建发股份：厦门建发2004年第一季度报告

厦门建发股份有限公司2004年第一季度报告 第1页 厦门建发股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的总经理黄文洲先生及财务负责人赖衍达先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3、公司第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 厦门建发 变更前简称（如有） 股票代码 600153 董事会秘书 姓名 林茂 联系地址 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 电话 0592-2132319 传真 0592-2132319 电子邮箱 lm@chinacdc.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 6,051,958,159.276,294,457,961.39-3.85股东权益（不含少数股东权益） 2,550,652,265.992,495,190,449.442.22每股净资产 6.616.462.32调整后的每股净资产6.416.272.23 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -267,499,631.36-267,499,631.36-112.16每股收益 0.140.147.69净资产收益率 2.182.18-10.66扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.172.17-13.20 非经常性损益项目 金 额营业外收支净额 242,254.54上述非经常性损益应扣除的所得税影响数36,338.18合 计 205,916.36 厦门建发股份有限公司2004年第一季度报告 第2页 2.2.2 利润表 2004年1—3月 编制单位：厦门建发股份有限公司 货币单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 33,,330088,,224488,,448888..8833 2,795,046,106.971,511,624,483.47 1,317,096,444.38 减:主营业务成本 33,,117700,,332233,,773300..55882,724,897,935.181,403,542,917.93 1,270,712,523.91 主营业务税金及附加 66,,443333,,997755..4466288,774.365,023,781.48 133,969.46二、主营业务利润 131,490,782.7969,859,397.43103,057.784.06 46,249,951.01 加:其他业务利润 2277,,225511,,888833..226627,282,145.7912,429,448.55 12,005,137.09 减:营业费用 5588,,445588,,331177..77773355,,445500,,448822..779944,593,452.69 29,947,326.59 管理费用 2266,,880044,,331111..669944,,335599,,551122..441111,130,210.13 2,236,326.48 财务费用 1111,,998899,,004466..770077,,550077,,447722..223310,684,633.75 8,601,130.36三、营业利润 61,075,125.1749,824,075.7949,078,936.04 17,470,304.67 加:投资收益 44,,881199,,000099..66228,892,500.352,822,304.95 21,406,588.95 补贴收入 营业外收入 331144,,550022..55885,064.00335,259.80 4,750.00 减:营业外支出 7722,,224488..004433,463.09 17,910.00四、利润总额 66,552,254.0558,721,640.1452,203,037.70 38,863,733.62 减:所得税 66,,446699,,778800..33663,206,080.985,235,839.80 824,149.28 少数股东本年损益 44,,662200,,665577..11448,876,074.79 加：*未确认的投资损失 5533,,774422..6611-51,538.77 五、净利润 55,515,559.1655,515,559.1638,039,584.34 38,039,584.34 2.3报告期末股东总人数为41497户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营情况继续保持良好势头，报告期内，公司共实现进出口总额26,272万美元，其中出口9,203万美元，进口17,069万美元（海关统计数）；实现主营业务收入近33亿元，完成净利润5551.56万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 厦门建发股份有限公司2004年第一季度报告 第3页 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 港口贸易 3,542,340,514.353,440,967,500.63 2.86其中：公司内行业间相互抵消 397,556,985.62397,556,985.62 /房产销售 90,294,262.2768,842,212.76 23.76其他 73,170,697.8358,071,002.81 20.64 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √□不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √ □不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 §4 附录 4.1 公司2004年第一季度财务报表（附后）。 厦门建发股份有限公司董事会 董事长： 王宪榕 2004年4月19日 编制单位： 厦门建发股份有限公司单位:人民币元期末数年初数期末数年初数流动资产 货币资金384,548,438.82598,008,992.36 234,999,307.90410,547,886.98 短期投资10,050,000.0010,050,000.00 10,050,000.0010,050,000.00 应收票据18,204,763.1024,681,189.90 3,215,276.333,890,000.00 应收股利- 应收利息- 应收账款302,873,328.00 358,352,994.87 301,915,235.47 336,548,168.53 其他应收款432,022,182.32 557,053,260.50 501,989,467.08 674,105,731.17 预付账款558,310,204.17923,949,591.03 501,155,154.40682,496,329.59 应收补贴款- - 存货1,715,758,999.801,124,925,073.31 785,474,669.35556,921,186.34 待摊费用1,254,403.82966,668.94 633,005.30174,025.00 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计3,423,022,320.03 3,597,987,770.91 2,339,432,115.83 2,674,733,327.61 长期投资 长期股权投资657,677,666.07714,774,167.98 2,540,983,357.032,449,803,498.35 长期债权投资 合并价差218,499,057.22221,560,794.41 长期投资合计876,176,723.29936,334,962.39 2,540,983,357.032,449,803,498.35固定资产- 固定资产原价2,065,106,006.842,063,546,476.72230,567,501.99159,142,713.14 减:累计折旧332,607,906.67324,644,685.0044,077,194.3739,604,741.89 固定资产净值1,732,498,100.171,738,901,791.72186,490,307.62119,537,971.25 减:固定资产减值准备 固定资产净额1,732,498,100.171,738,901,791.72186,490,307.62119,537,971.25 工程物资 在建工程1,458,602.103,210,816.27 固定资产清理 固定资产合计1,733,956,702.27 1,742,112,607.99 186,490,307.62119,537,971.25无形资产及其他资产 无形资产15,055,451.6915,122,822.6910,249,808.024,392,674.94 长期待摊费用3,746,961.992,899,797.411,688,960.071,257,528.92其他长期资产 无形资产及其他资产合计18