青松建化：2011年第一季度报告

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2011年第一季度报告 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................3 §4 附录.............................................................................................................................................5 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 甘军 主管会计工作负责人姓名 周斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴陇青 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(万元) 479,034.11444,380.35 7.80所有者权益（或股东权益）(万元) 242,412.27241,760.59 0.27归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.065.05 0.20 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(万元) 13,705.78 432.34每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.29 437.21 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(万元) 608.33608.33 -64.70基本每股收益（元/股） 0.013 0.013 -63.89扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.014 0.014 -60.00稀释每股收益（元/股） 0.013 0.013 -63.89加权平均净资产收益率（%） 0.250.25 减少0.89个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.270.27 减少0.83个百分点 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -293,569.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,047.77 所得税影响额 94,292.65 合计 -534,325.03 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,499 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 197,683,794 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,999,930 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,999,895 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 6,664,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 6,237,813 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5,286,360 人民币普通股 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,999,930 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金 4,774,076 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,677,022 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,782,489 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、应收账款比年初增长 42.10%，主要是销售转旺季，增加赊销授信。 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 42、预付账款比年初增长 66.40%，主要为水泥生产线建设项目工程及设备增加预付款。 3、其他应收款比年初增长 109.32%，主要是行业协会保证金，及水泥销售投标保证金增加。 4、存货较年初增长 39.82%，主要是增加水泥熟料、水泥生产原燃料的储备。 5、工程物资比年初增长 352.08%，主要是水泥生产线建设项目的工程物资增加。 6、预收款项比年初增长 875.20%，主要是水泥销售转旺季增加预收款。 7、应交税费比年初增长 63.30%，主要为设备增值税进项抵扣增加。 8、财务费用较上年同期增长 32.37%，主要是同比银行贷款增长，增加的利息支出。 9、营业外收入较上年同期增长 49.97%，主要是增值税退税收入的增加。 10、营业外支出较上年同期增长333.30%，主要是公司固定资产处置损失及对外捐赠增加。 11、净利润较上年同期减少-64.70%，主要是公司营业成本增加及财务费用增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011年3月31日召开的公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》，本报告期内未实施《2010年度利润分配方案》。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 法定代表人：甘军 2011年4月25日 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 5§4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 658,679,567.51842,202,052.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 51,389,226.7044,547,074.10 应收账款 107,372,354.1075,560,883.37 预付款项 540,414,919.31324,771,953.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,562,970.1010,301,627.29 买入返售金融资产 存货 501,795,489.94358,897,266.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,881,214,527.661,656,280,856.87非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 229,043,282.71220,707,178.53 投资性房地产 固定资产 2,128,833,283.022,127,159,924.31 在建工程 380,185,858.02347,940,506.22 工程物资 40,707,670.729,004,506.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 124,993,916.1376,247,793.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 20,561.6025,561.60 递延所得税资产 4,426,382.255,411,620.93 其他非流动资产 915,646.901,025,524.54 非流动资产合计 2,909,126,601.352,787,522,616.79 资产总计 4,790,341,129.014,443,803,473.66 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第一季度报告 6流动负债： 短期借款 120,000,000.00120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 33,456,546.7039,496,690.00 应付账款 385,812,281.73413,906,877.28 预收款项 342,133,113.3935,083,416.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,844,209.2247,795,039.38 应交税费 -57,860,836.13-35,432,829.23 应付利息 应付股利 700,000.00 其他应付款 86,056,589.3268,465,749.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一