建发股份：厦门建发2004年第三季度报告

厦门建发股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 吴小敏女士及邓力平先生委托其他董事代为表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的副总经理林茂先生及财务负责人赖衍达先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 厦门建发 变更前简称（如有） 股票代码 600153 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 联系地址 厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼 电话 0592-2132319 传真 0592-2132319 电子信箱 lm@chinacdc.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 6,266,205,822.23 6,294,457,961.39-0.45股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,503,307,848.87 2,495,190,449.440.33每股净资产(元) 4.056.46-37.31调整后的每股净资产(元) 3.946.27-37.16 报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末 （1 － 9 月） 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) /380,658,358.91/每股收益(元) 0.060.33-29.41 净资产收益率（%） 1.538.02增加0.17个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.496.89 增加0.2个百分点非经常性损益项目 金额 1、补贴收入 30,000,000.002、营业外收支净额 -1,173,916.543、股权投资转让（含清理）收益 -775,937.954、以上项目的所得税影响数 292,478.17合计 28,342,623.68 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 13,980,749,397.653,101,860,804.312,197,898,590.96 1,923,567,821.98减:主营业务成本 23,849,737,345.593,017,207,834.072,090,547,670.53 1,869,757,743.48主营业务税金及附加 3 2,891,619.51 267,692.39 3,485,915.62 96,326.58二、主营业务利润 4 128,120,432.55 84,385,277.85 103,865,004.81 53,713,751.92加:其他业务利润 5 5,062,868.61 1,705,679.27 1,554,695.97 701,307.38减:营业费用 6 62,768,723.15 40,334,469.97 45,823,472.96 28,729,287.32管理费用 7 21,697,625.03 4,341,151.42 14,402,774.44 3,825,870.64财务费用 8 7,373,281.51 6,139,352.04 8,544,816.10 7,745,512.52三、营业利润 10 41,343,671.47 35,275,983.69 36,648,637.28 14,114,388.82加:投资收益 11 6,035,626.56 7,757,277.26 6,756,240.91 20,132,441.10补贴收入 120.00 营业外收入 13 -25,496.91 13,750.83 1,512,705.22 6,310.00减:营业外支出 14 339,805.59 59,631.12 920,193.74 2,092.68四、利润总额 15 47,013,995.53 42,987,380.66 43,997,389.67 34,251,047.24减:所得税 16 6,578,502.97 4,707,011.18 4,841,737.36 1,490,316.50少数股东本年损益 17 2,072,325.390.00 6,450,993.02 加：*未确认的投资损失 18 -82,797.690.00 56,071.45 五、净利润 20 38,280,369.48 38,280,369.48 32,760,730.74 32,760,730.74 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 110,639,240,292.648,652,887,045.505,960,020,323.59 5,094,274,190.71减:主营业务成本 210,223,727,117.928,438,665,315.085,656,936,935.54 4,943,627,908.58主营业务税金及附加 3 12,293,617.79 860,615.53 10,834,661.60 519,438.77二、主营业务利润 4 403,219,556.93 213,361,114.89 292,248,726.45 150,126,843.36加:其他业务利润 5 62,240,819.79 55,680,926.44 29,934,951.05 27,593,625.42减:营业费用 6 192,798,773.67 118,828,761.39 121,840,570.81 71,519,855.39管理费用 7 72,627,371.65 11,865,792.22 38,215,935.52 8,914,834.48财务费用 8 18,122,299.76 11,855,609.68 24,590,222.07 20,685,764.17三、营业利润 10 181,911,931.64 126,491,878.04 137,536,949.10 76,600,014.74加:投资收益 11 27,625,539.93 91,212,167.83 13,055,337.75 50,065,223.02补贴收入 12 30,000,000.00 营业外收入 13 278,627.42 40,386.18 2,307,236.00 17,350.84减:营业外支出 14 1,452,543.96 91,636.94 1,281,440.68 25,646.85四、利润总额 15 238,363,555.03 217,652,795.11 151,618,082.17 126,656,941.75减:所得税 16 26,039,041.75 16,794,183.99 17,269,794.82 8,708,396.75少数股东本年损益 17 11,465,902.1616,505,199.15 加：*未确认的投资损失 18105,456.80 五、净利润 20 200,858,611.12 200,858,611.12 117,948,545.00 117,948,545.00 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 50,595户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 五矿集团财务有限责任公司 4,680,000 A 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,499,913 A 银丰证券投资基金 3,447,671 A 陆万钧 1,551,484 A 红塔创新投资有限公司 1,254,690 A 刘春林 1,093,000 A 苏州爱能吉发展有限公司 908,000 A 黄一勤 880,000 A 苏建杰 796,306 A 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数基金 767,442 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司主营业务继续保持良好发展势头，前三季度完成进出口总额8.91亿美元，比去年同期增长50.83%，其中进口额5.28亿美元，比去年同期增长44.3%，出口额3.63亿美元比去年同期增长61.49%（根据海关统计数字）。 报告期内公司主营业务收入超过百亿元，实现了历史性突破，净利润达2亿元，较上年同期增长70.29%，在总股本大幅扩张的基础上，每股收益仍达0.33元，公司再次取得优异的经营业绩。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 港口贸易 11,500,572,510.53 11,214,048,286.29 2.49港口劳务 125,413,455.03 108,345,268.57 13.61房产销售 109,629,342.39 83,436,317.31 23.89会展收入 55,487,135.043,795,697.79 93.16其他收入 163,493,665.09 129,457,363.40 20.82减:公司间抵消 1,315,355,815.44 1,315,355,815.44 _合 计 10,639,240,292.64 10,223,727,117.92 3.91分产品 合 计 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 2004年7-9月 2004年1-6月 金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例% 利润总额 47,013,995.53 100.00191,349,559.50 100.00主营业务利润 128,120,432.55 272.52 275,099,124.38 143.77期间费用 91,839,629.69 195.34 191,708,815.39 100.19补贴收入 0 30,000,000.00 15.68 报告期内公司主营业务利润、期间费用、补贴收入占利润总额比例分别较前一报告期增幅较大，主要是因为本报告期利润远小于前一报告期，前一报告期利润总额包含会展财政补贴30,000,000.00元及房产合作利润51,660,574.88元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响