浦东金桥：浦东金桥2003年第一季度报告

1上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00三年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事应到人数9人，实到人数7人，董事张 行、独立董事孙 铮因事请假，分别委托董事马金明、独立董事尤建新行使职责。 1.2公司董事长杨小明、公司副总经理（主管会计工作负责人）陈恩华及及计划财务部负责人陈雅芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 浦东金桥 金桥B股 变更前简称（如有） 股票代码 600639 900911 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈恩华 吴海燕 联系地址 上海浦东新金桥路28号 上海浦东新金桥路28号 电话 58991818 58991818 传真 58991533 58991533 电子信箱 jqepz@public1.sta.net.cn jqepz@public1.sta.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,166,775,553.19 3,223,565,371.99 -1.76 股东权益（不含少数股东权益） 1,783,016,480.39 1,746,652,268.25 2.08 每股净资产 2.323 2.275 2.11 调整后的每股净资产 2.303 2.255 2.13 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -1,069,090.94 -1,069,090.94 - 每股收益 0.047 0.047 104.35 每股收益注1 0.047 0.047 104.35 净资产收益率 2.04% 2.04% 106.06 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.95% 1.95% 96.97 非经常性损益项目 金额（元） 处置被投资单位股权收益（扣除所得税影响） 1,742,500.00 营业外收支净额（扣除所得税影响） 235,534.92 合计 1,978,034.92 2 2.2.2 利润表 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 度 会 计 报 表 利 润 表 2003年1季度 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元2003年1-3月 2002年1-3月 项 目 行 次 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主 营 业 务 收 入 1 100,073,832.10 82,199,382.00 71,323,723.43 50,882,826.63 减：主 营 业 务 成 本 2 50,598,528.07 39,289,300.94 38,438,354.59 20,924,241.30 主 营 业 务 税 金 及 附 加 3 4,955,671.68 4,109,969.10 2,737,034.12 2,544,141.33 二、主 营 业 务 利 润 4 44,519,632.35 38,800,111.96 30,148,334.72 27,414,444.00 加：其 他 业 务 利 润 5 8,874.13 18,931.37 2,622.89 1,096.26 减：营 业 费 用 6 2,890,938.29 2,575,681.75 2,081,459.87 917,173.41 管 理 费 用 7 4,388,143.14 2,634,324.38 3,297,275.96 1,503,216.78 财 务 费 用 8 8,395,385.67 8,042,786.76 11,712,577.12 9,049,215.86 三、营 业 利 润 10 28,854,039.38 25,566,250.44 13,059,644.66 15,945,934.21 加：投 资 收 益 11 12,294,666.66 14,536,531.63 5,230,886.10 2,761,111.83 补 贴 收 入 12 营 业 外 收 入 13 475,138.40 475,138.40 34,459.00 0.00 减：营 业 外 支 出 14 198,038.50 0.00 20,000.00 0.00 四、利 润 总 额 15 41,425,805.94 40,577,920.47 18,304,989.76 18,707,046.04 减：所 得 税 16 4,677,170.90 4,213,708.33 2,391,890.13 2,391,890.13 少 数 股 东 损 益 17 384,422.90 -402,056.28 加：未 确 认 投 资 损 失18 五、净 利 润 20 36,364,212.14 36,364,212.14 16,315,155.91 16,315,155.91 2.３报告期末股东总数135,162人（户）(其中:A股98,270人（户），B股36,892人（户）) §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 (1)报告期内公司紧紧抓住房地产市场的良好势头，以房产租售为经营重点，一季度公司房产租售继续增长，主营业务收入逾亿元，完成了计划目标； （2）公司注重房产建设管理，确保房产开发建设质量和进度，在建工程建设和新开工项目等进展顺利； （3）公司进一步加强内部管理，通过财务检查，明确岗位职责等工作，强化公司规章制度的落实，降低公司经营风险。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 金额单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产业 100,073,832.10 50,598,528.07 49.44 3⋯⋯ 房地产销售 52,629,525.36 28,376,342.16 46.08 房地产租赁 47,444,306.74 22,222,185.91 53.16 ⋯.. 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额单位:元 2003年1-3月 2002年度 项目 金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的 比例（%） 增减 幅度（%） 主营业务 利润 44,519,632.35 107.47 210,432,668.26 165.12 -34.91 其他业务 利润 8,874.13 0.02 643,205.94 0.50 -96.00 期间费用 15,674,467.10 37.84 115,715,240.63 90.80 -58.33 投资收益 12,294,666.66 29.68 32,879,595.44 25.80 15.04 营业外收支净额 277,099.90 0.67 -797,881.67 -0.63 - 主营业务利润占利润总额的比例较2002年度降低,主要是期间费用相对去年一季度减少，期间投资收益相对去年一季度增加，使得期间利润总额增加。 期间费用减少, 主要是减少了坏帐准备和存货跌价准备的计提。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司所持股份占86%的子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司有关银行存款被挪用的案件，目前仍由公安机关审理之中，公司正积极配合公安机关对此案件的查处，一旦审理有新的实质性进展，公司将根据信息披露有关规定，及时公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 4 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00三年四月二十五日 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司金额单位：元合 并母公司合 并母公司合 并母公司合 并母公司流动资产：流动负债: 货币资金195,855,394.7948,446,610.12129,557,482.1576,871,933.92 短期借款61634,000,000.00600,000,000.00669,000,000.00635,000,000.00 短期投资2 应付票据62 应收票据3 应付帐款63131,439,121.8923,695,148.56188,943,665.4752,686,993.73 应收股利4 预收帐款64206,677,670.84123,499,354.95192,235,771.03134,366,631.93 应收利息5 应付工资65 应收帐款61,597,322.641,593,638.101,597,322.641,593,638.10 应付福利费661,296,949.65824,398.221,212,226.07827,128.92 其他应收款719,266,333.07106,927,593.1617,797,539.6099,956,308.08 应付股利67 预付帐款853,554,153.943,239,375.1142,737,881.752,120,436.18 应交税金684,431,240.743,389,729.7714,025,498.348,494,276.78 应收补贴款9 其他应交款69-50,958.408,159.42133,402.2928,806.74 存货102,502,368,104.522,093,540,124.932,537,228,717.422,104,366,602.82