此外，其所持本公司法人股无托管、冻结情况。质押具体事项详见公司半年度报告。5、公司前10名股东中安顺基金、华安创新及安瑞基金存在关联关系，均为华安基金管理有限公司管理的证券投资基金；金元基金、天元基金存在关联关系，均为南方基金管理有限公司管理的证券投资基金；其他几位股东间无关联关系。三、经营情况介绍本公司主营业务为进出口贸易及物流、房地产开发及物业、实业投资等。报告期内，公司处于持续正常经营状态，涉及行业未发生重大变化。报告期内，进出口行业受国家出口退税滞后影响仍然十分严重，从一定程度上制约了公司进出口规模的不断扩大，面对困难，公司及时调整经营机制，继续推进专业化经营和实行差别管理，不断提高经营水平和专业化经营程度。截止报告期末，公司共实现进出口额52,048万美元，比去年同期增长17.78%，其中出口30,852万美元，进口21,196万美元 (根据海关统计数字) ，已提前完成进出口总额5亿美元的经营指标。（一）、经营业绩方面：公司2002年1-9月主营业务收入571,043.17万元，主营业务利润28,658.19万元，净利润11,735.23万元，每股收益0.396元，与去年同期相比无大幅度变化。由于上年度未披露同期季度报告，所以同期财务数据未做具体比较。 厦门建发股份有限公司2002年第三季度报告第3页（二）、公司投资情况：1、募集资金使用情况：报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况。2、其他投资情况：报告期内，公司无其他重大投资行为。（三）、公司经营成果和财务状况分析：1、经营成果分析表一 单位：人民币万元2002年1-9月2002年1-6月项目金额占利润总额%金额占利润总额%增减%利润总额15,308.91100.0010,945.47100.00--主营业务利润28,658.19187.2019,139.53174.8612.34其他业务利润1,091.247.13922.298.43-1.30期间费用17,558.84114.7011,174.09102.8911.81投资收益3,790.1824.762,021.6518.476.29营业外收支净额-671.87-4.3936.090.33-4.72注：（1）、报告期与前一报告期相比，各项指标占利润总额的比例无重大变化。（2）、报告期内，公司无重大季节性收入及支出；（3）、报告期内，公司无重大非经常性损益情况。2、财务状况分析表二 单位：人民币万元项目2002年9月30日2001年12月31日金额占资产总额%金额占资产总额%增减%资产总额391,119.45367,923.49货币资金41,858.8210.7048,141.3013.08-2.38应收款项75,983.1319.4363,459.6317.252.18存货59,405.1115.1949,253.4413.391.80长期投资143,148.6336.60135,303.0136.77-0.17固定资产净额22,916.625.8622,825.646.20-0.34注：各项资产占总资产比例变化原因：（1）、货币资金所占比例减少是因为报告期内业务量增加，出口退税等经营占用增加所致；（2）应收款项所占比例增加主要是因为出口退税滞后导致经营占用增加所致；（3）、存货所占比例增加是因为报告期内业务量增加，购进商品也相应增加所致；（4）、长期投资增加是因为：a、新投资5000万元参股厦门船舶重工股份有限公司；b、新出资725万元参股厦门市健鹏农资有限公司；c、其他按权益法核算的下属投资企业（主要是厦航）的股东权益增加所致。（5）、固定资产净额所占比例减少是因为报告期内清理下属子公司龙海建盛 厦门建发股份有限公司2002年第三季度报告第4页有限公司所致。3、或有事项与期后事项：（1）、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。（2）、本报告期内无重大担保事项发生。（3）、资产负债表期后事项：报告期内，公司无资产负债表期后事项。4、报告期内公司无其他重要事项发生。（四）、今后工作重点：1、公司已提前完成进出口总额5亿美元的经营指标，今后将适度控制进出口贸易规模，以降低出口退税滞后所带来的经营风险。2、继续做好ISO9001的认证工作，使公司能在年底顺利通过论证，以建立更完善的内部管理制度，优化管理流程，更好的参与国际市场竞争。 3、同时将继续加强现代企业制度建设，不断探索适合公司需求的绩效考核制度和激励、约束机制，进一步完善公司法人治理结构。4、积极做好增发新股的前期工作，有效利用资本市场，使公司向着更大、更强、更好的方向发展。四、财务会计报告（一）、财务会计报表（未经审计）简 要 合 并 资 产 负 债 表2002年9月30日编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币万元项目2002年9月30日2001年12月31日流动资产合计211,748.31196,809.50长期投资合计143,148.63135,303.01固定资产合计30,531.1330,658.52无形资产及其他资产5,691.385,152.45资产总计391,119.45367,923.49流动负债合计186,021.66177,232.68长期负债合计30,365.9229,693.66少数股东权益12,368.0010,368.49股东权益162,363.87150,628.65负债及股东权益总计391,119.45367,923.49简 要 合 并 利 润 表 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：人民币万元 项目2002年7-9月2002年1-9月一．主营业务收入248,917.76571,043.17二．主营业务利润9,518.6628,658.19三．其他业务利润168.961,091.24四．期间费用6,384.7517,558.84五．投资收益1,768.533,790.18六．营业外收支净额-707.95-671.87七．所得税472.641,549.77八．净利润3,530.9211,735.23 厦门建发股份有限公司2002年第三季度报告第5页（二）、会计报表附注：1、本报告期公司执行的会计政策、会计估计以及财务报告合并范围（与前一定期报告相比）无重大变化；2、本季度报告中采用的与年度财务报告无重大差异。3、本季度无应纳入报表合并范围二而未予合并的子公司。厦门建发股份有限公司董事长：王宪榕 二零零二年十月二十八日 编制单位： 厦门建发股份有限公司单位:人民币元期末数期初数期末数期初数流动资产： 货币资金418,588,189.74481,412,971.59 313,763,277.87391,036,082.46 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款136,631,835.19 203,728,874.29 55,523,941.66 154,723,998.36 其他应收款623,199,418.43 430,867,453.28 637,451,659.50 517,872,621.58 预付账款343,466,887.03355,638,577.77 283,288,943.79321,501,838.65 应收补贴款 存货594,051,062.67492,534,350.60 321,266,957.17 136,148,287.59 待摊费用1,545,686.773,912,809.82 867,754.523,209,747.39 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计2,117,483,079.83 1,968,095,037.35 1,612,162,534.51 1,524,492,576.03 长期投资： 长期股权投资1,339,662,642.511,254,463,420.53 1,553,376,787.15 1,439,453,679.89 长期债权投资 合并价差91,823,665.1898,566,692.91 长期投资合计1,431,486,307.69 1,353,030,113.44