青松建化：青松建化2004年第一季度报告

新疆青松建材化工股份有限公司 XINJIANGQINGSONGCEMENTCO.,LTD. 2004 年第一季度报告 2004年4月23日 2004年度第一季度报告 1§1重要提示和声明 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长甘军先生、总经理杨万川先生、总会计师兼财务部部长孙惠民先生声明：保证公司季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3本季度报告已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。董事刘功大因出差在外委托董事杨万川代理行使表决权。 1.4公司一季度财务报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 青松建化 股票代码 600425 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈荣法 熊学华 联系地址 新疆阿克苏市林园青松建材化工股份有限公司 新疆阿克苏市林园青松建材化工股份有限公司证券部 电话 0997-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子邮箱 xxh723@163.com 公司网址 www.chinaqsjh.com 2.2财务资料 2.2.1主要财务数据和指标 2004年度第一季度报告 2单位：人民币元 项目名称 2004年3月31日2003年3月31日 本报告期比上年度期末增减（%）总资产 770,320,784.75365,748,483.21 110.61股东权益（不包括少数股东权益） 475,105,565.85202,356,794.57 134.79每股净资产 2.571.62 58.64调整后的每股净资产 2.53 项目名称 2004年1-3月 2003年1-3月 本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 -77,471,747.70 每股收益 0.0050.003 66.67净资产收益率（%） 0.200.17 17.65扣除非经常损益后的净资产收益率（%）0.200.17 17.65非经常性损益项目 金额（2004年1-3月） 营业外收支净额 5,078.15所得税影响数 -754.11小计 4,321.04注：2003年同期每股收益计算基数为12,492.75万股，本报告期每股收益计算基数为18492.75万股。 2004年度第一季度报告 3 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 合并 期末数 合并上年 同期数 母公司 期末数 母公司上年 同期数 一、主营业务收入 47,467,228.73 40,247,063.52 46,839,481.71 40,247,063.52减：主营业务成本 34,461,241.86 28,584,014.47 33,956,998.21 28,584,014.47主营业务税金及附加 14,035.4387,359.012,899.11 87,359.01二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 12,991,951.4411,575,690.04 12,879,584.39 11,575,690.04加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 349,740.43767,387.97349,740.43 767,387.97减：营业费用 1,962,158.862,044,364.251,960,163.86 2,044,364.25管理费用 11,632,765.54 10,121,021.5511,433,675.69 10,121,021.55财务费用 1,593,896.881,084,808.151,512,275.42 1,084,808.15三、营业利润(亏损以"一"号填列) -1,847,129.41-907,115.94-1,676,790.15 -907,115.94加：投资收益(损失以"一"号填列) -109,877.64-248,300.77 补贴收入 2,913,043.731,273,078.442,913,043.73 1,273,078.44营业外收入 17,006.90102,691.6017,006.90 102,691.60减：营业外支出 11,928.7566,902.509,239.10 66,902.50四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 961,114.83401,751.60995,720.61 401,751.60减：所得税 60,000.0059,660.1160,000.00 59,660.11少数股东收益 -34,605.78- 五、净利润(净亏损以"-"号填列 935,720.61342,091.49935,720.61 342,091.49加：年初未分配利润 30,951,734.61 25,381,667.01 31,509,831.78 25,381,667.01其他转入 六、可供分配的利润（亏损以"-"号填列） 31,887,455.22 25,723,758.50 32,445,552.39 25,723,758.50减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润（亏损以"-"号填列）31,887,455.22 25,723,758.50 32,445,552.39 25,723,758.50减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以"-''号填列） 31,887,455.22 25,723,758.50 32,445,552.39 25,723,758.50 2004年度第一季度报告 42.3报告期末股东总数 报告期末股东总户数为26784户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：人民币元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 建材产品 31,772,621.22 24,222,474.1723.76 化工产品 14,927,098.10 9,656,556.3635.31 其中：关联交易 847,411.00 646066.0023.76 3.1.2公司经营的季度性或周期性特征 √适用□不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期内，公司主导产品水泥、磷肥产销势头较好，产销衔接平稳。产量较上年同期同比增长1.61%；水泥销量较上年同期同比增长18%。磷肥销量较上年同期同比增长34%。 报告期内，实现主营业务收入4746.72万元，同比增加722.01万元，增长17.94%；实现净利润93.57万元，较上年同期同比大幅增长，同时应收账款也大幅攀升。 公司制定了各单位二季度产品产销、货款回收等指标，高度重视货款回收，加强清欠工作，有效遏制应收账款余额居高不下、逐月攀升的势头。 加强财务管理和成本管理，控制和降低成本消耗，强化成本责任和成本管理，把成本指标通过经济责任制的方式落实到各生产单位。 公司主导产品为水泥及水泥制品，主要用于基础设施建设，公司所处地理位置处于西北，受施工季节性影响大，在一季度和四季度公司主导产品水泥处于销售淡季。 2004年度第一季度报告 5单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-12月 项目 金额 占利润总额比例(%) 金额 占利润总额比例(%) 增减 （＋/－）幅度(%)主营业务利润 12,991,951.441351.7675,056,607.36217.98 520.13其他业务利润 349,740.4336.392,702,137.177.85 363.56期间费用 15,188,821.281580.3363,155,558.90183.42 761.59投资收益 -109,877.64-11.43-293,007.04-0.85 1244.70补贴收入 2,913,043.73303.0921,034,693.2861.09 396.14营业外收支净额 5,078.150.53-913,552.84-2.65 利润总额 961,114.8310034,431,319.03100 ——注：本报告期较前一报告期变动的原因是： 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入占利润总额的比例较上一报告期大幅增加的原因是公司产品销售处于淡季。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司于2004年1月1日与新疆兵团农一师国有资产管理局及自然人股东共同签订协议，决定组建新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司，注册资本9,800.05万元，公司拟以现金出资4,800万元，占注册资本的48.98%。此项投资已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。 2、2004年3月20日，公司与自然人魏元林签订协议，拟出资925.15万元收购魏元林混凝土搅拌站70%的实物资产。拟根据协议、章程的规定，双