建发股份：厦门建发2003年第一季度报告

厦门建发股份有限公司2003年第一季度报告 第1页 厦门建发股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的总经理黄文洲先生及财务负责人赖衍达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.3、公司第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 厦门建发 变更前简称（如有） 股票代码 600153 董事会秘书 姓名 林茂 联系地址 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 电话 0592-2132319 传真 0592-2132319 电子邮箱 lm@chinacdc.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,552,754,950.67 4,124,949,910.98 10.37 股东权益（不含少数股东权益） 1,558,954,638.30 1,520,863,515.20 2.50 每股净资产 5.27 5.14 2.53 调整后的每股净资产 5.01 4.88 2.66 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -126,082,444.34 -126,082,444.34 - 每股收益 0.13 0.13 - 净资产收益率 2.44 2.44 0.83 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.50 2.50 - 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 301,796.11 股权转让投资收益 -1,401,604.93 上述非经常性损益应扣除的所得税影响数 164,971.33 合计 -934,837.50 厦门建发股份有限公司2003年第一季度报告 第2页 2.2.2 利润表 2003年1—3月 货币单位：人民币元 项目 母公司 合 并 2003年1-3月 2002年1-3月 2003年1-3月 2002年1-3月 一.主营业务收入 1,317,096,444.381,249,163,849.851,511,624,483.471,459,567,562.43 主营业务收入净额 1,317,096,444.381,249,163,849.851,511,624,483.471,459,567,562.43 减:主营业务成本 1,270,712,523.911,206,832,639.851,403,542,917.931,359,163,174.39 主营业务税金及附加 133,969.4694,556.385,023,781.486,645,802.99二.主营业务利润 46,249,951.0142,236,653.62103,057.784.0693,758,585.05 加:其他业务利润 12,005,137.09137,430.5412,429,448.551,034,295.23 减:存货跌价损失 营业费用 29,947,326.5922,098,558.4944,593,452.6935,486,700.51 管理费用 2,236,326.482,149,728.1711,130,210.1312,194,579.38 财务费用 8,601,130.367,685,559.2910,684,633.7512,448,060.19三.营业利润 17,470,304.6710,440,238.2149,078,936.0434,663,540.20 加:投资收益 21,406,588.9528,221,574.062,822,304.9513,178,255.72 补贴收入 营业外收入 4,750.008,986.00335,259.8026,159.29 减:营业外支出 17,910.0033,463.0918,222.43四.利润总额 38,863,733.6238,670,798.2752,203,037.7047,849,732.78 减:所得税 824,149.281,388,112.865,235,839.801,626,312.93 少数股东权益 8,876,074.798,940,734.44 加:未确认的投资损失 -51,538.77五.净利润 38,039,584.3437,282,685.4138,039,584.3437,282,685.41加:年初未分配利润 245,860,822.18253,664,139.79245,860,822.18253,664,139.79盈余公积转入 六.可供分配利润 283,900,406.52290,946,825.20283,900,406.52290,946,825.20减:提取法定盈余公积金 提取公益金 七.可供股东分配的利润 283,900,406.52290,946,825.20283,900,406.52290,946,825.20减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 283,900,406.52290,946,825.20283,900,406.52290,946,825.20 2.3报告期末股东总人数为39269户。 厦门建发股份有限公司2003年第一季度报告 第3页 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 港口贸易 1,594,619,725.97 1,535,424,517.22 3.71 其中：公司内行业间相互抵消 208,504,103.23 208,504,103.23 房产销售 74,835,547.12 40,878,731.72 45.38 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 其他业务利润增加系我司与建发集团有限公司合作房产项目利润分成所致；投资收益减少主要系我司参股企业厦门航空有限公司本期利润减少所致 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √□适用 □不适用 本期增加合并报表单位厦门建发工贸有限公司、福州建发实业有限公司及北京建发实业有限公司。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 厦门建发股份有限公司2003年第一季度报告 第4页 §4 附录 资 产 负 债 表 2003年3月31日 编制单位：厦门建发股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 母公司 合 并 流动资产 期末数 期初数 期末数 期初数 货币资金 354,485,709.10342,791,869.04508,626,910.36504,123,937.57 短期投资 应收票据 5,384,714.58272,121.27 应收股利 应收利息 应收帐款 177,585,560.92195,011,443.40201,934,857.20258,536,684.35 其他应收款 697,213,613.12713,641,083.36719,534,204.98666,135,329.12 预付帐款 397,963,946.81375,219,345.78474,955,936.