青松建化：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 25 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 2019年第一季度报告 3 / 25 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 8,543,990,628.48 8,336,651,539.87 2.49 归属于上市公司股东的净资产 4,342,612,927.27 4,415,423,481.30 -2.55 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 82,865,120.51 -65,488,040.45 226.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 179,993,777.23 86,995,327.62 106.90 归属于上市公司股东的净利润 -72,788,934.27 -80,667,684.71 9.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -93,843,225.16 -83,323,891.35 -12.62 加权平均净资产收益率（%） -1.66 -2.01 增加0.35个百分点 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.06 16.67 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.06 16.67 2019年第一季度报告 4 / 25 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 27,795,931.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,291,969.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -788,592.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -10,049,965.40 所得税影响额 -195,052.86 合计 21,054,290.89 2019年第一季度报告 5 / 25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 116,993 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 26.21 0 无 0 国有法人 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 42,163,052 3.06 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 2.47 0 无 0 国有法人 中新建招商股权投资有限公司 27,800,000 2.02 0 无 0 国有法人 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 10,300,000 0.75 0 无 0 国有法人 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非国有法人 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非国有法人 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非国有法人 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非国有法人 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 9,454,800 0.69 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 人民币普通股 361,367,646 新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052 中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 人民币普通股 34,080,000 中新建招商股权投资有限公司 27,800,000 人民币普通股 27,800,000 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 10,300,000 人民币普通股 10,300,000 2019年第一季度报告 6 / 25 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 9,454,800 人民币普通股 9,454,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司属于一致行动人，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 货币资金较年初增加32.15%，主要是报告期内公司销售商品收到大量现金所致； 预付款项较年初增加280.86%，主要是报告期内为旺季生产储备原燃材料预付的款项； 应付票据及应付账款较年初增加35.92%，主要是报告期为旺季生产储备原燃材料； 预收款项较年初增加147.88%，主要是报告期内预收产品款所致； 营业收入较上年同期增加106.90%，主要是报告期内主业水泥销量、价格较上年同比增加所致； 营业成本较上年同期增加79.41%，主要是报告期主业水泥销量较上年同比增加所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是本报告期内销售收现收入较上年大幅增加、预收大量销售水泥现款； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是本报告期偿还的贷款金额减少所致。 2019年第一季度报告 7 / 25 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 法定代表人 郑术建 日期 2019年4月28日 2019年第一季度报告 8 / 25 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 474,625,470.64 359,157,554.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 281,889,143.21 346,070,310.71 其中：应收票据 74,885,256.13 161,908,548.99 应收账款 207,003,887.08 184,161,761.72 预付款项 153,122,944.45 40,204,841.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 184,712,178.41 215,390,780.49 其中：应收利息 应收股利 26,583,922.75 21,959,512.75 买入返售金融资产 存货 611,650,372.79 540,060,778.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 172,118,846.95 160,147,010.67 流动资产合计 1,878,118,956.45 1,661,031,277.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 19,980,020.58 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 2019年第一季度报告 9 / 25 长期股权投资 546,529,890.67 539,232,263.82 其他权益工具投资 19,980,020.58 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,464,720,463.21 4,533,554,386.86 在建工程 996,888,967.22 937,128,144.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 304,956,023.32 304,669,886.04 开发支出 商誉 长期待摊费用